Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2022
Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná drážní doprava)
Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
Objednatel: Statutární město jihlava
výchozí finanční model řádek Předpoklad 2022
Trakční energie a palivo 1 KČ v tis. Kč/km
Netrakční energie a paiivo 2
přímý materiál 3 14 157 11,82
Opravy a údržba vozidel 4 99 0,08
Odpisý dlouhodobého majetku 5 2,71
:ší Pronájem a ieasing vozidel 6 3 247
Ž Mzdové nákladý 7 29 164 24,34
"Ň Sociální a zdravotní pojištění 8 4,18
9 5 010 0,00
O 10 O
11 24,35
Sm festovné 12 29 175 8,23
13 9 860 0,01
Uhrada za použiti, dopravni. cesty 14 9 0,00
Úhrada za použiti ostatní infrastruktuý 15 O 0,00
Ostatní přímé nákiady 16 O
Ostatní službý
Provozní režie 17 2 063 1,72
Správní režie 18 1 032 0,86
NÁKLADY CELKEM (ŕ. 1 až ř. 16) 19 7 280 6,08
20 7 190 6,00
T'žbyziízdného 21 108 286 90,39
,S Ostatní tržby z přepravy 22
22a 31 208 26,05
Ostatní výnosy 23 1 031 0,86
výnosy celkem (řádek 18 až 20) 23a 2 091 1,75
Hodnota provozních aktiv 24
čistý příjem 25 34 330 28,66
Maximálni čistý příjem 26
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22) 42 367 0,78
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20"ř.22a) 935 62,51
Dotace na pořízerú a modernizaci vozidel
Jiná dotace 3 178
výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ) 74 891
77 134
1 198
Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná linková doprava)
Dopravce: Dopravní podnik města jihlavy as.
Objednatel: Statutární město jihlava
výchozí finanční model řádek Předpoklad 2022
1 KČ v tis. Kč/km
2
Pohonné hmoty a oleje 3 15 848 11,30
přímý materiál a energie 4 3 456 2,47
Opravy a údržba vozidel 5 6 767 4,83
Odpisý dlouhodobého majetku 6 6 302 4,49
Pronájem a leasing vozidel 7
Mzdové nákladý 8 O 0,00
9
>b 22 551 16,09
10 7 566 5,40
SociálnI a zdravotní pojištění 11 8 0,01
'l? Cestovné 12 O 0,00
'a Úhrada za použiti infrastrukturý 13
14 112 0,08
6 15
16 28 0,02
Š Silniční daň 17 1 176 0,84
1 543 1,10
Elektronické mýto 18 1 131 0,81
pojištění (zákonné, havarijní) 19 4 817 3,44
Ostatní přímé náklady 20 5 574 3,98
Ostatní služby 76 879 54,84
Provozní režie 21
Správni režie 19 792 14,12
NÁKLADY CELKEM (ŕ. 1 až ř. 16) 22 734 0,52
23 1,10
>" Tržby z jÍ:dného. 23a 1 543
24
Ostatní trzby z prepravý 24a
Ostatní výnosy 25
26
výnosy celkem (řádek 18 až 20) 27 22 070 15,74
0,57
Hodnota provozních aktiv 40 195
čistý příjem 800 39,66
Maximální čistý příjem
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 3 015
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21"ř.23a) 55 609
Dotace na pořizenI a modernizaci vozidel 57 824
Jiná dotace
výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ) 1 402
Provozní aktiva
Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
Objednatel: Statutární město jihlava
Procento Zůstatková cena k bezprostředně
využití předcházejichnu účetnímu období
Vymezení provozního aktiva aktiva k (v tis. KČ)
zajištěni
Dopravní prostředkyl řady vozidel
trolejbusy závazku k 31.12.2021
autobusy
celkem trolejbusy autobusy
Ostatní majetek
Pozemký 100% 19 391 19 391
měnírny 93% 13 320
točny, zastávka 13 320
vozovna, údržba
100% 746 746 533
93% 533 2 880 3 021
96% 5 901
Stavby 100% 4 312 4 312 983
trolejové vedeni, měnírny, přístřešky, označníky 96% 1 921 938 7 893
přístřešky, přípojky, označníky 96% 15 419 2 031
vozovna, správa, komunikace 93% 2 031 7 526 2 627
přístřešky, přípojky, údržba, označníky 76% 5 131 2 180
mycí linka 83% 2 180 2 504
plrňci stanice CNG, čerpací stanice
jiný dlouhodobý majetek 100% 1 175 1 175 3 037
měnírna, označnÍky 96% 5 932 2 895 1 291
vozovna, správa, údržba, předprodej, označníky 93% 1 291 3 279
údŕžba autobusů, označníký 83% 3 279
pIrňcí stanice CNG
První mimořádné splátký (akontace) leasingu
Součet 82 562 42 367 40 195
