Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
`,.1„„ česko' e“ t „ / o vf sPoŘlıreıLNA Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1171 E-mail: kittner.jiri@magislraLliberec.cZ DATUM: 14.07.2010 KOMU: Statutámi město Liberec K RUKÄM: OD: České spoñtelny, a.s. FAX: 224 595 248 E-mail: cen2024tbo@csaS.cz VĚC: KONFIRMACE OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU Tato Konlirrnace obsahuje konkrétnl podminky níže specifikovanè transakce uzavřené mezi Českou spoñtelnou. a.s. (dale jen 'Strana A") a klientem Statutáml město Liberec (dále jen "Strana B") dne 09.07.2010 (dále 'Transakce'). Smluvní strany se dohodly, že vyvlnou vfikere rozumně pożadovatelné ùsill promptne sjednat á uzavřlt Rámcovou Smlouvu o obchodování na flnančnlm trhu (dále jen ,,Smlouva') na základě vzorové Rámcové smlouvy O obchodovánl na finančnlm trhu, kterou vydala Česká bankovnl asociace na základě dokumentace publikované Evropskou bankovní fedeı`acl (dále jen .Vzorová Smlouva“) a to S takovými změnami, na kterých se smluvnl strany dohodnou. Po uzavření Smlouvy se tato Konlirmace Stane součásti Smlouvy a tato Konlìrmace a Smlouva budou představovat jedinou dohodu mezi smluvními stranami dosaženou a jako takové budou obsahoval všechny podminky uzavřené Transakoe. Vpřípadë rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanovenlmi této Konfirmace, budou platit uslanovenl této Konfimıace. Pojmy v této Kontirmaci jinak nedeflnované budou mlt význam pñřazenýjim ve Smlouvě. Smluvní strany se dále dohodly, že do doby než bude účinně uzavřena Smlouva, budou součástí podmlnek Transakce, vedle podmínek uvedených v této Konfirmaci také podminky uvedene v Obeoných ustanovenlch Vzorové smlouvy a dále podminky uvedene v následujlclch přílohách Vzorové smlouvy: ‹ Produktová přlloha pro derìvátové transakce (včetně všech doplňků). Vpřlpadè rozporu mezi výše uvedenými uslanovenlmí Vzorové smlouvy a ustanoveními této Konfirmace, budou platit uslanovenl této Konflrmace. Pojmy vtèto Konlìrmaci jinak nedefinované budou mll význam pñřazený jím ve Vzorové smlouvě. Vpřlpadě, že před účinným uzavřenlm Smlouvy budou mezi Stranou A a Stranou B uzavřeny dalšl Transakce, budou podminky takových Transakci, podminky této Transakce a výše uvedená ustanovení Vzorové smlouvy tvoñt jeden ucelený Zàvazkový vztah ve smyslu článku 1(4) Obecných uslanovenl Vzorové smlouvy. Uvedený závazkový vztah bude po účinném uzavřenl Smlouvy nahrazen závazkovým vztahem založeným Smlouvou á přlslušnými Transakcemi. V případě, že do tři (3) mëslcü ode dne uzavření této Transakce (Datum obchodu) nebude uzavřena Smlouva, je Strana A oprávněna tuto Transakci předčasné ukončit Zaslánlm oznámení o jejim předčasném ukončen! Straně B (dále jen „Oznámenl o mimořádném ukon‹':enl“). VOZnàmenl o mimořádném ukonceni musi být stanoveno datum předčasného ukončení Transakce (dále jen „Datum mimořádného ukOnc'>enl“), pñćemž Dalem mimořádného ukončení sml být nejdřlve druhý Obchodni den následujicl po doručení Oznámení o mimořádném ukonćenl Straně B. K Datu mimořádného ukonceni budou všechny ZávaZI‹y stran Z Transakce nahrazeny povinnosti zaplatit ršáslku (dále jen „Částka mimořádného vyrovnánl“), která bude vypoñtena stejným způsobem jako by byla vypočtena Cáslka závěrečného vyrovnànl, pokud by došlo kodstoupenl podle článku 6 Obecných uslanovenl Vzorové smlouvy a tato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakci. Stranou provádêjlci kalkulaci bude při výpočtu Částky mimořádného vyrovnání Strana A. Køľlfiľľflâüe CMA 1 _ ,\ _. _ ~_.. ____ W ,.„..„..„„„„.„„W-. oeškaš SPORITELNA Konkrétnl podmínky Transakoe - Strukturovaný úrokový swap - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou nasledujici: 1. Základní ustanovení Strana A: Strana B: Reference obchodu: Datum obchodu : Datum účinnosti: Datum ukončení: Pro Doby kalkulace: Nominálnl částka: Měna: Amortlzační schéma: Počátečnl datum Doby kalkulace : Konečné datum Doby kalkulace: Datum ocenění Pohyblivé sazby: Datum vypořádánt: Pohyblivé sazba: Úroková báze: Pokud je Pohyblivé Sazba platná pro relevantní Dobu kalkulace vyšší než 5,2% Strana A zaplatí Straně B k Datu vypořádání Pohyblivou částku vypočtenou dle vzorce : Pokud je pohyblivá Sazba platná pro relevantní Dobu kalkulace nlżšt nebo rovna 5,20% Konfirmace CMA Česká spořitelna a.S. Statutàml město Liberec FR 178438 05.07.2010 16.07.2010 16.07.2025 16. červenec 2010 16. leden 2011 16. červenec 2011 16. leden 2012 16. červenec 2012 16. leden 2013 16. čenıenec 2013 VIZ Pilloha č.1 CZK viz. Přlloha č. 1 16. leden 2011 16. červenec 2011 16. leden 2012 16. červenec 2012 16. leden 2013 16. červenec 2013 16. leden 2014 den označený v Piíloze č.1 jako Start Date dan označený v Piíloze č.1 jako End Date den označený v Piíloze č.1 jako Fixing Date den označený v Piíloze č.1 jako Payment Date CZK GM PRIBOR Act/360 (puhybltvà sazba-5,20) x Nomínälnl Částka x Úroková báze K plnènl nedochàzl 2 5-ztzvøf Pro Doby kalkulace: Nominální částka: Měna: Arrıonlzačni schéma: Pevná Sazba Plátce Pevné částky : Pevná sazba: Úroková báze: Počálečnl datum Doby kalkulace : Konečné datum Doby kalkulace: Datum ocenění Pohyblivé sazby: Dalum vypořádání: Pohylılìva sazba Plátce Pohyblivé částky : Pohyblivá sazba : Úroková báze: Poñálečnl datum Doby kalkulace : Konfımıace CMA 16. leden 2014 16. červenec 2014 16. leden 2015 16. červenec 2015 16. leden 2016 16. červenec 2016 16. leden 2017 16. Červenec 2017 16. leden 2018 16. červenec 2018 16. leden 2019 16. červenec 2019 16. leden 2020 16. červenec 2020 16. leden 2021 16. červenec 2021 16. leden 2022 16. červenec 2022 16. leden 2023 16. červenec 2023 16. leden 2024 16. červenec 2024 16. leden 2025 \/'IZ Přlloha č.2 CZK WZ Příloha č.2 Strana B 4,39 % p.a. Act/360 16 16. červenec 2014 leden 2015 16. červenec 2015 16. . červenec 2016 16. 16 16 16. 16. 16. 16 16 16. 16. 16. 16 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. leden 2016 leden 2017 červenec 2017 leden 2018 červenec 2018 leden 2019 červenec 2019 leden 2020 červenec 2020 leden 2021 červenec 2021 leden 2022 červenec 2022 leden 2023 červenec 2023 leden 2024 červenec 2024 leden 2025 červenec 2025 Šeakeš SPQRFELNA den Oznaoený v Příloze č.2 jako Slan Dale den označený V Přlloze č.2 jako End Dale den označený v Přlloze č.2 jako l-`ıxìng Dale den oznaèený v Přiloze ‹`:.2 jako Payment Dale Slrana A CZK 6M PRIBOR Aclual/360 den označený v Přiloze č.2 jako Slarl Dale 3 oaeímàš SPORWELNA Konečné datum Doby kalkulace: den označený v Přííoze 6.2 jako End Date Datum oceněni Pohyblivé sazby: den označený v Příloze č.2 jako Fixing Date Datum vypořádání: Obchodni den: Konvence obchodního dne: Kalkuíačni agent: Prémíe za uzavření obchodu: Píátce prémie: Datum pro vypořádání Prémie : Mimořádné ukončeniTransakce: DatumIData mimořádného ukončení: Vyporadáni při Mimořádném ukončení Transakce: 2. Bankovní spojení: den označený v Přiloze č.2 jako Payment Date znamená den, kdy maji komerční banky v Praze otevřeno pro běžné obchodování Modífikovaný následující den Česká spořitelna, a.S. 11.000.000,00 CZK Strana A 13.07.2010 Ke každému Datu mimořádného ukonízeníje každá Strana oprávněna tuto Transakcí předöasněukončíízaslànlm oznámení ojejlm píedčasném ukončení druhé Straně (dále jen „Oznámení o mimořádném ukončenl"). Ozrıámení 0 mimořádném ukončení musi být doručeno druhé Straně nejpozději druhý Obchodní den před Datem mimořádného ukončení. V případě, že Oznámení o mimořádném ukončení zašlou obě strany. platí Oznámení O mimořádném ukončení, které obsahuje dřívější datum vystavení a pokud obě Oznámení O mimořádném ukončení obsahují Stejné datum vystaveni, plati Oznámeni D mimořádném ukončení, které vystavíía Strana A. 16.7.2014, 16.1.2015, 16.7.2015, 16.1.2016, 16.7.2016, 16.1.2017, 16.7.2017, 16.1.2018, 16.7.2018, 16.1.2019, 16.7.2019, 16.1.2020. 16.7.2020, 16.1.2021, 16.7.2021. 16.1.2022, 16.7.2022, 16.1.2023, 16.7.2023. 16.1.2024, 16.7.2024, 16.1.2025 V případě, že dojde k Mímořádnému ukončení Transakce, budou k Datu mimořádného ukončení všechny závazky stran Z Transakce nahrazeny povinnosti Zaplatit částku (dále jen „Částka mimořádného vyrovnání"), která bude vypoćtena Stejným způsobem jako by byla vypoćtena Částka závěrečného vyrovnáni, pokud by došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a íato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Stranou provádějící kalkulaci bude přı výpočtu Čásíky mimořádného vyrovnání Strana A. Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní Spojení stran: Bankovní spojení Strany B: 1089692/0800 Konfirmace CMA 4 Šeškoš SPORITELNA V případě. že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí Z Transakce, je Strana A oprávněna Zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použit peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu Své splatné pohledávky Z'l'ransakce. 3. Definlce "Amortizace' Znamená postupné snižování objemu Nominální částky v souladu S Přílohou. "CZK 6M PRIBOR" znamená úrokovou sazbu Prague lnterbank Offered Rate vypočtenou a Zveřejnênou Českou národní bankou pro splatnost 6 mëslcù. 4. Příloha Součástí této Konfimıace je Příloha 6.1 (jeden list) a Příloha č.2 (dva listy). V zájmu pràvnt jistoty prosíme také o podpis přílohy konfirmaoe, která obsahuje detaily plateb v rámci dané transakce. Česká sp Statutámi město Liberec ` JmenoJméno. : Funkce: Funkce: Jméno: Jmeno: F“"'“”e= F“"k°eľ primátor Statutárního města Liberec Konfirrnaoe CMA 5 L K §28? gę rv ľš R _Ř šušcšš šäu _ _ _ _ _ :E Š ,HP H: ıuugnn IE E". finiflfl BIRD E 5:. 5___“_____ B: un Ň! Ň Ffl_ S_fl 9 _ _hB__€EflPı _ :_ „ř_ _an_ DH "Př" flnhnnflı 5.* DRM 1=‹ Dflfl NI* ONE flıg DNM Mn* HRK Wh‹ GMK W_H QR" N :EE N WB“ F Úun N NUM H NM: _ finfiD BGE H Šum ano nou Ou: uu° :na ng“ na: UDD_DÚ“fi =ÉĎ_fl=ua °:fl_:=Bfi °=D_BHflfi =n=_a=== Q°$_°n°fl n==_flfi°É M_`flQ`NuF= MU`GP`uflFk N_`ufl`MBFF FD=_:N__FN Fu`_4`NuÚH BF`_F\NE_W Hu`_4`UBHU PM`=đ`NBFB Nđ`EM`Uflˇh *H`EN`NQ»H Fm`Bfl`NÉMN Hfl\Qu`ÚĚPÚ BM`=4`NflMu _D=\uq`UBˇH N4^ĚV`NEHW H_`fi4`NEBfi Ffl`HH`UDŇD VQ`=Q`u_Bu NM`ÉP`ufiKU BQ`D4`ÚGFH FM`=F`NEFfi _ F=`G‹\PBFF Hfi`BP`UE_u Bm`ną`u°k~ H%\̡`H=Hu BM`=fi`Hfl_M řm`BN`NfiHĹ '_ Ffl`fiF\„BFF FIM P_B N_N MEN MED »BF 9_Q HNŠHQZ flN!NB= flflxümfl 0"gŇm= HNĚBMĚ ONIME flN!HU= V _ ęgınăınmgmg ga > _; ` _4u$GflflG ˇ_EBĎeDB *_guflnBfl M_°U_QD= ˇ_EEEĎDD ˇ_uBBB=D ˇ_nn==É= M_NuBBD5 W_DBBu5_ u_NQfl5:= u_Uun°B= “_"Ufi=Gfl D_Uflfifl=° u_Nfl=flDB W ` äšoš flwı Ppšů Ď _“N\ š=_;__ä5 33% J Ňgl “ :B _ :E 5. _ :az 3. _ ______n__=_ __"__ă :E3 __.: :FŘ ___:._ E __.: _ :ıgn E: _ :_ E: _ 9: :E _ :FB -_: _ =__:_= __.: HE". :ăi :té =‹_____ w`_____ __‹___. „_H__u __k_ıfi __ˇ›“n QD`F„fi ____________ _=_____ :ˇ______ ==____ 3:: :ia :_`_____ ___‹_: N_ˇ“n_ :ia _=__: _:_______ 1:: :tun „."a"__H #25: ~=”_W__" Hu_n„n__ “__==_n :_š__" ::___fl ==:_“ ing.: ____„__"___" ”_R____" M~"_“._" :__ _:_" ___:_:_" “_==__ E52: Huga.: ="_____n M__:_:fl 3:2: Š“ ız: =_=___„ ×____:_" :__ì__" _=E_" :___R__„ :____ë_" run" E__E" :HER Ein" _____u'__" gäuv 31-: :Jag šìgn :ıăn =_ì___" __šă" __Ě" __ąn____" zšñn =ı___n ____E: sign 1_š" _ :__ ______ ____ˇ____=_š _=°__=e_ __ __: :__ __g______=____ :š=____ ˇ :Ě ______ _______________š _=_řˇ_E _ :U ______ ______°_______š =`____=_E & _: :__ :__ °___š_=_ =`___š_= h __" __: __________š______ =`____=__= ˇ :__ B: __________š______ É___š____ N na __: ________š_š__ :`__==___ ˇ W: __: °__________g____ =`__:ˇ__; V su ______ __: ______u=__ =`_=š____ ˇ :__ ______ _š ______=____ :`__==___ ˇ __; __: __“ ______________ =`___==__ ˇ :__ :__ ___=___g____= _=°_=B__ ˇ ˇ: :__ ________=___gg __;=_=__ __ :__ __: _______°__g____° __š=§_ M __“ :__ _____›_______=_____ ===_=__ ˇ :__ __: _______u_š___= __=__=“_š ř _: __: ___=_____š______ =`___=n_š ˇ :__ __: _________:_=_____ E__=== _ 5“ :__ __________š______ :=__`n__u_ ˇ __: ______ _____________g____ =`==__= r :_ __: _š_______________ :`__:u__u_ F __: _______ _š__________g__ __`=_=_ă _=__kì____ ==_š____ =`__=== ==__=___“ :`__=_= ___`__:=___ =šì__= ___`__::= =`___=°__ :`___::__ :\__:ˇ__= :`g=__: __=__:u__= =`___5__= š__=”__= _=:=__ˇ_ =`__=„__: ==__ì___ˇ :`_šu__= ˇ_=__="_š :`___ì__: __`__ı_=_š __`__=u_š =___=uE :\___=__= E__=== __`__=”_= __`__=:= _=°_=_____ :EEE __“`___š_E =`__=ä__ =`__:___= =`__="__= __2=š_u__ “2____:_____ _=__=~__u_ :`__=u____ ˇ__`__ˇ=_š ==___=__= 5___5__: :=_ăE ==_=== ==_š____ _:____:___= ==__==_m _g__==__ =`__=:_m :`___=:_u =;_ì___“ ___š:__= _Š_:u__= __=g`u__= :ì:u__: =`___:“____ :\___=u__E =___=== =___=„_: =`__="_š _=__=== _=__=ì§ __=5=_š __`__=ˇ_š =`__š_ă =`__=ˇ__= __š_;__= =_g=__: =`_5__= _=3`u____ :_ :__ :_ :_ ˇ: ˇ: __“ _: :_ :_ _: :_ :M V: 5' :M _: :ˇ ˇ: :__ :ˇ :_ __; fi=!___ ____LĚ__.__ Ě=_`D qE____'__ _äa____ n::_____ flıugê "LEŠ _ë=__v__ gn___ 5__E____ fl;=_____ _ñ=_____ agaš n;__“_____ "n:“_.__ a_5__ EŽ_____ u_=n____ Hanz n=______ u__;_'__ nas; _° 8' _U 8- _° ve ___ 5. __ V: ___ VE ___ E: ___ __: ___ 5: ___ 5: ___ 5. Lˇ 3. __ 5. ___ C: ___ __! __ 5: ___ 5. __ __: ___ 5. ____ ˇ: ___ __“. ___ 5. __“ __“- äăoñ ÉNA\_N,§V\`‰ _ __ ` šgš=_mo_o_E_:L _ 3 Č r__› Ňgg _ :CG :Ě Š ___ì____ 5I _ ___"__:__ˇ_; EE" gl: E: FB E: _ HIĚH E: _ _? Y: _ př :Fa _ ______B __.: lan: E". ___HI__n__ ____"___‹_ă _____u__ _ı____ ___ñ___i__fi :H-:FH _š___‹_____ I_h_u:______ lgıręa __:__:ˇ_ä :n:‹_____ˇ _____u__=_____ ___=::_n_ __I=_i__"_ Iınlıă :n__‹______ 227;: Iınııflfi ____=7__ă _=E_:_: ____n__:_______ ____g_‹_“___ V_E_:__‹___~ _ă_7_____ __.“-`_‹___5 gggă ľšgg ~___=I= Fıı: ×__==__n N__:=__" E_:"____" gaz: :aaa §33: Mila: __==I= “__"__šI__ ťšgg ťšz: gaz: :::: E____E_I Ěgaz "5__ı= Ein.: ç=;____H Enąıfl Ě______= __ą_u__„ :ing E__`_u___fl ____ì__fl __fi__“___fi “=_u_ă __=n___ă :uši ____ì____" =§____“ EEE :__H__" _____ì___H __=“___“ __=B: =_ì__H šìng ____ì_____fl _ă_____: :SHE _ˇ___ì__" _šì__" M :__ F __: _ :__ ˇ _: "_ za M _: Ú "__ B _: F M: fl _: F _; H __: H :__ ˇ H: ˇ u_____ ˇ na ˇ :__ D :M __ _; _ :ˇ w as __ __: ˇ __u__ :__ :__ __: __: _: __: __: :__ :Ě :__ og 25 __; ng 5: ______ :__ :__ __: :__ E; :__ gn =_____g__=° __g____ˇ___š_0 ______4__B______š _________“___Ěg ________šgg â=_g__=D__ _______g____Bg °=_g__________ ________g=________ __g_______________ g___5__°______D g=___E_č______ g___Ě_a__=__ =________š______ ____°_gg___=_ ____°_n=___š _________š________ _š____________= g_________________ =___4___š__g u______š_š_ˇ __=_____g____5 _____________g___ˇ :`__:2___ =`__:“___= :`__=“_E :`fl=__= =_`__:n___: =_`__:== :;==5 _:___:u_=__ =`_E== _:____ì__= =`__:u__: __:__š_= ˇsgzug __`5:s__ =`__=h_S_ :`__=„__= =`__=u__= :_`_šu_š H=___:!_uu :`__:u__= :`=:== :ì_š___u_ =`__:“_gm Fh`O‹`u_Ú_ _“`u_`u_hm _M`a‹`“_"W ˇn`__`“J“_ Bw`°“`NB_fi ˇ_`=ˇ`uC_fl řH`_‹`u_ˇ4 ˇm`=_`uGˇ= Pm`="Haˇ_ Nfl`Q«`“___ flQ`B“`uGÚÚ ˇm`:_`u=uu „m`=‹`N=uO ˇ=`=_`u="_ F“`=ą`U__ˇ ~4`=ˇ`_=U_ _=`°d`_„uu ˇm`°_`u0uu _‹`°ˇ`uu_u ˇ_`°_`u°__ _n`UH`"°N_ ˇ“`__`unuu Hfi`=ą`uBuÚ Bfi`_ą`hO__ Hm`=_`u°_u ˇ_`fi4`"°_h ˇ_`=ˇ`u=__ ˇŇ`=4`NflÚ_ řG`°_`u=“4 Ffl`a4`U=_đ ˇM`=_`u=ˇ_ »M`=“\N_H$ ˇ_`=_`u=_u _m`=u`“=_U ˇ“`=H`ÚQufi _“`ON`NfluE ˇ:`=F`u°u” _n`BH`U=N× ˇ‹`=F`„=~u __`=4`“BuH _n`=ˇ`ÚONU ˇ‹`=‹`NnNU ˇ_`:_`u_ˇ_ __`=<`N=D_ __`_ˇ`u_ˇW _h`°ü`u=NW :_ :_ :_ H: __: :u Ú: :_ :ˇ :_ :ˇ :__ FB BE _: :H :V :U :ˇ :B :H :__ :F = :__ H; Q: :I :_ :ˇ __: _: :_ __: __: :U __“ :__ __: :__ U: na :_ ˇ: _: _: __: __ă_:_š____ u___ˇ____š___= _=___=ă___ˇ ______U=________ =____`_____š =___:_____g__ “____________°__ :u_=______g =__=__________ _`g_n__________ ga______š_____ ___`_`_:a=____ _5______š_ˇ__ __ä_______________ _'_u_===__ __š_=__________ _=_:________= :___=g_š =H_=___________ =U__u_______°_5 =_____:__gu __:_=E_°__° E=_=___;g ._=__________ __=g__2_ §_=__________ __:__________ __u:_____:_ r3n______° _ _=__________ __=________ˇ __“_u__________ˇ _`=______g __:__________ __u_____š____ __=g______ ›_:_ˇ_š__ __:__________ __=______: __=______ë __:__ø__= __g__________ __=g______ __=_=_______ __=_š____ __=__g____