Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k
Konfirmace
Ref: 1832032614
29.05.2018 08:49:28
s
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
Id: 1832032614
Ver: 20180228
1/2
Dne: 29.5.2018
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Pro: ČEPRO, a. s., 60193531 („Protistrana“)
Fax/E-mail:
Re: Devizový swap („Transakce“)
Ref: 1832032614
účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí
Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („Rámcová smlouva“). Tato zpráva je
Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do
této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplňky a na ně navazující
ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na
finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou
bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou
bankovní asociací v Datu obchodu („ČBA Definice“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude
rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA
Definice.
Datum obchodu: 29.5.2018
Počáteční výměna:
Částka a měna placená
Bankou:
USD 1 000 000,00
Částka a měna placená
Protistranou:
CZK 22 150 000,00
Kurz: 22,15
Datum vypořádání: 29.5.2018
Konečná výměna:
Částka a měna placená
Bankou:
CZK 21 975 000,00
Částka a měna placená
Protistranou:
USD 1 000 000,00
Termínový kurz: 21,975
Datum vypořádání: 27.9.2018
Kalkulační agent: Banka
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den
Vážení,
Podmínky Transakce jsou následující:
k
Konfirmace
Ref: 1832032614
29.05.2018 08:49:28
s
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
Id: 1832032614
Ver: 20180228
2/2
Platební instrukce:
Způsob vypořádání: Účtem Protistrany
Účet Protistrany:
Účet Banky:
Banka: Protistrana:
Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. ČEPRO, a. s.
Back Office Financials
Investment Banking Services
Back Office Financials
Investment Banking Services
podpis pracovníka Banky podpis pracovníka Banky podpis Protistrany
Tato Transakce byla Protistranou sjednána za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.
Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech ,
pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce.
Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v
případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace
bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším
podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-
mailovou adresu: .
2018-05-29T08:59:32+0200
SSEXTKB033
