Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 1 Podrobná specifikace Díla (příloha č. 1 výzvy) Kontext Ekonomický systém na platformě produkt~ Ginis společnosti Gordic je v prostředí hl. m. Prahy budován již od roku 1992. Systém v době jeho počátečního nasazení pokrýval oblast zpracování účetnictví a rozpočtování Magistrátu hl. m Prahy, městských částí, rozpočtových a příspěvkových organizací. Společnost Gordic spolu s technologiemi informačního systému dodala a pr~běžně dodává jednotnou metodiku zpracování účetnictví a rozpočtu, kterou vypracovala ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Tento systém byl postupně rozšiřován o další požadované funkčnosti. JES (Jednotný ekonomický systém), na platformě GINIS Express (dále také jako "malý GINIS") a GINIS Enterprise (dále také jako "velký GINIS") je využíván pro výkon základních ekonomických agend, jako je zpracování účetnictví, rozpočtu/plánu, legislativně závazných výstup~ a výkaz~, dále jako nástroj pro jednotné metodické finanční řízení všech organizací, jakož i následně k provádění sumarizace dat jak pro interní potřebu HMP (finanční řízení organizací), tak pro zpracování povinných výstup~ směrem ke státu, především pro Ministerstvo financí ČR. Informační systém Ginis Express tvoří nedílnou součást informačního systému hlavního města Prahy zejména v oblasti zpracování ekonomických agend pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a městskými částmi a pro některé procesy hlavního města Prahy. Systém je využíván jak pro výkon základních ekonomických agend jako je zpracování účetnictví, rozpočtového plánu, zasílání legislativně závazných výstup~ a výkaz~, tak zejména jako nástroj pro jednotné metodické finanční řízení a kontrolu účetnictví všech organizací s jednoznačně definovanou metodikou a následně k provádění sumarizace dat jak pro interní potřebu hl. m. Prahy (finanční řízení organizací), tak pro zpracování mnoha povinných výstup~ ve směru ke státu (Ministerstvo financí ČR). Ekonomický systém řady Ginis Express je v rámci hlavního města Prahy provozován od roku 1994 a je provozován přibližně 900 subjekty a organizacemi, přičemž jej využívá více než 3 000 uživatel~. I přes technologické rozdíly v informačních systémech probíhají ekonomické agendy po metodické stránce stejně, a to právě díky jednotné metodice účetnictví a rozpočetnictví zpracované společností Gordic. Stávající systém tak poskytuje metodicky i kvalitativně správná účetní data. I přes spokojenost uživatel~ se systémem Gordic je nutné další rozvoj ekonomického systému soutěžit otevřeně, a nikoliv přímým zadáním jednomu uchazeči. Jak z legislativních d6vod~, tak pro naplnění potřeby rozvoje IS poptává HMP zpracování stěžejních částí zadávací dokumentace nového ekonomického systému (EKIS) pro prostředí MHMP. Podrobný popis předmětu plnění: Předmětem této veřejné zakázky je vypracovat komplexní analýzu rizik souvisejících s otevřeným zadávacím řízením na současný jednotný ekonomický systém v prostředí hl.města Prahy (HMP). Z hlediska rozsahu budou rizika popsána pro Magistrát hl.m. Prahy (MHMP), městské části (MČ) využívající IS Ginis a reprezentativní vzorek příspěvkových organizací. Výstupem zakázky bude vypracování následujících dokument~: Vstupní zprávy; St ránka 9 z 16 Registru rizik otevřeného zadávacího řízení na jednotný ekonomický systém MHMP, resp. výměně IS GINIS (dále jen "Registr rizik"); Analytické zprávy k rizikum otevřeného zadávacího řízení na jednotný ekonomický systém MHMP, resp. výměně IS GINIS Z hlediska postupu realizace prací budou závěry ve výstupu opřeny o následující evaluační metody: Rozhovory s městskými částmi -oslovení všech velkých MČ Praha 1 - 22 s žádostí o pohovor. Dotazník na zbývající MČ, který bude spojen s možností osobní schuzky, a to v případě potřeby indikované příspěvkovou organizací. Dotazník na reprezentativní vzorek příspěvkových organizací MHMP (reprezentativní znamená zahrnutí všech příspěvkových organizací seřazených podle velikosti jejich rozpočtu, které představují cca 80% finančního objemu MHMP ze všech příspěvkových organizací využívajících 15 GINIS). Dotazník bude spojen s možností osobní schuzky, a to v případě potřeby indikované příspěvkovou organizací. Analýzu smluv a dalších dokumentu předaných zadavatelem. Strukturované rozhovory s dodavatelem IS GINIS firmou Gordis a dalšími klíčovými dodavateli IS MHMP (např. Marbes, Obis, MP Orga) . Rozhovory budou probíhat dle potřeby projektu . Rozhovory se všemi odbory MHMP, pro které je IS GINIS významným systémem. Minimálně budou osloveny následující odbory/organizační jednotky s žádostí o rozhovor: • odbor kontrolních činností - oddělení finanční kontroly a přezkoumání hospodaření MČ - oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol • odbor bezpečnosti IS/ICT - oddělení řízen í bezpečnosti IS/ICT • odbor služeb - oddělení technicko-ekonomické - oddělení provozní • odbor rozpočtu • odbor účetnictví • odbor daní poplatku a cen • odbor hospodaření s majetkem • odbor informatiky • odbor dopravně-správních činností • odbor dopravních agend • odbor ochrany prostřed í • odbor strategických investic • odbor rozvoje a financování dopravy • Technická správa komunikací Výstupem zakázky bude vypracování následujících dokumentu: Vstupní zprávy; Registru rizik otevřeného výběrového řízení na jednotný ekonomický systém MHMP, resp. výměně IS GINIS (dále jen "Registr rizik"); Analytické zprávy k rizikum otevřeného výběrového řízení na jednotný ekonomický systém MHMP, resp. výměně IS GINIS (dále jen "Analytická zpráva"). Stránka 10 z 16 Vstuoní zpráva Cílem Vstupní zprávy bude popsat metodický přístup ke zpracování Registru rizik a Analytické zprávy. V rámci této zprávy bude navržena struktura výstupél včetně vzoru šablon a ukázky dotazníkél. Podmínkou pro Registr rizik je navržení tohoto přístupu na bázi osvědčené · a ověřené metodiky zpracovatele. Součástí také bude harmonogram realizace. Regjstr rizik Cílem Registru rizik je identifikovat a zanalyzovat rizika a navrhnout opatření pro jejich mitigaci v pruběhu celého procesu realizace otevřené soutěže na ekonomický systém v prostředí HMP. Registr bude veden minimálně v následující struktuře: ID rizika Název Popis rizika Popis Pravděpod Závažnost Datum Vlastník Opatření rizika identifikac rizika dopadu vč. obnost (1-5) e vyčíslení v výskytu měřitelnýc (1-5) h jednotkách (pokud možno) Registr bude členěn minimálně na základní kategorie rizik - vyplývající ze zadávacího řízení, rT/implementační, organizační, výkon agend v přenesené a samostatné pusobnosti. Analytická zpráva Cílem Analytické zprávy bude ve věci otevřené soutěže na ekonomický systém v prostředí HMP: popsat problematiku i z historického vývoje a uvést do kontextu (ekonomické, technické a organizační aspekty); komplexně (ekonomicky, právně, organizačně) shrnout rizika a dopady otevřené soutěže; komplexně (ekonomicky, právně, organizačně) definovat možné scénáře vývoje, a to jak s ohledem na otevřenou soutěž, tak na případnou změnu dodavatele; připravit podklad pro rozhodování. Dokument bude obsahovat manažerské shrnutí a celkově bude strukturován tak, aby se věnoval identifikaci a analýze hlavních aspektu problematiky otevřené soutěže na ekonomický systém v prostředí MHP. Zejména se bude jednat o rizika kontinuity agend a chodu MHMP a MČ, dodavatelská rizika a rizika vyplývající z realizace soutěže dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavky při zpracování předmětu plnění: a. Projektový management na straně dodavatele, který bude podřízen vrcholové koordinaci zadavatele b. Dokumentační povinnost a řízené vypořádání všech podnětu a připomínek c. Zpřístupnění vhodného elektronického dokumentačního úložiště pro všechny zainteresované strany pro řízenou dokumentaci d. Pravidelná účast na schuzkách, workshopech pracovních skupin a příprava podkladu pro projednávání Stránka 11 z 16 e. Závěrečný workshop a presentace všech výstupních dokumentu Výchozí dokumenty (budou předány po podpisu smlouvy) a . Dokončené části zadávací dokumentace na EKIS v otevřeném řízení b. Funkční specifikace požadavku na EKIS c. Koncepce nového ekonomického informačního systému HMP, d. Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP, Výstupní zpráva Součinnosti a. MHMP zajistí součinnost s reprezentativním výběrem MČ a organizací zřízených HMP (PO), vyjmenované odbory a další dotčené subjekty Stránka 12 z 16