Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O TRANSAKCI
mezi následujícími smluvními stranami:
Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem na adrese Letenská 525/15, 11810 Praha 1, IČ 00006947 (dále jen
„Protistrana“)
a
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko,
registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České
republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova
2641/14, PSČ: 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A
59288 (dále jen „Banka“);
(Klient a Banka společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“).
Strany mezi sebou uzavřely dne 10.4.2015 Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uzavřené (uvedená rámcová
smlouva ve znění případných pozdějších dodatků dále jen „Rámcová smlouva“). Nedílnou součástí této smlouvy o
Transakci a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro
Zápůjčky cenných papírů, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha“) a Příloha o udržování finančního zajištění (dále jen
„Příloha o zajištění“).
Tato smlouva je smlouvou o Transakci ve smyslu Rámcové smlouvy. Všechny pojmy s počátečním velkým písmenem užité
v této smlouvě, avšak zde nedefinované, mají stejný význam jako v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi Produktovou
přílohou, Přílohou o zajištění a Rámcovou smlouvou mají Produktová příloha a Příloha o zajištění přednost před Rámcovou
smlouvou.
1. Podmínky Transakce, dohodnuté mezi Stranami jsou následující:
Typ Transakce: Zápůjčka cenných papírů
Referenční číslo: ID 66459 - 66460
Datum Transakce: 23.01.2019
Čas transakce: 16:00:59
Věřitel:
Dlužník:
Datum dodání: 24.01.2019
Datum vrácení: 07.02.2019
SPECIFIKACE ZAPŮJČENÝCH
CENNÝCH PAPÍRŮ
Název:
Kód (ISIN):
Strana 1 z 3
Objem/počet kusů: ks
POPLATEK ZA ZAPŮJČENÍ:
Sazba Poplatku:
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely
vypočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:
Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:
Data placení Poplatku za zapůjčení: 07.02.2019
Systém dodání: DFP
Kalkulační agent: Protistrana
Účet Věřitele:
Účet Dlužníka
2. Příloha o udržování finančního zajištění
(a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně k zajištění
dluhů vzniklých samostatně na základě této Transakce na Věřitele jako Příjemce finančního kolaterálu
následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:
Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:
Název:
ISIN:
Počet kusů:
Převedený Finanční kolaterál ve finančních nástrojích bude po celou dobu trvání Transakce neměnný a
Poskytovatel finančního kolaterálu není povinen převádět k zajištění Transakce Příjemci finančního kolaterálu
k zajištění Transakce žádný jiný Finanční kolaterál.
.
(b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Věřitele.
(c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.
(d) „Nezávislá částka“ – neaplikuje se.
(e) „Práh angažovanosti“ – neaplikuje se.
3. Prohlášení v souvislosti s Transakcí
Ve vztahu k Transakci se má za to, že Banka i Protistrana k Datu Transakce prohlásili vůči druhé Straně následující:
(i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková
nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali
za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost.
Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženou od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na
investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek
Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou
komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků
Transakce.
Strana 2 z 3
(ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už
sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny
náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě
veškerá rizika související s Transakcí.
(iii) Status Stran. Bereme na vědomí, že druhá Strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel,
poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.
Zvláštní ujednání v souvislosti se smlouvou
Případné plnění kterékoliv Strany v rámci předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje od
okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti z takového plnění vzniklá se řídí
touto smlouvou.
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění („Zákon o registru“). Strany se dohodly, že části této smlouvy označené šedým podkladem ( ) nebudou
zveřejněny v registru smluv ve smyslu Zákona o registru, neboť se jedná o informace, na které se vztahuje výjimka
z povinnosti uveřejnění podle § 3 Zákona o registru.
NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto smlouvu.
Za Českou republiku - Ministerstvo financí: Za Citibank Europe plc:
Ing. et Ing. Digitálně podepsal Ing. et Ing. Miroslav Titze Podpis: Digitally signed by Jan
Podpis: Mir_o_s_la_v T_it_z_e DN: cn=Ing. et Ing. Miroslav Titze, sn=Titze, Jméno:
Jméno: givenName=Miroslav, c=CZ, ou=14747, Funkce: Jan Štuller Štuller
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
_______ Date: 2019.01.24
______ ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika
10:46:05 +01'00'
- Ministerstvo financí, serialNumber=ICA -
10416944
Datum: 2019.01.24 10:52:17 +01'00'
Funkce:
Strana 3 z 3
