Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle; IČ 64948242
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608
Banka: Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo
Ref. č. : 225974
Protistrana:
UniCredit Bank Czech Republic and Ministerstvo financí ČR
Slovakia, a.s.
od: UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s. IČ: 6947
adresa: adresa: Letenská 15
Post Trade Operations Praha 1
fax: BB Centrum - Budova Filadelfie fax:
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 /ČNB
majetkový účet: majetkový účet:
REPO - 1.část REPO - 2.část
Kupující: Ministerstvo financí ČR Kupující: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Prodávající: UniCredit Bank Czech Republic and Prodávající: Ministerstvo financí ČR
Slovakia, a.s.
Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581
Název cenného papíru:
Emitent: P CNB 52T 4000 mld 24/08
Česká národní banka
Počet kusů: 4 038 Počet kusů: 4 038
Celková hodnota v Kč: 4 000 000 000,00 Celková hodnota v Kč: 4 002 675 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 1,72 Úroková míra (v % p.a.): 1,72
Cena za kus: 990 589,400693 Cena za kus: 991 251,994937
Datum vypořádání: 12.3.2019 Datum vypořádání: 26.3.2019
Způsob vypořádání: Způsob vypořádání:
Místo vypořádání: Delivery versus payment Místo vypořádání: Delivery versus payment
CNBACZPP CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů) (SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)
V Praze dne 12.03.2019
Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives tel č.:
fax č.:
mailbox:
