Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2a
Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)
Dopravce: ČSAD Kyjov Bus a.s. předpokládané hodnoty
Objednatel: Jihomoravský kraj
Období: rok 2017 řádek 2017 2017 období*
(v Kč) (Kč/km)
Výchozí finanční model 1
2 426 080 6,70
Pohonné hmoty a oleje 3
Přímý materiál a energie 4 9 539 0,15
Opravy a údržba vozidel 5
Odpisy dlouhodobého majetku 6 168 524 2,65
Pronájem a leasing vozidel 7
Mzdové náklady 8 316 483 4,98
Sociální a zdravotní pojištění 9
Cestovné 10 0 0,00
Úhrada za použití infrastruktury 11
Silniční daň 12 644 843 10,14
Elektronické mýto 13
Pojištění (zákonné, havarijní)Výchozí náklady14219 2483,45
Ostatní přímé náklady 15
Ostatní služby 16 36 248 0,57
Provozní režie 17
Správní režie 18 135 738 2,13
Náklady celkem (řádek 1 až 16) 19
Tržby z jízdného 20 0 0,00
Ostatní tržby z přepravy 21
Ostatní výnosy 22 0 0,00
Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 23
Hodnota provozních aktiv dle této smlouvy 24 20 350 0,32
Čistý příjem 25
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23) 26 22 258 0,35 …
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel
Jiná dotace 10 811 0,17
Počet km dle JŘ
0 0,00
67 410 1,06
2 077 532 32,67
Výchozí 600 169 9,44
výnosy
6 359 0,10
24 802 0,39
631 330 9,93
1 004 000 15,79
7 540 0,12
1 453 742 22,86
0
0
63 594
