Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account : Collateral taker
Transaction position :
Party B : CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, a.s
. (CEKO)
Address : Radlicka 333/150, Praha 5
Cash account :
Securities account : Collateral giver
Transaction position :
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 24/08
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001005581
ISSUEID: 42308239
Total face value : 11 028 000 000.00 CZK
Maturity date : 23.08.2019
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 11.07.2019
Purchase date : 11.07.2019
Repurchase date : 25.07.2019
Purchase price : 11 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : 1.93100 %
Repurchase price : 11 008 260 388.89 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by :
Trade ID : TR2019/011491
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
