Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account :
Transaction position : Collateral taker
Party B : CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, a.s
. (CEKO)
Address : Radlicka 333/150, Praha 5
Cash account :
Securities account :
Transaction position : Collateral giver
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 02/08
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001005755
ISSUEID: 43107240
Total face value : 3 064 000 000.00 CZK
Maturity date : 31.07.2020
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 15.08.2019
Purchase date : 15.08.2019
Repurchase date : 29.08.2019
Purchase price : 3 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : 1.94100 %
Repurchase price : 3 002 264 500.00 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by :
Trade ID : TR2019/013508
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
