Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
04/07/17xxx MT320AckMF-1477-000001 1 --------------------- Instance Type and Transmission -------------- Copy received from APPLI Priority/Delivery : Normal Message Output Reference : 1410 170704ISFOauthor3051000001 --------------------------- Message Header ------------------------- Swift Input : FIN 320 Fixed Loan/Deposit Conf Sender : CNBACZPPXXX CESKA NARODNI BANKA PRAGUE CZ Receiver : CEKOCZPPXXX CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. (HEAD OFFICE) PRAGUE CZ --------------------------- Message Text --------------------------- 15A: New Sequence A 20: Sender's Reference TR2017/017242/01 21: Related Reference NEW 22A: Type of Operation NEWT 22B: Type of Event CONF 22C: Common Reference xxx 82D: Party A - Name & Address MINISTERSTVO FINANCI PRAHA 1 87A: Party B - BIC CEKOCZPP CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. (HEAD OFFICE) PRAGUE CZ 15B: New Sequence B 17R: Party A's Role L 30T: Trade Date 20170704 30V: Value Date 20170704 30P: Maturity Date 20170707 32B: Currency and Principal Amount Currency : CZK (CZECH KORUNA) Amount : #33.800.000.000,00# 30X: Next Interest Due Date 20170707 34E: Currency and Interest Amount N Currency : CZK (CZECH KORUNA) Amount : #126.750,00# 37G: Interest Rate 0,0450000 14D: Day Count Fraction ACT/360 15C: New Sequence C 53A: Delivery Agent - FI BIC xxx CNBACZPP CESKA NARODNI BANKA PRAGUE CZ 57A: Receiving Agent - FI BIC xxx CEKOCZPP CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. (HEAD OFFICE) PRAGUE CZ 15D: New Sequence D 53A: Delivery Agent - FI BIC xxx CEKOCZPP CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. (HEAD OFFICE) PRAGUE CZ 57A: Receiving Agent - FI BIC xxx CNBACZPP CESKA NARODNI BANKA PRAGUE CZ