Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 212251000560015 najdete zde
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2011 Projednala a schválila Rada České televize dne 29. srpna 2012 © Česká televize 2012 Obsah Česká televize v roce 2011 Úvodní slovo generálního ředitele ČT.............................................................................................. 7 1. Úvod.................................................................................................................................................................. 8 2. NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRÁVA EVROPSKÉ UNIE............................................................................. 8 3. Projekty ČT financované EU ............................................................................................................... 9 4. EKONOMIKA ČESKÉ TELEVIZE .................................................................................................................. 11 4. 1. Organizační řízení ........................................................................................................................................ 11 4. 2. Rozpočet ....................................................................................................................................................... 11 4. 3. Majetek ......................................................................................................................................................... 13 4. 4. Vlastní peněžní prostředky (cash flow) ..................................................................................................... 14 4. 5. Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2011 .......................................................................................... 15 4. 6. Výroba a vysílání .......................................................................................................................................... 17 4. 7. Obchodní aktivity ........................................................................................................................................ 19 5. ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2011 .........24 5. 1. Rozpočet České televize na rok 2011 ....................................................................................................... 24 5. 2. Zvláštní účet výnosu z reklamy ..................................................................................................................25 5. 3. Zhodnocení hospodaření České televize v roce 2011 ...........................................................................26 5. 3. 1. Výnosy ......................................................................................................................................................26 5. 3. 2. Náklady .....................................................................................................................................................29 5. 4. Porovnání hospodářských výsledků za rok 2011 s výsledky roku 2010 ..............................................35 5. 4. 1. Výnosy .....................................................................................................................................................35 5. 4. 2. Náklady .....................................................................................................................................................36 5. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření z hlediska dlouhodobého vývoje ..........................................38 6. ZAMĚSTNANOST .......................................................................................................................................... 41 6. 1. Počet zaměstnanců ..................................................................................................................................... 41 6. 2. Mzdy .............................................................................................................................................................. 41 6. 3. Sociální výlohy na zaměstnance ................................................................................................................ 41 7. INVESTIČNÍ ČINNOST ................................................................................................................................. 42 8. TELEVIZNÍ POPLATKY .................................................................................................................................. 44 8. 1. Systém výběru televizních poplatků .........................................................................................................44 8. 2. Vývoj počtu evidovaných přijímačů .........................................................................................................45 8. 3. Činnost útvaru televizních poplatků .........................................................................................................45 8. 4. Fond televizních poplatků ..........................................................................................................................46 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A AUDIT ......................................................................................................................... 47 9. 1. Účetní závěrka .............................................................................................................................................. 47 9. 2. Audit a daňové přiznání .............................................................................................................................. 47 3 10. ČINNOST ÚTVARU KONTROLY A VNITŘNÍHO AUDITU ...................................................................... 48 11. DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ................................................................................................ 50 12. RESTRUKTURALIZACE ČESKÉ TELEVIZE .............................................................................................. 51 13. VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ ...................................................................................................... 52 13. 1. Rozpočet České televize na rok 2012 ......................................................................................................52 13. 2. Výnosy ...........................................................................................................................................................53 13. 3. Náklady .........................................................................................................................................................54 Přílohy Příloha č. 1 k bodu č. 4. 4. a 4. 6............................................................................................................. 57 1.1. Cash flow České televize za rok 2011 (přehled o peněžních tocích).....................................................57 1.2. Odvysílané pořady za rok 2011 dle programových typů.......................................................................58 1.3. Přehled výroby pořadů za rok 2011........................................................................................................... 59 Příloha č. 2 K bodu č. 5.2. až 5.5............................................................................................................ 60 2.1. Hlavní ukazatele hospodaření české televize v roce 2011................................................................. 60 2.2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2011 podle organizačních útvarů České televize............ 61 2.3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosu z reklamy za rok 2011..............................................62 2.4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2010 a 2011......................................................................63 2.5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2005 – 2011.................................................................64 Příloha č. 3 K bodu č. 6 .............................................................................................................................. 65 3.1. Organizační struktura k 31. 12. 2011..........................................................................................................65 Příloha č. 4 K bodu č. 7............................................................................................................................... 72 4.1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2011.........................................................................72 4.2. Přehled investičních výdajů čt v praze za rok 2011..................................................................................73 4.3. Přehled investičních výdajů čt v brně za rok 2011................................................................................... 74 4.4. Přehled investičních výdajů čt v ostravě za rok 2011............................................................................. 74 Příloha č. 5 k bodu 8.1. a 8.2. .................................................................................................................. 75 5.1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků.................................................................... 75 5.2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2005–2011........................................................................... 76 5.3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků (vývoj v letech 2005–2011)........................................77 5.4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2011..............................................................................77 5.5. Úhrady televizních poplatků v roce 2011.................................................................................................. 78 Příloha č. 6 K bodu č. 9. 1. ......................................................................................................................... 79 6.1. Účetní výkazy České televize za rok 2011.................................................................................................79 6.2. Příloha k účetní závěrce...............................................................................................................................84 Příloha č. 7 K bodu č. 9. 2. .......................................................................................................................110 7. 1. Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření České televize ................................................. 110 Česká televize v roce 2011 5 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Úvodní slovo generálního ředitele ČT Česká televize v roce 2011 V souladu se zákonem je předkládaná Zpráva o hospodaření ČT především řečí čísel a ekonomických ukaza- telů. Česká televize je firma a jako taková musí vést své účetnictví podobně, jako ho vedou jiné firmy. Jenomže ČT není jenom firma. Je to instituce, jejíž činnost se neřídí pouze a jenom ekonomickými ukazateli a která ne- produkuje jen to, co jí zabezpečuje kladný hospodářský výsledek. Chápání ekonomiky instituce veřejné služby je neoddělitelné od její podstaty a zákonných povinností. Diskuse o financování veřejné televize jsou a vždy byly lákavým a častým tématem pro novinové články, ko- mentáře či diskuse. Přesto má veřejnost o financování veřejnoprávní televize jen mlhavou představu. V roce 2011 byl proveden výzkum chápání veřejnoprávní role České televize společností SC&C a jeho součástí byla i následující otázka: „Který z následujících pořadů je podle Vás na minutu vysílání pro televizi nejdražší?“. Jen dvanáct procent respondentů odpovědělo správně, že nejdražším žánrem pro Českou televizi je původní dra- matická tvorba, ať už televizní nebo filmová. Tuto skutečnost nelze v rámci standardních ekonomických výkazů nijak sdělit. Anebo jiný příklad. Tolik diskutované externí náklady na původní tvorbu. Jejich mediální prezenta- ce je definuje jako jediné náklady směřující do původní české tvorby. Nic není tak daleko od pravdy, jako toto tvrzení. Finanční toky označované jako externí náklady nebo v televizní terminologii jako výrobní úkol směřují od České televize směrem k externím subjektům. K fyzickým osobám a komerčním firmám vně ČT. Příjemci jsou tedy autoři, scénáristé, herci, režiséři, majitelé práv, distribuční firmy i jednotlivé speciální profese či pro- ducentské firmy. To vše je ale samozřejmě jen část nákladů spojená s původní tvorbou ČT. Srovnatelný objem prostředků totiž ČT vynakládá na původní tvorbu také využíváním vlastních kapacit a vlastních zaměstnanců. Nejasnosti panují u respondentů, novinářů a velké části odborné veřejnosti i o celkovém financování České televize. Mluví se o čerpání rezerv, ztrátách či ziscích. Nic z toho ale nemá s realitou mnoho společného. Re- zervy, o kterých se často hovoří, představují ve skutečnosti odloženou spotřebu z minulých let. Česká televize potřebovala zahájit programovou restrukturalizaci již někdy v roce 2007, jenže objektivní podmínky české digi- talizace jí to neumožňovaly a tak se nutná rozhodnutí a změny odsouvaly. Byl to správný postup, ale nevznikaly při něm úspory v pravém slova smyslu. Jen se spotřeba potřebná na celkovou restrukturalizaci ČT odsunula do budoucnosti. Díky tomu si Česká televize nebude brát úvěry a financuje se z koncesionářských poplat- ků a z disponibilních vlastních zdrojů. Její hospodaření je vyrovnané a bude takové nejen do roku 2017, ale i po něm. Pro investiční, dlouhodobé a transformační projekty však musí použít prostředky nad rámec příjmů běžného roku. K tomu byly ostatně určeny od samého počátku. Proč o tom všem hovořím? Stejně jako ostatní veřejné televize v Evropě stojí i Česká televize před naprosto bezprecedentními výzvami souvisejícími s hospodářským, politickým a sociálním vývojem u nás i v Evropě a ve světě. Musí se přizpůsobit zcela novým podmínkám. Aplikovat nové moderní technologie. Zohlednit po- stupnou konvergenci medií a jejich integraci do zcela nových přijímacích zařízení umožňujících divákovi či lépe řečeno uživateli využívat současně jak výhod datové komunikace, tak i televizního vysílání. S tím vším jsou a ještě budou spojeny diskuse o rozsahu veřejné služby a jejím financování. Na managementu, ale i na zákono- dárcích bude ležet obrovská odpovědnost vůči české společnosti, české kultuře a českému diváku. Rozhodnu- tí, která budou učiněna v následujících letech, budou mít v mnoha směrech nevratný účinek nejen na Českou televizi, ale na celou oblast kultury a zvlášť české audiovize. Proto na tomto místě upozorňuji na specifickou složitost televizní produkce a televizního vysílání, která přesahuje rámec zpráv o hospodaření či činnosti ČT. Kvalifikovaná diskuse o financování České televize musí zohledňovat nejen nezpochybnitelné ekonomické vý- kazy, ale také všechny souvislosti a složitosti provázející poskytování tohoto druhu veřejné služby. Za svou oso- bu a současný management České televize deklaruji ochotu a vůli v rámci této diskuze poskytovat doplňující informace, které budou v rámci tohoto analytického či rozhodovacího procesu nezbytné a dokreslí či vysvětlí souvislosti skryté za strohou řečí čísel ekonomických výkazů. V Praze dne 24. 8. 2012 Petr Dvořák Generální ředitel České televize 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření1. Úvod Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2011 předkládá Rada České televize Poslanecké sně- movně Parlamentu České republiky ke schválení na základě § 8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Rada ČT schválila tuto Výroční zprávu dne 29. 8. 2012. Výroční zpráva o hospodaření České televize podává souhrnný a ucelený přehled o hospodaření a dosaže- ných ekonomických výsledcích České televize za rok 2011. Je zpracována tak, aby srozumitelně a přehledně informovala o jednotlivých složkách hospodaření. Struktura výroční zprávy vychází z principů uplatňovaných v předchozích letech, takže skutečnosti mají vypovídací hod- notu o dlouhodobém vývoji České televize. Řízení České televize vychází z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika. Hlavním pod- kladem pro ekonomické hodnocení činnosti je účetní závěrka ověřená nezávislým auditorem. Výrok auditora a účetní výkazy jsou součástí této výroční zprávy. 2. NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRÁVA EVROPSKÉ UNIE Evropské komunitární právo v oblasti finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a uvnitř jed- notlivých podniků stanoví ve Směrnici 2006/111/ES ze dne 16. 11. 2006 požadavek finanční průhlednosti, jenž má přispět k zamezení neopodstatněné diskriminace mezi veřejnými a soukromými podniky poskytováním pomoci veřejným podnikům, která je neslučitelná se společným trhem. Hlavním předmětem činnosti České televize je poskytování služby veřejnosti spočívající v tvorbě a šíření te- levizních programů, dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na území České republiky (dále jen „veřejná služba v oblasti televizního vysílání“). Vedle toho je Česká televize oprávněna vykonávat podnika- telskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit její úkoly. Česká televize přitom hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek smluvně převedený z Československé televize. Stát neodpovídá za závazky České televize a ani Česká televize neodpovídá za závazky státu. Finančními zdroji České televize jsou zejména: a) televizní poplatky vybírané dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti. S ohledem na výše uvedené stanoví zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, v § 11a odst. 2, povinnost České televize organizačně oddělit činnosti spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání (hlavní předmět činnosti) od podnikatelských činností. Každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvise- jících s podnikatelskými činnostmi. Vzhledem k provázanosti hlavní a podnikatelské činnosti České televize a k problematičnosti alokace, zejména nákladových položek, na hlavní, resp. podnikatelskou činnost, zvolila Česká televize metodu alokace, která vy- chází z charakteru činnosti jednotlivých útvarů (profit center), jejichž náklady jsou jednoznačně spojené s hlav- ní činností nebo podnikatelskou činností. U ostatních nepřiřazených útvarů jsou k jejich jednotlivým činnostem, které generují výnosy z podnikatelské činnosti, přiřazovány související náklady. Zbývající objem tvoří náklady spojené s hlavní činností. Tento postup, stanovený vnitřním předpisem České televize, plně reflektuje účetnictví České televize, přičemž vychází z con- trollingových výkazů jednotlivých organizačních útvarů. Česká televize řádně uchovává po stanovenou dobu veškeré údaje a doklady o předmětných finančních vztazích. Tímto postupem Česká televize v plném rozsahu zajistí uvedené požadavky práva Unie. 8 3. Projekty ČT financované EU Česká televize v roce 2011 V roce 2011 pokračovala Česká televize v realizaci programových projektů spolufinancovaných Evropskou komisí formou grantu nebo prostřednictvím strukturálních fondů. Projekt – EUscreen Česká televize se účastní projektu „EUscreen“. Ten je unikátním příkladem využití bohatství evropských televiz- ních archivů. Významné audiovizuální archivy Evropy v něm spojují síly, aby nabídly jednotný přístup k poznání evropské televizní historie. Tisíce pořadů, ukázek, šotů a fotografií jsou dostupné zdarma on-line na adrese www.euscreen.eu. Web byl uveden do řádného provozu dne 27. října 2010. Termín nebyl zvolen náhodně. Váže se ke Světovému dni audiovizuálního dědictví UNESCO. Portál EUscreen nabízí celou škálu vyhledávacích funkcí a nástrojů, které umožňují využití obsahu pro nejrůz- nější účely – od vědeckého výzkumu až po volnočasové brouzdání. Na uživatele z řad akademiků, vědců i širo- ké veřejnosti čeká historie proměn evropského životního stylu, kultury a politiky. V roce 2012 bude doplněna funkce využívající tematicky řízené virtuální sbírky a akademický e-časopis. S podporou originálního obrazo- vého materiálu tak bude návštěvníkům webu umožněn výzkum v oblasti nejvýznamnějších trendů za uplynu- lých 60 let televizního vysílání. „EUscreen dává uživatelům šanci se aktivně zapojit do mapování Evropy a její televizní historie bez ohledu na ja- zykové či kulturní hranice. Je to obrovský krok vpřed vstříc objevování významu role, kterou sehrává evropské televizní dědictví, a k posouzení toho, jak jsme viděli sebe i ostatní v proměnách času,” říká projektová koordi- nátorka Sonja de Leeuw. Česká televize je přímým účastníkem projektu EUscreen a na portál přispívá nejen vlastními archivními ma- teriály, ale také doprovodnými metadaty. Poskytnuté materiály jsou agregovány a zpřístupněny skrze projekt Europeana – Evropskou digitální knihovnu. EUscreen umožňuje přístup k materiálům, jako je například Rozho- vor s Františkem Filipovským o dabingu, což je nesmírně cenná ukázka z jeho televizního medailonu, jelikož ukazuje herecké mistrovství tohoto herce a zároveň vysokou úroveň TV a filmového dabingu v tehdejším Čes- koslovensku. EUscreen je tříletý projekt, zahájen byl v říjnu 2009. S podporou organizací FIAT/IFTA, Evropské vysílací unie a Europeana Foundation si EUscreen klade za cíl vytvoření plně propojené sítě zdigitalizovaných sbírek te- levizního bohatství. Projekt svedl dohromady 28 partnerů z 19 zemí, je spolufinancován Evropskou komisí v komunitárním programu eContentPlus. Zdigitalizovaný obsah bude také dostupný skrze portál Europeana, jenž je virtuální bránou k rozsáhlým sbírkám evropského kulturního dědictví a v současnosti umožňuje přístup k více jak 20 miliónům položek z knihoven, muzeí a audiovizuálních archivů. Světový den audiovizuálního dědictví UNESCO se slaví od roku 2007, letos pod mottem: „Audiovizuální bo- hatství: Dívej se, poslouchej a uč se.“ Toto téma koresponduje s cílem projektu EUscreen, který se chce stát významným multimediálním zdrojem pro obecnou, ale i akademickou veřejnost a studenty. Celková výše grantu pro Českou televizi činí 37 120 EUR, v roce 2011 získala Česká televize částku 249 tis. Kč. Projekt – Vital Mind V rámci rámcového programu Evropské komise FP7 pro inovace a technologický rozvoj se Česká televize účastnila technologického projektu „Vital Mind“, který byl zaměřen na interaktivní televizi v oblasti kognitivní- ho cvičení. Součástí tohoto projektu bylo i využití nových způsobů komunikace s televizním médiem a realiza- ce hybridního set-top-boxu. Projekt byl úspěšně zakončen v březnu 2011 s finanční dotací za rok 2011 ve výši 5 714 EUR (140 tis. Kč). Projekt – Hranice dokořán V roce 2011 pokračovala v TS Ostrava výroba projektu „Hranice dokořán“, která byla zahájena v roce 2010 a na jehož spolufinancování se podílí strukturální fondy EU. Finanční dotace z těchto fondů pokrývá veškeré přímé náklady vložené do projektu a z 50 % i mzdy vlastních zaměstnanců podílejících se na projektu. Celkové rozpočtované náklady na tento projekt činí 12 623 tis. Kč, z toho v roce 2011 bylo profinancováno 8 094 tis. Kč. Česká televize však získala v roce 2011 výnosy pouze v částce 334 tis. Kč ze schválené dotace v objemu 7 367 tis. Kč. 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníProjekt – Vzduchoplavec Kráčmera Česká televize se stala na základě uděleného grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence- schopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR part- nerem projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“, na kterém spolupracuje s občanskými sdruženími Antikomplex – hnutí proti xenofobii a JOB. Cílem projektu je modernizace a zvýšení kvality výuky vlastivědných předmětů na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích. ČT se na projektu podílí výrobou 32-dílného vzdělávacího cyklu pořadů, jehož realizace je naplánovaná na období let 2010 až 2012. Celková výše grantu pro Českou televizi činí 7 280 tis. Kč a může pokrýt až 100 % uznatelných nákladů na rea- lizaci projektu. Výnosy za rok 2011 představovaly na základě schválených monitorovacích zpráv ze strany ministerstva částku 2 750 tis. Kč. 10 4. EKONOMIKA ČESKÉ TELEVIZE Česká televize v roce 2011 4. 1. ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ V průběhu 1. pololetí 2011 byla, v souvislosti s probíhající restrukturalizací ČT, realizována celá řada organi- začních změn. Restrukturalizace, zahájená 1. 4. 2010, byla rezignací generálního ředitele dne 8. 6. 2011 za- stavena. Proces změn, které zahájilo od října 2011 nové vedení ČT, vychází z projektu nového generálního ředitele a zaměřuje se především na oblast programu a výroby pořadů. Obecně platí, že základní principy řízení a organizace České televize jsou definovány Statutem České televize. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání stanoví Kodex schválený Poslaneckou sněmov- nou Parlamentu ČR dne 2. července 2003. Základními vnitřními předpisy organizační povahy jsou Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád a Pravidla ekonomického řízení. Organizační řád podrobně upravuje základní organizační strukturu České televize a také definuje rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucích zaměstnan- ců na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem České televize, rozsah činností jednotlivých útvarů a vztahy mezi nimi. V Organizačním řádu je vždy popsána funkce příslušného útvaru, dále vztahy nadří- zenosti a podřízenosti a výčet základních odborných činností vykonávaných příslušným útvarem. Organizační struktura České televize platná k 31. 12. 2011 je uvedena v Příloze č. 3. 1. této zprávy. Základem organizační struktury České televize jsou Česká televize v Praze (dále jen „ČT v Praze“), televizní studio Brno (dále jen „TS Brno“) a televizní studio Ostrava (dále jen „TS Ostrava“). Pro účely ekonomického řízení se tyto organizační celky označují jako samostatně hospodařící jednotky. Charakteristika samostatně hospodařících jednotek je podrobně popsána v Pravidlech ekonomického řízení, která mimo jiné stanoví zá- sady hospodaření České televize. Další důležitou řídící normou, která definuje oprávnění k podepisování písemností, jako jsou smlouvy, faktury, objednávky a další, podle jejich druhu a významu, je Podpisový řád. Tento řád stanoví odpovědnost při vyho- tovování písemností a způsob jejich garantování a zejména jejich schvalování. 4. 2. ROZPOČET Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, ukládá Radě ČT schvalovat rozpočet, účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České televize, kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize a sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v České televizi. Kromě toho Rada ČT schvaluje nakládání s nemovitostmi, jejich pronájem, pořízení i odprodej. Hospodaření České televize se řídí Rozpočtem České televize schváleným Radou ČT. Zdrojem příjmů jsou pře- devším televizní poplatky, ale i výnosy z podnikatelských činností, tedy jde o tzv. smíšený model financování. V intencích těchto zásad byly v roce 2011 Radě ČT a Dozorčí komisi Rady ČT předkládány k projednání a ke schválení příslušné materiály. Bylo využíváno pracovních setkání s předem stanoveným obsahem (především rozpočet nákladů a výnosů, rozpočet investičních výdajů, restrukturalizace České televize, dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ad.), které byly organizovány pro členy Rady ČT a Dozorčí komise za účelem detailnějšího projednání a pochopení dané problematiky. Rozpočet na rok 2011 vycházel z obecně platných právních předpisů a Dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje České televize na období let 2008 – 2012. Jeho hlavní ukazatele byly roz- pracovány a rozepsány pro dílčí organizační složky České televize a byly základem pro sestavení Prováděcího plánu České televize na rok 2011, který se stal základním ekonomickým nástrojem řízení. Tvorba Prováděcího plánu a průběžná kontrola jeho plnění, pravidelné měsíční hodnocení a postup při úpra- vě rozpisu ukazatelů pro vnitřní organizační složky v odůvodněných a nezbytných případech jsou upraveny Rozhodnutím generálního ředitele, kterým byla vydána Pravidla ekonomického řízení. K navazujícím vnitřním předpisům patří zejména Podpisový řád, dále předpisy o uzavírání smluv a oběhu účetních dokladů. Postup tvorby Rozpočtu České televize a Prováděcího plánu stanoví časový a věcný harmonogram, který byl rovněž vydán jako závazný vnitřní předpis. V souladu s platnou organizační strukturou danou Organizačním řádem jsou hlavní ukazatele Prováděcího plánu rozepisovány na samostatně hospodařící jednotky. V rámci 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařenítěchto samostatných organizačních útvarů je Prováděcí plán rozpracován až na jednotlivá střediska dle pod- řízenosti dané Organizačním řádem. V integrovaném informačním systému SAP R/3 je plán nákladů a výnosů rozepsán na dílčí analytické účty do jednotlivých měsíčních období. Účetnictví České televize se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá usta- novení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlav- ním předmětem činnosti není podnikání. Vnitřním předpisem byl vydán Účtový rozvrh pro rok 2011, jehož základem je směrná účtová osnova stanovená výše uvedenou obecnou normou. Hlavními východisky pro vypracování Prováděcího plánu k zabezpečení plnění základního poslání České tele- vize jsou programové úkoly České televize dané vysílacím schématem pro jednotlivé vysílací okruhy a navazu- jícím plánem výroby pořadů (výrobním úkolem). Struktura Prováděcího plánu stanoví základní ukazatele hospodaření: plán evidovaných přijímačů n plán příjmů z televizních poplatků n plán výkonů (výroba, vysílání) n plán zaměstnanosti n plán investic n finanční plán Za plnění všech dílčích ukazatelů zodpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Pravidla ekonomického řízení dále stanoví zásady pro čerpání plánovaných nákladů, povinnosti a odpověd- nost při plnění výnosů. Měsíčně je prováděno hodnocení plnění ukazatelů Prováděcího plánu, kdy jsou mana gementu ČT poskytovány informace o plnění stanovených úkolů. Smyslem analýzy je poznání objektivních informací, které slouží jako podklad pro rozhodování vedoucích zaměstnanců, ke stanovení úkolů pro další období a k uskutečnění nápravných opatření v případě dílčích nedostatků. Kromě pravidelných informací byly na vyžádání Rady ČT v průběhu roku zpracovány tematické rozbory týkající se různých oblastí činnosti České televize. V rámci České televize dochází ke vzájemnému poskytování služeb (vnitropodnikové hospodaření) mezi jed- notlivými útvary. Služby poskytnuté technickými a výrobními útvary jsou účtovány v interních cenách stano- vených pro jednotlivé druhy výkonů na základě plánových kalkulací. Jedná se zejména o služby při výrobě pořadů, např. výkony obrazové a zvukové výroby, přenosové techniky, osvětlovací techniky, vysílací techniky, filmové techniky, scénického provozu, grafického centra, dopravního provozu a techniky objektu zpravodaj- ství. Tím je umožněno sledování úplných nákladů na výrobu jednotlivých pořadů včetně výpočtu režijních přirážek dle kalkulačního vzorce. Dodržování rozepsaných ukazatelů Prováděcího plánu České televize bylo stanoveno jako měřitelný ukazatel pro hmotnou zainteresovanost vedoucích zaměstnanců, kdy na jejich plnění závisela čtvrtletní výplata pohyb- livé složky mzdy. 12 4. 3. MAJETEK Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek V rozvaze České televize je za rok 2011 vyčíslen celkový přírůstek stálých aktiv ve výši 122 569 tis. Kč. Z toho se pořizovací cena dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku v úhrnu zvýšila o 276 945 tis. Kč a hodnota oprávek se zvýšila o 154 376 tis. Kč. Ukazatel (v tis. Kč) Stav Stav Rozdíl k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 Software 320 740 v tom: pořizovací cena 94 271 415 011 416 925 679 099 1 096 024 -96 185 oprávky k software -584 828 35 132 Ocenitelná práva 283 291 -681 013 v tom: pořizovací cena 1 193 057 318 423 8 516 -909 766 1 201 573 26 616 oprávky k ocenitelným právům 185 801 -883 150 Pozemky a umělecká díla 185 801 186 277 476 v tom: pořizovací cena 1 330 755 186 277 476 Stavby 2 323 562 1 320 984 -9 771 v tom: pořizovací cena -992 807 2 355 020 31 458 907 517 -1 034 036 -41 229 oprávky ke stavbám 5 290 873 998 904 91 387 Stroje a zařízení -4 383 356 5 441 758 150 885 v tom: pořizovací cena -4 442 854 -59 498 1 330 -299 oprávky ke strojům a zařízením 585 548 1 031 -16 219 Ostatní dlouhod. hmotný a nehmotný majetek -584 218 569 329 15 920 v tom: pořizovací cena 2 802 965 -568 298 437 665 3 240 630 oprávky k ostatnímu dlouhod. HM a NM 76 3 DLOUHOD. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 620 347 79 -315 099 DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY A VKLADY 344 899 305 248 -303 953 POŘÍZENÍ MAJETKU (nedokončený majetek) 125 567 v tom: pořízení dlouhod. nehmotného majetku 149 881 40 946 19 934 3 423 388 145 501 -31 080 pořízení ocenitelných práv 118 801 122 569 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 545 957 STÁLÁ AKTIVA Česká televize v průběhu roku 2011 zvýšila hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Česká televize v roce 2011 o 437 665 tis. Kč, což bylo způsobeno především zařazením investiční akce „Uživatelsko analytická část projek- tu DAPF“ v částce 374 421 tis. Kč do majetku. Zůstatková hodnota softwaru se ke konci roku 2011 zvýšila o 320 740 tis. Kč, kdy byly prostředky vynaloženy na nákup licencí a upgrade stávajícího softwaru a na projekt DAPF. Hodnota ocenitelných práv zaznamenala nárůst o 35 132 tis. Kč v důsledku zvýšeného nákupu licencí. Na účtu pořízení majetku byl k 31. 12. 2011 vykázán zůstatek 305 248 tis. Kč představující hodnotu nedokon- čeného dlouhodobého majetku. Nedokončen zůstal dlouhodobý nehmotný majetek v částce 40 946 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek v částce 118 801 tis. Kč. Hodnotu nedokončeného hmotného majetku tvoří především zahájení výstavby vícekamerového přenosového vozu v objemu 40 968 tis Kč, výstavba zpravodaj- ského tříkamerového DSN-G vozu ve výši 11 887 tis. Kč, modernizace technologie Quantel za 9 717 tis. Kč a jiné akce. V TS Brno se jedná o náklady spojené se zahájením náročné akce Výstavba nového televizního studia Brno v částce 41 669 tis. Kč, jejíž dokončení je dle harmonogramu stanoveno v roce 2014. Pořízení licencí – ocenitelných práv spolu s nedokončenou výrobou koprodukčních pořadů je ke konci sledovaného období evidováno ve výši 145 501 tis. Kč. 13 Zásoby Ukazatel (v tis. Kč) Stav Stav Rozdíl k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 Materiál na skladě -2 099 Nedokončená výroba – pořady 17 455 15 356 150 565 Nedokončená výroba – Edice ČT 657 940 808 505 Výrobky – ukončené pořady 132 Výrobky – Edice ČT 82 214 135 959 Zboží na skladě a v prodejně 307 033 442 992 Poskytnuté zálohy na zásoby -4 423 ZÁSOBY 9 573 5 150 345 290 635 0 0 0 280 479 992 373 1 272 852 K 31. 12. 2011 jsou vykázány zásoby v částce 1 272 852 tis. Kč, v průběhu roku se jejich stav zvýšil o 280 479 tis. Kč, tj. o 28,3 %. Jedná se především o zvýšení hodnoty nedokončených pořadů o 150 565 tis. Kč, a to nakoupením vysílacích práv k velkým mezinárodním sportovním akcím. Spolu s tím došlo ke zvýšení hodnoty ukončených neodvysí- laných pořadů o 135 959 tis. Kč, zejména výrobou dlouhodobých dramatických pořadů v centru hrané tvorby. Nakoupený materiál na skladě je evidován v pořizovací ceně 15 356 tis. Kč. Součástí stavu zásob je i skladová evidence knih z Edice ČT v hodnotě 5 150 tis. Kč a na nedokončenou výrobu připadá 214 tis. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 4. 4. VLASTNÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY (CASH FLOW) Hodnota finančního majetku České televize se v průběhu roku 2011 snížila o 33 956 tis. Kč. Výkaz Cash flow České televize, nastavený dle interní metodiky, za rok 2011 (Přehled o finančních tocích) je uveden v Příloze č. 1. 1. této zprávy. Stav finančního majetku negativně ovlivnily výdaje spojené s pořízením stálých aktiv ve srovnání s vytvořenými odpisy o 79 871 tis. Kč, zvýšení stavu zásob o 280 479 tis. Kč a stavu krátkodobých závazků o 51 870 tis. Kč. Tyto dopady jsou však plně eliminovány zvýšením fondu televizních poplatků o 397 283 tis. Kč. Část volných finančních prostředků uložila Česká televize v peněžních ústavech na termínovaných vkladech se zvýhodněným úročením a obdržela za rok 2011 na úrocích částku 46 934 tis. Kč. V průběhu roku došlo k prodeji rekreačních středisek Orlík a Svratka a jejich prodejní cena ve výši 9 445 tis. Kč byla zúčtována na vrub sociálního fondu. Následující graf znázorňuje vývoj celkového stavu finančních prostředků České televize v průběhu roku 2011. Uváděn je stav vždy k poslednímu dni měsíce. 14 Vývoj finančních prostředků České televize po měsících roku 2011 Vývoj finančních prostředků České televize po měsících roku 2011 4 000 000 vTtiissí .ceKč 3 600 000 3 200 000 2 800 000 2 400 000 2 000 000 říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září Stav leden únor březen duben květen červen finančních 3 591 921 3 521 750 3 582 823 3 710 583 3 735 243 3 674 016 prostředků červenec listopad prosinec (v tis. Kč) 3 845 776 srpen září říjen 3 761 998 3 679 938 3 819 839 3 862 997 3 886 418 4. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2011 Pohledávky Celkový objem pohledávek České televize k 31. 12. 2011 činil 639 637 tis. Kč, z toho pohledávky z obchodního styku představují 295 543 tis. Kč. Zbývající část pohledávek představují zejména pohledávky z televizních po- platků, uhrazené zálohy na daň z příjmů právnických osob, dohadné účty aktivní a pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a nároky na dotace. Ukazatel (v tis. Kč) Stav Stav Rozdíl Česká televize v roce 2011 k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 POHLEDÁVKY -14 583 z toho: Pohledávky z obchodního styku 654 220 639 637 -32 376 327 919 295 543 -48 628 v tom: Ve splatnosti 301 855 253 227 16 252 Po splatnosti v tom: do 180 dnů 26 064 42 316 5 589 od 181 do 365 dnů 15 059 20 648 8 091 nad 365 dnů 14 732 2 572 6 641 4 364 6 936 Z pohledávek z obchodního styku tvoří pohledávky ve lhůtě splatnosti 85,7 %. Oproti stavu k 1. 1. 2011 se jejich hodnota snížila o 48 628 tis. Kč, především z důvodu poklesu pohledávek za vysílání reklamy a sponzoringu. Lhůta splatnosti pohledávek pro odběratele byla vnitřní směrnicí stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahra- ničí 30-ti denní; pouze v odůvodněných případech ošetřených smluvně lze stanovit splatnosti delší, maximálně však 90-ti denní (např. Media Master, Sony Music apod.). Neuhrazené pohledávky jsou v souladu s vnitřním předpisem upomínány a následně postupovány k právnímu vymáhání. Práci s pohledávkami je věnována maximální pozornost, je využíváno možnosti zápočtu závazků na úhradu pohledávek a jsou přijata opatření k omezení další spolupráce s dlužníky. 15 Závazky Krátkodobé závazky České televize byly k 31. 12. 2011 evidovány v hodnotě 982 422 tis. Kč, přitom závazky z obchodního styku tvoří 672 545 tis. Kč; zbývající objem představují zejména dohadné účty pasivní, zúčtování se zaměstnanci, zúčtování odvodů daní a pojištění. Ukazatel (v tis. Kč) Stav Stav Rozdíl k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 ZÁVAZKY -99 936 z toho: Závazky z obchodního styku 1 082 358 982 422 -55 446 727 991 672 545 -58 504 v tom: Do splatnosti 687 994 629 490 Po splatnosti 39 997 3 058 v tom: do 90 dnů 3 878 43 055 2 826 nad 90 dnů 36 119 6 704 232 36 351 Celkový objem závazků z obchodního styku se k 31. 12. 2011 snížil o 55 446 tis. Kč, především zvýšenou úhra- dou investičních dodávek v závěru roku. Úhradu svých závazků provádí Česká televize v termínech splatnosti, které jsou v běžném dodavatelském styku dohodnuty minimálně na 14 dnů (cca 60 % faktur). Pouze u drobných dodávek při výrobě pořadů může být splatnost dřívější. Delší lhůty splatnosti jsou stanoveny zejména u dodávek investičního charakteru a u plnění na základě dlouhodo- bých smluv (např. České Radiokomunikace, Telefónica O2, Ateliéry Bonton, apod.). Po lhůtě splatnosti jsou evido- vány závazky z důvodu smluvně dohodnutých pozastávek nebo splátkového kalendáře (závazek po první úhradě). VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 16 4. 6. VÝROBA A VYSÍLÁNÍ Celková vysílací doba Celková vysílací doba při celodenním vysílání čtyř programů České televize představuje za rok 2011 v úhrnu 35 040 hodin. TS Brno a TS Ostrava se na celkové vysílací době České televize podílely 24,0 %, takže zákonný 20% podíl byl naplněn. Odvysílané pořady V úhrnu bylo v roce 2011 odvysíláno 35 635,5 hod. pořadů. Rozdíl ve srovnání s celkovou vysílací dobou vy- plývá ze zařazování simultánního vysílání regionálních pořadů TS Brno a TS Ostrava s objemem 595,5 hod. Za sledované období činilo premiérové vysílání celkem 15 921,4 hod. a podíl premiér na odvysílaných po- řadech dosáhl 44,7 %, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje zvýšení o 4,8 %, tj. o 733,1 hod. Zastoupení programových typů ve vysílání České televize v roce 2011 ČESKÁ TELEVIZE PROGRAMOVÝ TYP EBU (v hod.) celkem % podíl z toho: premiéry % podíl premiér dramatický 4 435,9 zábavný 3 516,6 12,5 960,5 6,0 hudební 1 142,0 sportovní 8 362,6 9,9 1 603,5 10,1 zpravodajský 8 597,9 publicistický 2 530,2 3,2 242,7 1,5 dokumentární 3 445,8 vzdělávací 1 155,4 23,5 4 023,2 25,3 náboženský reklamní 210,8 24,1 6 708,2 42,1 ostatní 586,5 CELKEM 1 651,8 7,1 954,0 6,0 35 635,5 9,7 753,3 4,7 3,2 423,6 2,7 0,6 103,1 0,7 1,6 15,5 0,1 4,6 133,8 0,8 100,0 15 921,4 100,0 Česká televize v roce 2011 17 Dle členění odvysílaných pořadů podle programových typů připadá na zpravodajské pořady 24,1 % a na spor- tovní pořady 23,5 %. Z dalších programových typů má výraznější zastoupení ve vysílání České televize dra- matická, zábavná, dokumentární a publicistická tvorba. Podrobný přehled odvysílaných pořadů za rok 2011 podle jednotlivých programových okruhů a žánrů tvoří Přílohu č. 1. 2. Zastoupení programových typů ve vysílání České televize v roce 2011 Zastoupení programových typů ve vysílání České televize v roce 2011 1,6% 0,6% 3,2% 3,2% 24,1% zpravodajský 4,6% sportovní dramatický 7,1% zábavný dokumentární 9,7% 23,5% publicistický 9,9% ostatní hudební vzdělávací reklamní náboženský 12,5% Výroba pořadů V roce 2011 vyrobila Česká televize celkem 16 311,0 hod. pořadů, z toho na televizní výrobu připadá 15 635,7 hod. Na celkové výrobě se TS Brno podílí 1 633,2 hod., tj. 10,0 % a TS Ostrava 1 268,0 hod., tj. 7,8 %. Ve srovnání s rokem 2010 bylo vyrobeno o 652,0 hod. více, tj. o 4,2 %. Z celkové výroby pořadů připadá na nakoupené pořady 1 620,6 hod. (9,9 %) a na zakázkovou výrobu 385,8 hod. (2,4 %). Přehled druhů výroby pořadů dle organizačních útvarů České televize je uveden v Příloze č. 1. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 18 4. 7. OBCHODNÍ AKTIVITY Zdrojem financování činnosti České televize jsou vedle příjmů z televizních poplatků také výnosy z podnikání, které souvisí s předmětem činnosti České televize a nesmí ohrozit její úkoly. Příjmy z podnikatelských aktivit mohou být použity pouze k financování činnosti stanovené zákonem o České televizi. Plnění výnosů z podnikatelských aktivit je uvedeno v následujícím přehledu: Tržby za vlastní výkony (v tis. Kč) Rok 2010 Rok 2011 Plán Skut. Rozdíl -248 945 Vysílání reklamy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 380 757 480 000 231 055 Vysílání sponzorovaných pořadů 284 288 -63 507 v tom: Media Master 152 229 277 912 214 405 - 132 059 - mimo Media Master - 104 214 Výnosy z barterových plnění - sponzoring 63 983 -8 780 Teleshopping 73 760 - 110 191 -36 924 Teletext Internet 7 391 84 658 75 878 -8 124 Vysílání ostatní – SAZKA 8 035 -5 691 Prodej výrobků a zboží (Edice ČT) 46 363 80 000 43 076 Prodej práv – celkem 5 849 -722 z toho: Nová media – SMS soutěže a další projekty 89 532 11 700 3 576 -1 024 23 011 2 338 Edice ČT 4 797 12 000 6 309 Telexport – Prodej televiz. práv do zahraničí 7 610 - Telexport – Prodej televizních práv 15 775 47 000 46 278 - v ČR a k českým verzím - Telexport – Distribuce v kinech v ČR 4 574 5 700 4 676 - Telexport – Videonosiče – prodej práv v ČR 7 582 Telexport – Audionosiče – prodej práv v ČR 1 727 85 490 87 828 Telexport – Ostatní prodeje v ČR 3 565 Telexport – Merchandising 2 632 - 23 961 Ostatní tržby za vlastní výkony 81 385 CELKEM 1 041 343 - 19 413 - 7 886 - 14 928 - 3 779 - - 1 674 - - 2 073 - - 3 274 - - 3 957 - 66 285 65 422 -863 1 150 745 778 503 -372 242 Pozn.: Plánují se pouze jednotlivé analytické účty výnosů Plánované výnosy z podnikatelských aktivit v roce 2011 se nepodařilo naplnit o 372 242 tis. Kč a v porovnání s rokem 2010 jde o propad ve výši 262 840 tis. Kč. REKLAMA Prodej reklamního času (klasická reklama) byl v roce 2011 realizován výhradně přes obchodní zastoupení spo- Česká televize v roce 2011 lečnosti Media Master. V roce 2011 došlo k podstatné legislativní změně v zákonných limitech vysílání reklamy v České televizi. Do 13. 10. 2011 platily stejné limity jako v roce 2010: program ČT1: 0,75 % denního vysílacího času programy ČT2, ČT24, ČT4: 0,50 % denního vysílacího času. Dne 14. 10. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 302/2011 Sb. a k datu 21. 10. 2011 bylo ukončeno vysílání reklamy na ČT1 a ČT24 a teleshoppingu na všech programech ČT. Na základě rozhodnutí ČT byly zároveň ukončeny veškeré další komerční aktivity na ČT24. Na programech ČT2 a ČT4 platil až do konce roku nadále limit 0,5 % z denního vysíla- cího času. 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníCelý rok 2011 se v rámci plnění reklamních aktivit nesl v ohromné nejistotě klientů a především řady rozhod- nutí zahraničních centrál výrazně snížit marketingové rozpočty na reklamní aktivity. Komerční TV stanice ještě více zostřily obchodní politiku a zvýšily tlak na cenu reklamy v ČT. Nejistota klientů byla rovněž posilována předpokládaným ukončením vysílání reklamy. Pokračující meziroční pokles sledovanosti ČT1 a ukončení vysí- lání reklamy na ČT1 v říjnu 2011 výrazně ovlivnilo plnění plánu. Pozitivní vývoj sledovanosti jsme zaznamenali na programech ČT24 a ČT4. Největšími zadavateli z řad mediálních agentur byly agentury skupiny GroupM – Mediaedge:cia, MediaCom, Mindsdhare, Maxus, dále agentura Medea a dále pak agentury skupiny Omnicom – OMD, PHD, Attention Me- dia a také Aegis Media. Nejvýznamnějšími klienty v oblasti klasické reklamy se v roce 2011 staly společnosti KMV, ČSOB, Škoda Auto + IVG, Hyundai, Zentiva, Ford, Komerční banka či T-mobile. SPONZOROVÁNÍ POŘADŮ Významný finanční přínos pro Českou televizi přináší vysílání sponzorovaných pořadů. V roce 2011 pokračoval trend výrazného zaměření zadavatelů na produktové kampaně (klasická reklama). Sponzoring byl využíván z větší části pouze jako doplněk ke klasické spotové reklamě, jejíž ukončení ovlivnilo i nesplnění plánu sponzo- ringu, který pro ČT zprostředkovává společnost Media Master. Nové způsoby komerční komunikace: Product Placement – umístění produktu Umístění produktu bylo zavedeno do obchodní praxe společně s novelizací zákona č. 231/2001 Sb., která na- byla účinnosti 1. 6. 2010. Tento komerční produkt si našel své místo u klientů. K největším zadavatelům, kteří využili tento nový produkt, patřili Unicredit Bank, Budějovický Budvar, T-Mobile, Colorlak, GE Money Bank, Škoda Auto, Samsung, Hellmanns, EKO-KOM, Nestlé, Česká pojišťovna, Euronics, Obrazynamiru.cz. Mezi pořady, které přilákaly klienty, patří Den D, Pošta pro tebe, Kluci v akci, Bydlení je hra, Sama doma, Dobré ráno, Živě na 1, Výletníci, Vyprávěj, Mistrovství světa v ledním hokeji, Tour de France. Nové způsoby komerční komunikace: Minipořady Nabídka vysílání tematicky zaměřených krátkometrážních pořadů informačně-zábavného rázu zaznamenala zájem u následujících klientů: KMV, ČEZ, Lidl, B-Braun, Ústav pro informace a vzdělávání, Ministerstvo průmys- lu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. TELESHOPPING A NÁKUP EXTRA Mezi významné klienty v roce 2011 patřily společnosti Česká muzika, TV Products CZ, Studio Moderna, WELL, PlusMinus, WS International. Nově jsme zařadili do vysílání např. společnosti Reader´s Digest Výběr a klienty agentury Médea. Vysílání teleshoppingu muselo být ukončeno v souvislosti s legislativní změnou ke dni 21. 10. 2011, což ovlivni- lo plnění stanoveného plánu. Do tohoto dne klienti mohli využívat komerční prostor v nákupu Extra – telesho- ppingu, který byl pro řadu klientů velmi zajímavou alternativou reklamních kampaní. Exkluzivní časy vysílání přilákaly v roce 2011 např. tyto klienty: T-mobile, Telefónica O2, PSA, Kooperativa, ČEZ, CK Fischer, Ford, Kia Motors, Škoda Auto nebo Herbamedicus. I přes četná samoregulační kreativní omezení tohoto produktu a ukončení vysílání všech kampaní k 21. 10. 2011 se podařilo vygenerovat zajímavý výnos. TELETEXT K největším zadavatelům v roce 2011 patřili klienti Sazka, Provident Financial, Interactive Sports nebo Alza. Prodej realizujeme nejen přes Media Master, ale ČT rovněž uzavírá přímé kontrakty. INTERNET Prodej reklamního prostoru na webových stránkách České televize (www.ceskatelevize.cz) byl v roce 2011 rea- lizován výhradně prostřednictvím obchodního zastoupení - společností ARBOinteractive a dále nástupnickou organizací Goldbach Czech Republic. 20 Rok 2011 v prodeji reklamy na webových stránkách České televize poznamenala jedna zásadní událost, která Česká televize v roce 2011 změnila celkovou dosavadní prodejní strategii. K 21. 10. 2011 byla Česká televize nucena neprodleně omezit obchodní sdělení na internetových stránkách České televize vzhledem k účinnosti zákona č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Dle ustanovení § 3a odst. 4 zákona č. 302/2011 Sb. nesmí Česká televize umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Tato nemožnost dále prodávat klasickou display reklamu poznamenala plnění plánu obratu na rok 2011. Ten se celkově podaři- lo splnit na 72 %, z čehož v posledních 3 měsících roku 2011 došlo k poklesu obratů o 80 %. Největšími zadavateli z řad mediálních agentur byly v roce 2011 agentury Médea, OMD a Isobar (Aegis). Nejvý- znamnějšími klienty se v roce 2011 staly společnosti Komerční banka, Opel, Hyundai, T-Mobile a UPC. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu návštěvnosti webových stránek České televize (cca 16 %). V letních mě- sících červenci a srpnu došlo ke sloučení zpravodajského portálu ČT24 www.ct24.cz s oficiálními stránkami www.ceskatelevize.cz, což se výrazně projevilo na růstu návštěvnosti stránek www.ceskatelevize.cz. Česká televize byla i v roce 2011 zapojena do výzkumu měření návštěvnosti internetu NetMonitor a měření videa na internetu (pro projekty www.ceskatelevize.cz a www.ct24.cz), jejímž realizátorem je Sdružení pro in- ternetovou reklamu (SPIR). NOVÁ MÉDIA – SMS soutěže a další projekty V oblasti poskytování celých programů jsme prodloužili spolupráci s provozovateli platformy DIGI v České republice a pokračujeme i na Slovensku, v obou teritoriích patří tyto služby k nejvýznamnějším. Výrazný rozvoj zaznamenala satelitní platforma Skylink a CSlink na Slovensku, které jsou nyní provozovány jednou společností M77. Obdobný posun v počtech předplatitelů je i u platformy Magio Slovak Telekom. Předpokládáme další diverzifikaci a růst zájmu o převzaté vysílání našich programů na všech platformách, především ve spojení s ukončením digitalizace v ČR a dalším zájmem provozovatelů na Slovensku. Diváci se aktivně zapojili do více než čtyřiceti soutěží a anket prostřednictvím SMS či telefonických hovorů. Mezi nejúspěšnější projekty patřilo vysílání pořadu Autoškola národa a soutěže u sportovních akcí jako např. Tour de France nebo Velká pardubická. Z pravidelných pořadů zaznamenaly největší zájem soutěže v AZ kvízu a Toulavé kameře. V roce 2011 jsme nabídli audiovizuální obsah prostřednictvím mobilního operátora T-mobile a Telefónica O2 a připravili jsme speciální projekty s rozšířeným obsahem pro seriál Vyprávěj. Začala příprava projektu zasílání video zpravodajství do mobilu. VYSÍLÁNÍ OSTATNÍ – SAZKA Česká televize i v roce 2011 pokračovala ve spolupráci se společností SAZKA. Spolupráce probíhala v oblasti vysílání pořadů losování. EDICE ČT Vydavatelské aktivity České televize pod hlavičkou Edice ČT zahrnovaly v roce 2011 vydávání knih a DVD. Nosiče DVD V rámci vlastního vydávání DVD vyšlo v roce 2011 téměř 40 titulů. Mezi nejúspěšnější se řadila zábavná střihová DVD, seriály z 80. let a DVD s dětskou tématikou. Konkrétní úspěšnost jednotlivých z nich lze hodnotit až po delší době, za všechny úspěšné tituly lze uvést Klapzubova jedenáctka, Káťa a Škubánek, Kouzelník Žito, Fantom ope- rety, Devatero pohádek, Čapkovy pohádky a Babička, Nejmladší z rodu Hamrů, Plechová kavalérie a Velké sedlo. Edice ČT – vydávání knih Edice ČT je samostatný název pro značku vydavatelství, pod kterou se na trhu objevují veškeré tituly reali- zované ČT nebo ve spolupráci s partnerskými vydavateli. Za rok 2011 vydala Edice ČT 13 vlastních a 11 ko- edičních titulů plus dotisky titulů starších. Mezi nejúspěšnější vlastní tituly se řadí Králík Fiala, ilustrátorky Evy Sýkorové-Pekárkové, který získal v průběhu roku několik nominací na ocenění. Rok 2011 úspěšně pokračoval i ve znamení oblíbených Krysáků na motivy stejnojmenného večerníčku. Kniha si i v roce 2011 zachovala titul nejprodávanější knihy z Edice ČT. Velmi dobře jí však sekundovaly kalendáře Aleše Cibulky a Černobílé idoly od stejného autora. Mezi koedičními tituly si získaly pozornost zejména Cukrárna a Nesmrtelná teta. 21 TELEXPORT Prodej práv do zahraničí Rok 2011 byl pro prodeje práv na televizní vysílání do zahraničí opět značně nepříznivý. Zahraniční partneři po- kračují v duchu finanční krize s nákupy velmi opatrně a stále se soustředí na maximální využití vlastních archivů. Menší míra aktivity v této oblasti se projevuje nejen na cenách, ale i na množství prodaných titulů. Situace se o to více komplikovala nedostatkem nových titulů, o které by byl v zahraničí zájem a proto i v roce 2011 byly nejprodávanějšími tituly ze starší produkce. Tradičně úspěšné partnerské vztahy jsou udržovány zejména s okolními státy, jako je Německo, Slovensko a Polsko. Slovensko má velkou výhodu v tom, že nakoupené pořady mohou zařadit do vysílání v původním znění, čímž se vyhýbají vzniku dalších nákladů s pořízením místní jazykové verze. Slovensko je proto nadále velmi významným teritoriem z hlediska výnosů. Díky nižším nárokům na jazykové verze se slovenským televiz- ním vysílatelům podařilo prodat zábavný pořad Manéž Bolka Polívky, koncert Hany Zagorové v Lucerně, filmy Báječná léta pod psa, Kolja, pohádky Kouzla králů a Tři životy nebo dokumentární cykly Na Cestě, Na Cestě po Česku, Diagnóza či magazín Třináctá komnata. Prodej televizních práv v České republice V roce 2011 byly v ČR realizovány prodeje celoplošným vysílatelům TV Barrandov a TV Nova, a to práva k se- riálům Muž na Radnici, Nejmladší z rodu Hamrů, Přejděte na druhou stranu, Rodáci, Ve znamení Merkura, Inženýrská odysea, Druhý dech a Plechová kavalerie.U kabelových stanic byl realizován prodej TV NOE, která získala pořady Herbert v ringu, Dej mi duši a ostatní si ponech, Krajinou ticha, Mistr Eckhart, Nejznámější Čech - Jan Nepomucký, Nejsme andělé, jen děláme jejich práci, Svatý Vojtěch - první český Evropan, Blázen z La Verny a magazín Po hladině. Veškeré prodeje v České republice probíhají na základě schválení vysílatele, aby nedošlo k prodeji pořadu, který by ČT chtěla vysílat. Prodej českých verzí Telexport poskytuje české verze zahraničních pořadů k dalšímu užití, a to především k vydání na DVD, ale také pro účely vysílání jiných televizních stanic na území ČR a SR. Distribuce v kinech v České republice Nejúspěšnějšími tituly v české kinodistribuci s ohledem na výnosy pro Českou televizi byly koprodukční filmy: Lidice, Saxána - Lexikon kouzel a Nickyho rodina. Přehled koprodukčních vkladů u filmů s kinopremiérou v roce 2011 Název filmu Datum VKLADY ČT (v tis. Kč) premiéry Nickyho rodina Fimfárum – Do třetice všeho dobrého Koprod. fin. Ost. ext. Interní Celkem Vše pro dobro světa a Nošovic vklad náklady náklady Odcházení 7 403 Divadlo Svoboda 3. 2. 2011 4 993 3 2 407 3 531 Lidice 1 530 1 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Po dlouhé noci den 10. 2. 2011 3 000 13 9 705 Cigán 0 1 008 Saxána a Lexikon kouzel 17. 2. 2011 500 6 1 705 957 Alois Nebel 0 10 389 Můj otec George Voskovec 24. 3. 2011 8 000 1 508 Rodina je základ státu 3 389 464 Dům 7. 4. 2011 443 0 2 011 Trafačka - chrám svobody 0 63 16 572 Micimutr 2. 6. 2011 10 000 171 8 9 569 Poupata 0 CELKEM 7. 6. 2011 400 0 2 572 620 2 1 569 5 852 7. 7. 2011 2 000 12 479 12 607 0 449 15. 9. 2011 14 000 12 679 2 052 294 2 607 20 787 29. 9. 2011 8 000 292 4 539 13. 10. 2011 0 8 308 106 821 1 539 13. 10. 2011 3 800 26 006 20. 10. 2011 10 000 11. 11. 2011 0 17. 11. 2011 0 15. 12. 2011 3 000 – 68 136 22 Videonosiče v ČR – licence Česká televize v roce 2011 Licencovaná DVD v roce 2011 přibývala jen zcela ojediněle, neboť veškerá výroba byla soustředěna do vlastní režie. Přesto byly tituly, jejichž licenční doba ještě neuplynula, zajímavým zdrojem výnosů. Audionosiče v ČR – licence V roce 2011 bylo uzavřeno 73 smluv o prodeji zvukových záznamů ČT k vydání na zvukových nosičích. Mezi nej- úspěšnější tituly zvukových nosičů, ke kterým poskytl Telexport části z pořadů ČT, se v roce 2011 zařadily tituly: M. Rottrová / Zlatá kolekce, České balady 80. let, H. Zagorová / Zítra se zvedne vítr, Pohodové české Vánoce. Dále bylo také poskytnuto 19 zvukových záznamů pro výrobu zvukových čipů do elektronických přáníček a do plyšových hraček. Ostatní prodeje v České republice Česká televize je stálým dodavatelem pořadů pro účely projekcí a stálých expozic. Vzhledem ke stálému zájmu galerií, muzeí a dalších subjektů přispívají výnosy z této činnosti k celkovému úspěchu v obchodování vlast- ního obsahu. Roste i zájem produkčních společností o části záznamů pořadů ČT, které ostatní vysílatelé v ČR používají k výrobě nových audiovizuálních děl, včetně kinodistribučních snímků. Merchandising V roce 2011 došlo v oblasti merchandisingu ke zcela zásadní změně v sortimentu plyšových hraček. Byly uza- vřeny licenční smlouvy s novým partnerem, především v důsledku nutnosti inovovat nejoblíbenější plyšové postavičky. Všichni populární dětští hrdinové byli, ve spolupráci s jejich autory, nově designováni a opatřeni zvukovým čipem. Úplnou novinkou na trhu jsou mluvící Ája (Maxipes Fík) a víla Amálka (Říkání o víle Amálce). Portfolio výrobků s žádanými postavičkami bylo rozšířeno např. o dětské ponožky, čokoládové výrobky, přesnídávky, dřevěné kostky, domino aj. Velkého úspěchu jsme dosáhli prodejem merchandisingových práv na titul Říkání o víle Amálce do Japonska. Festivaly V roce 2011 festivalové oddělení ČT prezentovalo svoji tvorbu na 57 tuzemských filmových a televizních festi- valech a přehlídkách, na které nabízelo 727 titulů. Na těchto festivalech získaly pořady ČT celkem 67 ocenění. Mezi nejúspěšnější snímky patřily dokumenty Nickyho rodina, Pozemšťané, koho budete volit? či Africa obscu- ra. Úspěch měly i celovečerní koprodukční filmy a pořady pro děti a mládež. V roce 2011 nabídlo festivalové oddělení tvorbu ČT celkem na 66 zahraničních filmových a televizních fes- tivalů a přehlídek, na které přihlásilo 31 vybraných titulů. V zahraničí zaujaly již tradičně koprodukční fil- my. Odcházení, které mělo mezinárodní premiéru v červnu na festivalu v Moskvě, zařadilo do svého programu do konce roku dalších 13 významných festivalů a přehlídek. Koprodukční dokument Nickyho rodina si do- konce z festivalu v Montrealu odvezl cenu za nejlepší dokument. Úspěch měla i televizní tvorba. Na festivalu sportovních filmů Atlant v Moskvě získal dokument Tajemství Gutha Jarkovského zvláštní uznání a z festivalu sportovních filmů v Miláně si dokument Zrušíme tělocvik odvezl kromě čestného uznání i pohár Klubu olym- pioniků Itálie. Na jednom z nejprestižnějších televizních festivalů v Monte Carlu byl film Zrozen bez porodu nominován v kategoriích nejlepší film, režie (Filip Renč), herec (Juraj Kukura) a herečka (Simona Stašová). Naše pořady se objevily i v nominaci na berlínskou Prix Europa. V hrané kategorii to byl film Jseš mrtvej, tak nebreč, v dokumentární sekci Epochální výlet pana Třísky do Ruska. I nadále byly žádané starší dokumenty režisérky Heleny Třeštíkové pro festivalové retrospektivy. Detailnější zhodnocení plnění výnosů České televize za rok 2011 je uvedeno v kapitole 5.3.1. této zprávy. 23 5. ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2011 5. 1. ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE NA ROK 2011 Příprava Rozpočtu České televize na rok 2011 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika při zajišťování naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání daného zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a dále z Dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje České televize na období let 2008 – 2012. Rozpočet České televize na rok 2011 byl sestaven jako vyrovnaný. Radou ČT byl schválen dne 12. 1. 2011 ve shodném objemu nákladů a výnosů ve výši 7 200 mil. Kč a rozpočet výdajů na pořízení investic v objemu 700 mil. Kč. Schválená struktura Rozpočtu České televize na rok 2011: ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 480 000 Ukazatel (v tis. Kč) 69 000 vysílání reklamy změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ) 775 000 ostatní výnosy 5 876 000 čerpání fondu televizních poplatků 7 200 000 VÝNOSY 1 645 000 mzdy a zákonné pojištění ke mzdám odpisy dlouhodobého majetku 520 000 výrobní úkol 2 150 000 odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ) ostatní náklady 141 000 NÁKLADY 2 744 000 7 200 000 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření ROZPOČET INVESTIČNÍCH ZDROJŮ A VÝDAJŮ 520 000 Ukazatel (v tis. Kč) 66 000 odpisy dlouhodobého majetku 114 000 financování z výnosů za reklamu volné finanční zdroje 700 000 INVESTIČNÍ ZDROJE celkem 604 000 investice nutné digitalizace APF a vysílání 85 000 výstavba TS v Brně 11 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 700 000 Podrobný přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů je uveden v kapitole 5. 3. a o plnění rozpočtu investič- ních výdajů v kapitole 7. 24 5. 2. ZVLÁŠTNÍ ÚČET VÝNOSU Z REKLAMY Od 1. ledna 2008 je v účinnosti zákon č. 304/2007 Sb., který měnil některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Tímto zákonem bylo novelizováno několik mediálních zákonů, které umožnily rozjezd digitálního vysílání v České republi- ce. Změna se týkala i zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, kdy na rozdíl od předchozích legislativních úprav, ponechala vysílání reklamy v České televizi a to pouze po dobu přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Termín dokončení přechodu byl stanoven do 11. 11. 2011 s výjimkou částí Olomouckého a Zlínského kraje, kde bylo vypnutí analogového televizního vysílání určeno k 30. 6. 2012. Nově byl upraven rozsah času vyhrazeného reklamě na programu ČT1, kde nesměl přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času a na ostatních programech České televize 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Zákonem č. 304/2007 Sb. byl zároveň i novelizován zákon o České televizi a určil způsob použití získaných prostředků z vysílání reklamy. Stanovil pro Českou televizi mandatorní výdaje, tj. povinnost odvádět z výnosu z reklamy částku 12 500 tis. Kč měsíčně Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinema- tografie a částku 1 250 tis. Kč měsíčně na zvláštní účet zřízený Českým telekomunikačním úřadem. Zbylou část prostředků ukládala Česká televize na svůj zvláštní účet, který zřídila v souladu s ustanovením zákona č. 304/2007 Sb., a který spravuje. Z toho dvě třetiny prostředků mohla použít na podporu a rozvoj zemského digitálního vysílání v České republice, zejména na rozvoj a provoz multiplexu veřejné služby a ostatní prostřed- ky po úhradě nutných výdajů spojených s výběrem a správou výnosů z reklamy použila na digitalizaci Archivu České televize. Ke dni 14. 10. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o České televizi č. 302/2011 Sb., která upravila čas vy- sílání reklamy v České televizi a na základě této novely bylo ukončeno vysílání reklamy na programech ČT1 a ČT24 dne 21. 10. 2011. Touto novelou byl zrušen čl. VI Přechodná ustanovení zákona č. 304/2007 Sb., který ukládal ČT hradit manda- torní výdaje a povinnost České televize k jejich platbě tak zanikla. V měsíci říjnu odvedla ČT pouze poměrnou část těchto poplatků na účet Českému telekomunikačnímu úřadu a na účet Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Zároveň touto novelou byla České televizi určena povinnost vytvořit finanční rezervu ve výši 18 000 tis. Kč na zajištění informační kampaně pro územní oblasti, ve kterých nastane vypnutí zemského analogového vysí- lání až v roce 2012. Vyúčtování zvláštního účtu České televize pro užití výnosu z reklamy za rok 2011 Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Česká televize v roce 2011 2011 2011 Zůstatek zvláštního účtu k 1. 1. 2011 0 25 příjem z reklamy přijaté úroky 480 000 278 869 PŘÍJMY 0 37 Mandatorní výdaje Podpora digitalizace v ČR 480 000 278 931 v tom: výstavba a provoz multiplexu veřejné služb 165 000 146 492 192 000 informační kampaň a služby spojené s digitalizací 120 000 71 325 Finanční rezerva pro informační kampaň 2012 22 954 Ostatní výdaje 72 000 48 371 v tom: digitalizace Archivu ČT 18 000 105 000 – nutné náklady – provize Media Master 66 000 43 114 VÝDAJE 39 000 20 282 Zůstatek zvláštního účtu k 10. 1. 2012 *) 480 000 22 832 260 931 0 18 000 *) Účet zvláštních prostředků byl uzavřen ke dni 10. 1. 2012, neboť k tomuto datu došlo k přijetí poslední platby za reklamu dle zákona č. 304/2007 Sb. od spol. Media Master. Podrobnější přehled o vyúčtování účtu pro užití výnosu z reklamy za rok 2011 je uveden v Příloze č. 2.3. 25 5. 3. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2011 Hospodaření České televize bylo plánováno jako vyrovnané a vzhledem k účelovosti čerpání fondu televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosů je i vykázaný hospodářský výsledek nulový. Plnění rozpočtu České televize na rok 2011 Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 2011 vysílání reklamy -248 945 změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ) 480 000 231 055 227 781 ostatní výnosy 69 000 296 781 -62 312 čerpání fondu televizních poplatků 712 688 -451 899 VÝNOSY 775 000 5 424 101 -535 375 mzdy a zákonné pojištění ke mzdám 5 876 000 6 664 625 -25 208 odpisy dlouhodobého majetku 7 200 000 1 619 792 -62 650 výrobní úkol 1 645 000 457 350 -55 037 odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ) 2 094 963 -76 695 ostatní náklady 520 000 64 305 -315 785 NÁKLADY 2 150 000 2 428 215 -535 375 6 664 625 141 000 2 744 000 7 200 000 Pozn.: V tabulce je uvedeno plnění nákladů a výnosů v jednotlivých rozpočtových kapitolách, jejichž plánovaný objem schválila Rada ČT. Plnění Rozpočtu České televize v roce 2011 dosáhlo 6 664 625 tis. Kč. V úhrnu bylo nižší o 535 375 tis. Kč, tj. o 7,4 % ve srovnání s rozpočtem schváleným Radou ČT. I v přetrvávající komplikované ekonomické situaci lze hodnotit hospodaření České televize v roce 2011 pozitivně. I přes výrazný pokles výnosů, zejména tržeb z podnikatelských aktivit, byl fond televizních poplatků čerpán v objemu o 451 899 tis. Kč nižším ve srovnání s rozpočtem. Příjem z televizních poplatků dosáhl v roce 2011 celkem 5 771 222 tis. Kč, přitom ke krytí vymezených nákladů na hlavní činnost bylo vyčerpáno 5 424 101 tis. Kč, tj. o 347 121 tis. Kč méně. Přehled o plnění hlavních ukazatelů hospodaření České televize za rok 2011 je uveden v Příloze č. 2. 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 5. 3. 1. Výnosy Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 2011 Plnění rozpočtu výnosů v roce 2011 -451 899 5 876 000 5 424 101 -372 242 Ukazatel (v tis. Kč) 1 150 745 778 503 -248 945 231 055 -63 507 čerpání fondu televizních poplatků 480 000 214 405 tržby za vlastní výkony 277 912 75 878 -8 780 v tom: vysílání reklamy 84 658 52 961 -50 739 103 700 204 204 vysílání sponzorovaných pořadů 204 475 -271 barterové plnění za vysílání sponzor. pořadů 293 310 vysílání teletextu, teleshoppingu a internetu 69 100 224 210 ostatní tržby za vlastní výkony 168 711 aktivace nákladů na výrobu pořadů a Edice ČT, změna sta- 104 155 6 664 625 64 556 vu zásob nedokončené výroby a výrobků 7 200 000 -535 375 ostatní výnosy VÝNOSY 26 Struktura výnosů v roceS2t0ru11ktura výnosů České televize v roce 2011 4,4% 2,5% 11,7% čerpání fondu televizních poplatků tržby za vlastní výkony změna stavu a aktivace ostatní výnosy 81,4% Česká televize v roce 2011 Rozpočet výnosů České televize na rok 2011 byl stanoven v celkovém objemu 7 200 000 tis. Kč, plnění do- sáhlo 6 664 625 tis. Kč; oproti rozpočtu bylo nižší o 535 375 tis. Kč, tj. o 7,4 %. Významnou část neplnění však představuje nižší účelové čerpání fondu televizních poplatků ke krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení výnosů z podnikatelské činnosti o 451 899 tis. Kč. Tento ukazatel je důsledkem toho, že vykázané náklady byly oproti plánu nižší o 535 375 tis. Kč. Značný pokles byl zaznamenán u tržeb za vlastní výkony, které dosáhly pouze 778 503 tis. Kč a oproti plánova- nému objemu 1 150 745 tis. Kč byly nižší o 372 242 tis. Kč, tzn., že plánovaná hodnota byla v této oblasti splněna pouze na 67,7 %. Tuto skutečnost výrazně ovlivnila novela zákona o České televizi – zákon č. 302/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 14. 10. 2011 a generoval výpadek výnosů z reklamy a teleshoppingu. Do celkového ne- plnění plánovaných výnosů z vysílání reklamy ve výši 248 945 tis. Kč se vedle výše zmíněné legislativní změny promítl i pokles sledovanosti pořadů České televize, ale i přetrvávající dopady ekonomické krize projevující se v omezení prostředků klientů vložených do reklamy. Obdobná situace byla i v dalších oblastech, zejména u vý- nosů za vysílání sponzorovaných pořadů, které jsou přímo závislé na klasické reklamě a jejichž neplnění bylo vykázáno v částce 63 507 tis. Kč. Roční smlouvy, které zavazovaly klienty k nákupu reklamy, zároveň obsahovaly povinnost odběru určitého objemu sponzoringu. I ostatní výnosy z podnikatelské činnosti České televize zů- staly hluboko pod plánem, kromě podnikatelské činnosti při výrobě pořadů a výnosů z prodeje práv. Podrobněji je tato oblast výnosů okomentována v kapitole 4.7. Obchodní aktivity. Plnění výnosů České televize za sledované období největší měrou pozitivně ovlivnila změna stavu zásob roz- pracovaných a vyrobených pořadů vč. Edice ČT a aktivace nákladů na výrobu pořadů částkou 224 210 tis. Kč nad plánovaný objem především zúčtováním výrazně nižší hodnoty odvysílaných pořadů vyplývající ze změn vysílacího schématu během roku. Ostatní výnosové položky v úhrnu dosáhly 168 711 tis. Kč při překročení rozpočtu o 64 556 tis. Kč. Jedná se především o vyšší úroky a kurzové zisky z důvodu přírůstku peněžních prostředků na účtech ČT a vývoje měnového kurzu, dále o výrazně vyšší výnosy útvaru vymáhání televizních poplatků (zejména o náhrady škod a o přijaté přirážky k televizním poplatkům). Detailní přehled plnění jednotlivých výnosových položek je uveden v Příloze č. 2. 2. 27 Struktura výnosů v letech 2005 – 2011 Struktura výnosů České televize v letech 2005 – 2011 vTtiisís .ceKč 7 200 000 6 400 000 5 600 000 ostatní výnosy 4 800 000 změna stavu zásob, aktivace 4 000 000 ostatní tržby za vlastní výkony 3 200 000 vysílání sponzor. pořadů 2 400 000 vysílání reklamy 1 600 000 čerpání fondu tv poplatků 800 000 Struktura v0 ýnosů České televize v letech 2005 – 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ukazatel (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 čerpání fondu tv poplatků 2 529 382 3 337 027 4 228 453 4 717 237 5 382 581 5 637 514 5 424 101 vysílání reklamy 1 041 720 1 193 706 847 469 739 181 469 309 380 757 231 055 vysílání sponzor. 197 540 235 367 251 532 291 299 243 022 284 288 214 405 pořadů ostatní tržby 405 841 399 984 430 595 461 312 419 982 376 298 333 043 za vlastní výkony změna stavu zásob, 262 818 269 574 218 197 316 412 183 017 28 401 293 310 aktivace 159 386 102 712 163 161 234 717 228 019 179 738 168 711 ostatní výnosy 4 596 687 5 538 370 6 139 407 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 VÝNOSY VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 28 5. 3. 2. Náklady Plnění rozpočtu nákladů v roce 2011 Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 2011 osobní náklady -40 204 spotřebované nákupy 1 750 857 1 710 653 -11 182 služby 240 016 228 834 -311 576 daně, odpisy a opravné položky k pohledávkám -164 444 ostatní náklady, příspěvky 3 551 126 3 239 550 -7 969 NÁKLADY 1 573 328 1 408 884 -535 375 84 673 76 704 7 200 000 6 664 625 Struktura nákladů ČeskSéttreulekvtiuzerav rnocáek2la01d1ů České televize v roce 2011 3,4% 1,2% 21,1% služby 25,7% osobní náklady daně, odpisy a opravné položky k pohledávkám spotřebované nákupy ostatní náklady, příspěvky 48,6% Vzhledem k vývoji výsledků na výnosové straně rozpočtu byla nucena Česká televize během roku 2011 pře- Česká televize v roce 2011 hodnotit rozpočet a přijmout určitá restriktivní opatření. Spolu se zpřísněním rozpočtové a finanční kázně se podařilo snížit náklady oproti rozpočtu v úhrnu o 535 375 tis. Kč. Rozpočet nákladů schválený Radou ČT ve výši 7 200 000 tis. Kč byl čerpán částkou 6 664 625 tis. Kč při plnění na 92,6 %. V oblasti osobních nákladů bylo v roce 2011 postupováno v souladu se záměry zapracovanými do schválené- ho rozpočtu, které byly rovněž součástí Kolektivní smlouvy na období let 2011 a 2012 uzavřené s odborovými organizacemi při České televizi. Na osobní náklady bylo vynaloženo 1 710 653 tis. Kč a oproti plánované výši byla vykázána úspora 40 204 tis. Kč. Z plánovaných prostředků na mzdy včetně zákonného pojištění nebylo použito 25 208 tis. Kč zejména v důsledku výrazného snížení odměn vedoucích pracovníků a především man- agementu ČT vyplácených v závěru roku. V položce ostatní příjmy fyzických osob včetně zákonného pojištění nebylo vyčerpáno 6 087 tis. Kč, z toho 2 470 tis. Kč představuje úspora nákladů plánovaných na odstupné od- cházejícím zaměstnancům a zbývající část tvoří především úspory v oblasti výroby pořadů i nákladů režijních a servisních útvarů. Sociální náklady na zaměstnance byly nižší o 8 909 tis. Kč, zejména vzhledem k nízkému využití osobních kont zaměstnanci České televize. Uspořené prostředky v této nákladové položce se v souladu s vnitřním předpisem převádí k použití v následujícím roce. Podrobněji je tato oblast nákladů okomentována v kapitole 6. Zaměstnanost. Na spotřebované nákupy bylo vynaloženo 228 834 tis. Kč a oproti plánovanému objemu zůstalo nevyčerpá- no 11 182 tis. Kč. Na úspoře se podílí zejména nižší spotřeby drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního materiálu, které plně kompenzují i mírná překročení v ostatních materiálových položkách – vý- pravných prostředcích a náhradních dílech. Nižší čerpání nákladů na energie o 1 725 tis. Kč vzniklo především příznivými klimatickými podmínkami na počátku roku. 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníNejvětší úsporu v částce 311 576 tis. Kč vykazují nakupované služby, na které bylo použito 3 239 550 tis. Kč oproti plánovaným 3 551 126 tis. Kč. Z úspory připadá na nerozepsané prostředky 54 968 tis. Kč, které byly v rámci úsporných opatření převedeny do rezervy České televize k částečnému krytí propadu výnosů. Pl- nění služeb významně ovlivnilo nižší čerpání nákladů na služby rozepsané v rámci výrobního úkolu ve výši 52 733 tis. Kč (především prostředky na honoráře autorů, výkonných umělců a dalších výrobních profesí). K nevyčerpání plánovaného objemu finančních prostředků o 29 997 tis. Kč došlo i v oblasti nákladů na šíření signálu především urychleným vypínáním analogového vysílání a dále u nákladů na informační kampaň a služ- by spojené s digitalizací televizního vysílání zabezpečované prostřednictvím Národní koordinační skupiny při Ministerstvu vnitra České republiky zůstalo uspořeno 27 117 tis. Kč. Nižší plnění o 18 977 tis. Kč vykázaly i náklady na provizi hrazenou zprostředkovatelské agentuře Media Master v návaznosti na výrazné neplně- ní výnosů za vysílání reklamy a sponzorovaných pořadů. V rámci oprav a udržování byly realizovány běžné opravy, údržba a odstranění havárií, zákonné revize zařízení, stavební opravy objektů, opravy a údržba tech- nologického zařízení avšak v porovnání s plánem šlo o částku o 14 003 tis. Kč nižší. Úspora nákladů ve výši 15 752 tis. Kč vznikla v položce stravování uzavřením jiného typu smlouvy s novým provozovatelem i novým způsobem financování. Této úspory bylo dosaženo i přes zvýšení nákladů v souvislosti s rekonstrukcí závodní kuchyně a zajištěním náhradního stravování. Skupina nákladových položek daně, odpisy a opravné položky k pohledávkám vykazuje čerpání ve výši 1 408 884 tis. Kč při úspoře 164 444 tis. Kč. Plánované náklady na daně a poplatky ve výši 763 828 tis. Kč byly čerpány v částce 691 733 tis. Kč, nepoužito zůstalo 72 095 tis. Kč. Významnou zátěž pro Českou televizi představuje daň z přidané hodnoty, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet, čímž se stává nákladem ČT. Odpočet DPH na vstupu je krácen pomocí koeficientu, u kterého došlo meziročně k růstu z 16 % na 19 % i přes výrazný pokles tržeb za vlastní výkony v důsledku nove- ly zákona o dani z přidané hodnoty, kdy ČT může do výpočtu koeficientu nově zahrnout i hodnotu vyvedených investic do majetku. Náklady na DPH bez nároku na odpočet byly vykázány v objemu 527 051 tis. Kč a oproti plánu vykazují úsporu ve výši 42 949 tis. Kč jednak vzhledem k neplnění investičního plánu, tak i vzhledem k úsporám v provozních nákladech. Poplatky hrazené Českou televizí byly vykázány v hodnotě 162 907 tis. Kč, což je v porovnání s plánem částka o 28 701 tis. Kč nižší. Tato úspora souvisí především s předčasně ukončený- mi odvody Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v souvislosti s legisla- tivní změnou zákona o České televizi. Odpisy dlouhodobého majetku včetně zůstatkové ceny byly zúčtovány ve výši 695 360 tis. Kč, což bylo oproti plánovanému objemu o 108 640 tis. Kč méně. Na celkové úspoře se podílí jednak odpisy ocenitelných práv (45 990 tis. Kč), tak i odpisy ostatního dlouhodobého majetku (62 650 tis. Kč) v důsledku výrazného neplnění investičního plánu. Ostatní náklady plánované ve výši 84 673 tis. Kč byly plněny na 90,6 % a vykázány v částce 76 704 tis. Kč. K ne- čerpání plánovaného objemu o 7 969 tis. Kč došlo navrácením neoprávněně vyměřených pokut Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato skutečnost měla dopad na plnění nákladů v částce -11 069 tis. Kč. Naopak výrazně vyšší zúčtování bylo vykázáno u kurzových ztrát. Detailní přehled plnění jednotlivých nákladových položek je uveden v Příloze č. 2. 2. 30 Struktura nákladů České televize v letech 2005 – 2011 Struktura nákladů České televize v letech 2005 – 2011 7 200 000 v tTiissí.ceKč 6 400 000 5 600 000 4 800 000 4 000 000 ostatní nevýrobní náklady náklady servisních útvarů 3 200 000 náklady na výrobu a vysílání 2 400 000 1 600 000 800 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 Ukazatel (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 náklady na výrobu a vysílání náklady servisních útvarů 3 759 570 4 683 830 5 241 845 5 616 302 5 690 930 5 754 903 5 514 528 ostatní nevýrobní náklady NÁKLADY 749 279 762 231 785 421 822 070 873 662 812 502 846 156 87 838 92 309 112 141 321 786 361 338 319 591 303 941 4 596 687 5 538 370 6 139 407 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že k meziročnímu navýšení rozpočtových prostředků v roce 2011 došlo pouze v oblasti nákladů servisních útvarů. Důvodem bylo zvýšení odpisů dlouhodobého majetku způsobe- ného zařazením uživatelsko-analytické části projektu DAPF do majetku v útvarech informačních technologií. Náklady na výrobu a vysílání Z celkového objemu nákladů 6 664 625 tis. Kč připadá rozhodující část ve výši 5 514 528 tis. Kč, tj. 82,7 % na za- bezpečení základního poslání České televize, kterým je výroba a vysílání pořadů. Z toho činí: náklady na výrobu pořadů 4 075 320 tis. Kč náklady na šíření signálu 464 803 tis. Kč společné náklady na výrobu a vysílání 974 405 tis. Kč Náklady na výrobu pořadů vykázané ve výši 4 075 320 tis. Kč zahrnují přímé externí náklady na vlastní výrobu pořadů včetně nákupu vysílacích práv, dále náklady na zakázkovou výrobu a nakupované pořady, tzv. výrobní úkol. Dále jsou zde zahrnuty náklady technických útvarů zabezpečujících výrobu, kdy použití vlastních kapacit při výrobě pořadů je zahrnováno do nákladů na pořad jako náklad interní. Z celkových nákladů představují náklady na výrobu pořadů 61,1 %. V roce 2011 bylo na výrobu pořadů využito o 55 037 tis. Kč méně finančních prostředků, než bylo pro tento Česká televize v roce 2011 rok plánováno, z důvodu přesunu části nákladů již rozpracovaných pořadů do roku následujícího. Výrobní úkol v externích nákladech byl profinancován v částce 2 094 963 tis. Kč, ve srovnání s předchozím rokem se však jedná o objem o 22 189 tis. Kč nižší. Kromě příspěvku Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie v ročním objemu 120 968 tis. Kč se Česká televize, obdobně jako v minulých letech, značnou měrou podílela na financování české filmové tvorby. V tomto roce bylo premiérově uvedeno v kinech 16 celovečerních filmů, které Česká te- levize koprodukovala. Mezi nejvíce oceňované celovečerní filmy patřily Dům, Lidice, Alois Nebel a Odcházení. 31 Externí náklady na výrobu pořadů (výrobní úkol) Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl Index 2010 2011 Hraná tvorba -6 477 96,7 Dětská hraná tvorba 193 963 187 486 23 184 x Zábavná tvorba 0 23 184 36 304 Divadelní a hudební tvorba 12 518 119,4 Dětská tvorba 187 473 223 777 -86 308 124,4 Publicistická a dokum. tvorba 51 335 63 853 20 246 Vzdělávací pořady 60 274 -23 002 41,1 Vizuální prezentace a nová média 146 582 118 441 -2 815 120,6 Realizace zpravodajství 98 195 63 647 33 518 Realizace aktuální publicistika 86 649 38 142 -13 046 73,5 Realizace sport 40 957 -16 835 93,1 Uváděcí oddělení 320 463 111,7 Archiv a programové fondy 286 945 36 932 -146 73,9 Převzatá hraná a dokumentární tvorba 49 978 478 188 -5 826 96,6 Vývoj programu a programových formátů 0 35 346 ČT V PRAZE 495 023 630 x TS BRNO 146 160 9,8 TS OSTRAVA 190 383 6 821 122,8 ČESKÁ TELEVIZE 6 456 160 -4 591 155 037 -24 419 x 1 805 560 -22 189 100,4 0 160 263 1 798 739 129 140 97,2 84,1 164 854 2 094 963 99,0 153 559 2 117 152 Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, došlo ve srovnání s rokem 2010 ke značným přesunům výrobního úkolu mezi jednotlivými výrobními útvary. Nejvýraznější nárůst zaznamenala kromě převzatých pořadů zejmé- na realizace zpravodajství a též zábavná tvorba (seriál Vyprávěj). Pokles u dětské tvorby je způsoben, kromě přesunu části výrobního úkolu do nově vzniklého centra dětské hrané tvorby v souvislosti se změnou struktury výrobních center k 1. 1. 2011 i realizací nákladného seriálu V síti ztraceného času v roce 2010. Podíl jednotlivých útvarů České televize na počtu hodin vyrobených pořadů VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Ukazatel (v hod.) Skutečnost Skutečnost Rozdíl Index 2010 2011 Hraná tvorba 61,9 63,9 2,0 103,2 Dětská hraná tvorba 0,0 0,2 0,2 x Zábavná tvorba 205,8 274,8 69,0 Divadelní a hudební tvorba 248,2 308,8 60,6 133,5 Dětská tvorba 115,7 106,5 -9,2 124,4 Publicistická a dokum. tvorba 522,6 719,9 197,3 92,0 Vzdělávací pořady 317,2 337,0 19,8 137,8 Vizuální prezentace a nová média 148,4 149,7 1,3 106,2 Realizace zpravodajství 405,3 100,9 Realizace aktuální publicistika 5 582,9 5 988,2 -101,2 107,3 Realizace sport 212,3 111,1 -112,1 52,3 Uváděcí oddělení -14,6 Převzatá hraná a dokumentární tvorba 3 975,1 3 863,0 61,5 97,2 ČT V PRAZE 14,6 0,0 579,9 x TS BRNO 78,0 TS OSTRAVA 1 425,2 1 486,7 -5,9 104,3 ČESKÁ TELEVIZE 12 829,9 13 409,8 652,0 104,5 1 555,2 1 633,2 105,0 1 273,9 15 659,0 1 268,0 99,5 16 311,0 104,2 32 V roce 2011 bylo vyrobeno 16 311,0 hod. pořadů, na kterých se více než 60 % podílí realizace sportu a realizace zpravodajství. Ve srovnání s rokem 2010 se počet hodin vyrobených pořadů zvýšil o 652,0 hod., tj. o 4,2 %. Nej- výraznější meziroční nárůst vykazuje zejména zpravodajství. Naproti tomu výrazný pokles výroby sportovních pořadů v roce 2011 je ovlivněn zvýšenou výrobou v předchozím roce v důsledku přenosů ZOH z Vancouveru a rovněž přenosů MS v kopané z Jihoafrické republiky. I přes snížený finanční vklad do výroby pořadů oproti roku 2010 o 22 189 tis. Kč došlo k meziročnímu zvýšení počtu vyrobených hodin o 652,0 hod. a též ke zkvalitněním programové nabídky. Ocenitelná práva byla v roce 2011 pořízena v rámci schváleného výrobního úkolu v celkovém objemu 278 018 tis. Kč. Náklady na šíření signálu byly vykázány ve výši 464 803 tis. Kč, což odpovídá 7,0 % podílu na celkových nákla- dech. Jedná se o následující strukturu nákladů: Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 ČT1 - vysílače a převaděče analog. -82 027 ČT2 - vysílače a převaděče analog. 158 747 76 720 -51 291 distribuční síť a digitální síť - šíření signálu 54 832 3 541 poplatky ČTÚ za přidělené kmitočty 374 691 4 052 poskytnuté příspěvky 378 743 -2 259 NÁKLADY NA ŠÍŘENÍ SIGNÁLU 8 043 5 784 100 15 -85 -131 610 596 413 464 803 Z důvodu přechodu na digitální vysílání došlo k postupnému vypnutí technických kapacit a tím k výraznému snížení nákladů na vysílání. Naproti tomu mírně vzrostly náklady na rozšíření digitální sítě pro pokrytí multi- plexem veřejné služby. Pokles nákladů na poplatky ČTÚ souvisí s postupným vypínáním analogových vysílačů, převaděčů a opakovačů. Společné náklady na výrobu a vysílání byly vynaloženy ve výši 974 405 tis. Kč, což odpovídá 14,6 % podílu na celkových nákladech. Jedná se o následující strukturu nákladů: Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 -9 162 distribuce tech. informací pro obyvatelstvo 2 693 24 017 úhrady organizacím pro kolektivní správu autorských práv, 11 855 provozovací honoráře 169 167 193 184 -2 097 náklady spojené s inkasem a vymáháním televizních poplatků -8 783 DPH bez nároku na odpočet 214 739 212 642 2 444 EBU, EURONEWS – členský příspěvek, koordinační výlohy EBU 535 834 527 051 -17 482 provize společnosti Media Master z výnosů za reklamu a sponzorování pořadů 8 148 10 592 -11 063 SPOLEČNÉ NÁKLADY NA VÝROBU A VYSÍLÁNÍ 45 725 28 243 985 468 974 405 Úhrady organizacím pro kolektivní správu autorských práv vyplývají ze zařazování repríz pořadů České televize Česká televize v roce 2011 do vysílání. Jedná se o úhrady kolektivním správcům Intergram, OSA a DILIA a dále o reprízné některým pro- fesím hrazené přímo Českou televizí. Do této skupiny nákladů patří i výdaje spojené s inkasem televizních poplatků, jejichž významnou složkou je odměna poskytovaná České poště za tuto službu ve výši 126 853 tis. Kč. Další podstatnou součást tvoří ná- klady spojené se soudním vymáháním dlužných televizních poplatků, kdy náklady na právní zastoupení jsou dlužníky hrazeny ve prospěch České televize a představují součást výnosové stránky rozpočtu. Značnou finanční zátěží jsou náklady na DPH bez nároku na odpočet, protože Česká televize uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupu pomocí koeficientu. V roce 2010 činil koeficient pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu 16 %, avšak i přes výrazný pokles tržeb za vlastní výkony se v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty pro rok 2011 zvýšil na 19 %. Náklady na DPH bez nároku na odpočet dosáhly 527 051 tis. Kč, takže oproti předchozímu roku byly nižší o 8 783 tis. Kč. Vzhledem ke snížení výnosů z reklamy vysílané Českou televizí se v roce 2011 snížila i provize hrazená zpro- středkovatelské organizaci Media Master na 28 243 tis. Kč. 33 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníNáklady servisních útvarů Náklady na činnost servisních útvarů, které jsou nezbytné pro zabezpečení výroby a vysílání, dosáhly v roce 2011 celkem 846 156 tis. Kč, tj. 12,7 % z úhrnu nákladů. Podstatnou část tvoří výdaje na správu objektů, odpisy dlouhodobého majetku a náklady spojené s jejich opravou a udržováním, dále spotřeba energie a vody. Patří sem i další činnosti, např. stravování zaměstnanců, úklid, ostraha, provoz podatelny a kopírovacích zařízení. Významnou složkou servisních útvarů je informatika, která zajišťuje servis výpočetní techniky. Mezi servisní útvary patří i řídící aparát České televize, právní útvar, útvary ředitele marketingu a obchodu, ekonomické útvary a řízení lidských zdrojů s náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců. Ostatní nevýrobní náklady Ostatní nevýrobní náklady dosáhly 303 941 tis. Kč a z celkových nákladů tvoří 4,6 %. Jejich významnou součástí jsou mandatorní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb. a navazujícího zákona č. 302/2011 Sb. představující odvody Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Českému telekomunikačnímu úřadu a následně Státnímu fondu kultury ČR v celkové výši 138 382 tis. Kč. S digitalizací televizního vysílání souvi- sí i informační kampaň a služby pro obyvatelstvo zabezpečované Ministerstvem vnitra ČR s náklady ve výši 39 921 tis. Kč. Skupina ostatních nevýrobních nákladů zahrnuje zejména pojištění majetku České televize, odpis pohledávek z televizních poplatků, náklady na audit a poradenské účetní a daňové služby, odstupné uvolňovaným zaměst- nancům, náhrady mezd při dočasné pracovní neschopnosti, sociální výlohy na zaměstnance, povinné úrazové pojištění, náklady na činnost Rady ČT a mimořádné náklady. Součástí mimořádných nákladů jsou především kurzové ztráty, bankovní výlohy, odškodnění pracovních úrazů a pokuty, penále a škody. Detailní přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů podle organizačních útvarů České televize podává Pří- loha č. 2. 2. 34 5. 4. POROVNÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2011 S VÝSLEDKY ROKU 2010 Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2010 a 2011 je zobrazeno v Příloze č. 2. 4. 5. 4. 1. Výnosy Plnění výnosů České televize dosáhlo za rok 2011 v úhrnu 6 664 625 tis. Kč, oproti roku 2010 vykazuje snížení o 222 371 tis. Kč, tj. o 3,2 %. Porovnání plnění výnosů v roce 2010 a 2011 dle jejich struktury Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 čerpání fondu televizních poplatků -213 413 tržby za vlastní výkony 5 637 514 5 424 101 -262 840 v tom: vysílání reklamy 1 041 343 778 503 -149 702 231 055 vysílání sponzorovaných pořadů 380 757 214 405 -69 883 barterová plnění za vysílání sponzoringu 284 288 75 878 11 895 vysílání teleshoppingu, teletextu a internetu 52 961 -36 225 ostatní tržby za vlastní výkony 63 983 204 204 -18 925 aktivace nákladů na výrobu pořadů a edice ČT, změna stavu zásob 89 186 293 310 264 909 nedokončené výroby a výrobků 223 129 ostatní výnosy 28 401 168 711 -11 027 VÝNOSY 6 664 625 -222 371 179 738 6 886 996 Čerpání fondu televizních poplatků ke krytí vymezených nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výno- sových položek dosáhlo v roce 2011 celkem 5 424 101 tis. Kč a je oproti předchozímu roku o 213 413 tis. Kč nižší, tj. o 3,8 %. Tato skutečnost souvisí zejména s meziročním snížením nákladů, které bylo vyčísleno v částce 222 371 tis. Kč. Ostatní výnosové položky (celkové výnosy bez čerpání fondu televizních poplatků) byly zúčtovány v roce 2010 i 2011 v téměř shodných objemech, avšak plnění v rámci jednotlivých výnosových položek se výrazně liší. Tržby za vlastní výkony vykázaly meziroční pokles o 262 840 tis. Kč a byly realizovány pouze v objemu 778 503 tis. Kč. Pokles zaznamenaly tržby u téměř všech podnikatelských aktivit. Nejvýraznější meziroční propady zaznamenaly především výnosy z prodeje reklamního času (-149 702 tis. Kč), výnosy za vysílání sponzorovaných pořadů (-69 883 tis. Kč) a výnosy za vysílání teleshoppingu, teletextu a in- ternetu (-36 225 tis. Kč) především v důsledku: novely zákona o České televizi – zákona č. 302/2011 Sb., který nabyl účinnosti dne 14. 10. 2011 a od tohoto Česká televize v roce 2011 data zakazuje vysílání reklamy na ČT1 a ČT24 a reklamu na ostatních kanálech omezil a použití těchto prostředků striktně vymezil, poklesu sledovanosti pořadů České televize v roce 2011, přetrvávajících dopadů ekonomické recese projevující se v omezení prostředků klientů investovaných do reklamy a devalvační politika komerčních televizních stanic, klesající poptávky po sponzoringu, jelikož se zadavatelé soustředí spíše na prodejní a produktovou komunikaci (klasickou reklamu). Naopak výrazné meziroční zlepšení o 264 909 tis. Kč vykazuje položka aktivace nákladů na výrobu pořadů a zúčtování změny stavu zásob nedokončených a dokončených pořadů a plně kompenzuje výpadek výnosů z podnikatelských aktivit (-262 840 tis. Kč). Plnění ostatních výnosů ve výši 168 711 tis. Kč v roce 2011 představuje zejména přijaté úroky a kurzové zisky, dále výnosy související s vymáháním televizních poplatků (přirážky k televizním poplatkům, vrácené soudní poplatky a úhrada soudních výloh), ale i výnosy z prodeje materiálu a dlouhodobého majetku. V meziročním srovnání tyto výnosy zaznamenaly pokles o 11 027 tis. Kč především v důsledku nižšího zúčtování výnosů v oblasti vymáhání televizních poplatků, kde meziroční pokles činil 19 811 tis. Kč. Naopak vyšší výnosy byly vykázány u bankovních úroků především v důsledku rostoucí hodnoty finančního majetku ČT během roku. 35 5. 4. 2. Náklady Rovněž náklady zaznamenaly v roce 2011 pokles oproti roku 2010 o 222 371 tis. Kč, tj. o 3,2 % zejména v oblasti nákladů za šíření signálu, vzhledem k urychlenému vypínání analogového vysílání, a v oblasti nákladů, které přímo či nepřímo ovlivnila novela zákona o České televizi. Plnění nákladů v roce 2010 a 2011 dle jejich struktury Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 osobní náklady -16 397 spotřebované nákupy 1 727 050 1 710 653 -14 571 služby 243 405 228 834 -190 352 daně, odpisy a opravné položky k pohledávkám -17 195 ostatní náklady 3 429 902 3 239 550 16 144 NÁKLADY 1 426 079 1 408 884 -222 371 60 560 76 704 6 886 996 6 664 625 Objem osobních nákladů vynaložených v celkové výši 1 710 653 tis. Kč zaznamenal oproti roku 2010 pokles o 16 397 tis. Kč, tj. o 0,9 %. Mzdy včetně zákonného pojištění zaznamenaly pokles o 26 598 tis. Kč, jelikož došlo meziročně k poklesu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců o 27 osob, ale i z důvodu, že nové vedení výrazně snížilo odměny zejména vedoucích pracovníků vyplácených v závěru roku. Meziroční navýšení čerpání sociálních nákladů o 12 082 tis. Kč je dáno pouze změnou metodiky účtování, kdy náklady související se stra- vováním se místo do služeb účtují do sociálních nákladů. Na spotřebované nákupy bylo vynaloženo 228 834 tis. Kč; ve srovnání s předcházejícím rokem byly náklady nižší o 14 571 tis. Kč, v procentuálním vyjádření došlo ke snížení o 6,0 %. Výrazný meziroční pokles byl zazna- menán u ostatního materiálu, výpravných prostředků a drobného dlouhodobého hmotného majetku. Plnění ostatních položek se pohybuje na úrovni roku 2010. Na služby připadá z celkového objemu nákladů v roce 2011 celkem 3 239 550 tis. Kč a oproti roku 2010 došlo ke snížení o 190 352 tis. Kč. Nižší náklady byly meziročně vykázány především v následujících oblastech: 1. ve spojových nákladech, zejména u nákladů za šíření signálu, v souladu s přechodem na digitální vysílání, kdy došlo k urychlenému vypínání analogové vysílání. Rozpis spojových nákladů ve srovnávaných ročních obdobích je uveden v následujícím přehledu: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 telefony a faxy -1 406 ostatní spojové náklady 18 649 17 243 -127 016 v tom: vysílací síť 840 655 713 639 -132 520 593 948 461 428 příspěvková síť 494 mobilní přenosy 25 347 25 841 1 735 mezinárodní přenosy 44 569 46 304 3 548 náhrada České poště za inkaso tv poplatků 44 025 47 573 -1 263 poštovné a ostatní spojové náklady 128 116 126 853 CELKEM 990 4 650 5 640 -128 422 859 304 730 882 2. v oblasti výroby pořadů meziročním poklesem služeb – především externě najímaných profesí při výrobě pořadů o 17 337 tis. Kč i snížením koprodukčních vkladů o 11 372 tis. Kč, které ČT hradila navíc vedle zákon- ného odvodu do Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. 3. v nákladech na provizi hrazenou zprostředkovatelské agentuře Media Master v návaznosti na výrazný mezi- roční pokles výnosů za vysílání reklamy a sponzorovaných pořadů. 4. v nákladech na opravy a údržbu, kde došlo k meziročnímu poklesu o 9 916 tis. Kč, především posunem oprav do následujících let. 36 Naopak došlo meziročně k výraznému posílení zakázkové výroby (+36 526 tis. Kč) a navýšení rovněž zazname- naly náklady na kolektivní správu autorských práv a provozovací honoráře. Nákladové položky daně, odpisy a opravné položky k pohledávkám nedosahují čerpání roku 2010 o 17 195 tis. Kč. Jednotlivé položky tohoto seskupení však vykazují výraznější meziroční odchylky. Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozdíl 2010 2011 DPH bez nároku na odpočet -8 783 odpisy dlouhodobého majetku vč. zůstatkové ceny 535 834 527 051 -6 164 z toho: odpisy ostatního dlouhodobého majetku 701 524 695 360 61 171 396 179 457 350 -67 335 odpisy ocenitelných práv 305 345 238 010 -20 628 ostatní daně, poplatky a prodaný materiál 187 012 166 384 18 380 opravné položky k pohledávkám, tvorba rezerv -17 195 CELKEM 1 709 20 089 1 426 079 1 408 884 Pozn.: Členění jednotlivých nákladových položek uvedených v tabulce vyplývá z přílohy 2.4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2010 a 2011. Každoročně významným nákladem je daň z přidané hodnoty, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. V roce 2011 její objem dosáhl 527 051 tis. Kč, tj. téměř 8 % z celkových nákladů. Odpočet DPH na vstupu je krácen po- mocí koeficientu, u kterého došlo meziročně k růstu z 16 % na 19 % i přes výrazný pokles tržeb za vlastní výkony v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty, kdy ČT může do výpočtu koeficientu nově zahrnout i hod- notu vyvedených investic do majetku. Oproti loňskému roku vykazuje tato položka úsporu ve výši 8 783 tis. Kč zejména vzhledem k výraznému meziročnímu poklesu provozních nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku včetně zůstatkové ceny v porovnání s předcházejícím rokem poklesly o 6 164 tis. Kč zejména výrazně nižším plněním odpisů ocenitelných práv. Vzhledem ke změně zákona o České televizi a předčasně ukončeným odvodům Státnímu fondu České repub- liky pro podporu a rozvoj české kinematografie zaznamenaly ostatní daně a poplatky oproti předcházejícímu období pokles ve výši 20 628 tis. Kč. Navýšení u poslední položky tohoto seskupení oproti loňskému roku v částce 18 380 tis. Kč souvisí přede- vším se zaúčtováním opravných položek k pohledávkám z důvodu zahájení insolventního řízení se společ- ností Sazka. Ostatní náklady byly v roce 2011 čerpány v částce 76 704 tis. Kč, tj. v objemu o 16 144 tis. Kč vyšším ve srovnání s rokem 2010. Důvodem bylo především výrazně vyšší zúčtování kurzových ztrát, které v porovnání s loňským rokem vykázalo nárůst o 10 090 tis. Kč. Česká televize v roce 2011 37 5. 5. VÝVOJ HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ Z HLEDISKA DLOUHODOBÉHO VÝVOJE Česká televize sestavuje roční rozpočty v souladu s Dlouhodobými plány programového, technického a eko- nomického rozvoje. Jedná se o základní dokument mapující strategické záměry a cíle České televize, který reaguje na změny v okolním mediálním světě, na legislativní změny a na postavení a úlohu České televize v příslušném období. Vývoj ekonomických ukazatelů Přehled o vývoji hlavních ukazatelů hospodaření České televize v letech 2005 – 2011 podává Příloha č. 2. 5. této zprávy. Od roku 2004, kdy došlo k realizaci dvou zásadních metodických změn v oblasti účetních postupů (změna metodiky účtování o nákladech na výrobu pořadů a nákupu vysílacích práv a změna metodiky účtování o tele- vizních poplatcích) je hospodaření České televize vyrovnané. Ukazatel (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Náklady Výnosy 4 596 687 5 538 370 6 139 407 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 Hospodářský výsledek 4 596 687 5 538 370 6 139 407 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 0 0 0 0 0 0 0 Vývoj nákladů a VvýýnvoosjůnČáekslkaédtůelaevviýzneovsleůteČcehsk2é00t5el–e2v0iz1e1 v letech 2005 – 2011 v tiTis.síKcče 7 600 000 7 200 000 6 800 000 6 400 000 6 000 000 Náklady Výnosy 5 600 000 5 200 000 4 800 000 4 400 000 4 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Zásadní vliv na vývoj ekonomických ukazatelů hospodaření mělo zahájení vysílání zpravodajského kanálu ČT24 v roce 2005 a sportovního kanálu ČT4 v roce 2006. Tím došlo k výraznému zvýšení celkové vysílací doby České televize, které si vyžádalo rozšíření objemu výroby pořadů. Tato skutečnost se nezbytně promítala do zvýšení nákladů jak v oblasti posílení výrobních kapacit, tak i v oblasti personálního obsazení a tím i mzdo- vých nákladů. Dalším důvodem růstu nákladů je skutečnost, že od roku 2008 do roku 2011 se do jejich celkového objemu negativně promítaly náklady spojené s postupným přechodem na zemské digitální televizní vysílání. Po tuto přechodnou dobu bylo nezbytné provozovat souběžné analogové i digitální televizní vysílání. Součástí zvý- šených nákladů byly i odvody Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a Českému te- lekomunikačnímu úřadu hrazené z příjmů z vysílání reklamy, uložené zákonem č. 304/2007 Sb. Další náklady v této souvislosti představuje poskytování technických informací pro obyvatelstvo spolu s informační kampaní zajišťovanou Ministerstvem vnitra ČR, která by měla být ukončena v polovině roku 2012. Finančně náročný je i projekt Digitalizace Archivu a programových fondů ČT. 38 Vývoj nákladů na DPH bez nároku na odpočet v letech 2005 – 2011 Vývoj nákladů na DPH bez nároku na odpočet v letech 2005 – 2011 600 000 vTtiissí.ceKč 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 Ukazatel (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DPH bez nároku na odpočet 263 445 338 300 429 407 469 814 522 092 535 834 527 051 Značné je zatížení nákladů České televize o DPH bez nároku na odpočet, kdy ve srovnání s rokem 2005 došlo ke zdvojnásobení objemu vynakládaných prostředků. Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Výroba pořadů (v hod.) 10 857,3 13 126,4 14 126,8 15 481,1 14 637,5 15 659,0 16 311,0 Náklady (v tis. Kč) 4 596 687 5 538 370 6 139 407 6 760 158 6 925 930 6 886 996 6 664 625 Celkové náklady ČT 423,4 421,9 434,6 436,7 473,2 439,8 408,6 na 1 hod. výroby (v tis. Kč) 4,32 4,90 5,02 5,37 5,05 5,54 5,83 Počet hodin výroby na 1 zam. (v hod.) Pozitivní trend má vývoj ukazatele počtu hodin výroby pořadů na jednoho zaměstnance, který vykazuje dlou- hodobě rostoucí trend. Česká televize v roce 2011 39 Vývoj finančních prostředků České televize v letech 2005 – 2011 Vývoj finančních prostředků České televize v letech 2005 – 2011 4 000 000 vTtiissí.ceKč 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 Ukazatel (v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 stav finančních prostředků k 31.12. 1 014 635 1 674 770 2 360 999 3 040 510 3 019 247 3 713 894 3 679 938 Stav finančních prostředků České televize zaznamenával dlouhodobě rostoucí trend, který souvisel mj. s po- stupným navyšováním koncesionářského poplatku v letech 2005, 2007 a 2008 z původních 75 Kč měsíčně až na konečných 135 Kč. Stav cash flow k 31. 12. 2010, resp. k 31.12. 2011 na úrovni cca 3,7 mld. Kč lze považovat za maximum a další zvyšování vzhledem k výraznému výpadku výnosů, zapříčiněným nejen legislativními změnami, již nelze před- pokládat. VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Dlouhodobý vývoj Z hlediska dlouhodobého vývoje je nezbytné přizpůsobit fungování České televize zásadně změněným pod- mínkám mediálního prostředí a zajistit její ekonomickou stabilitu po ukončení procesu digitalizace televizního vysílání. V současnosti Česká televize připravila a Rada ČT na svém zasedání 8. 8. 2012 schválila Dlouhodobé plány technického, programového a ekonomického rozvoje do roku 2017. Dle předběžných propočtů je Česká tele- vize v horizontu do roku 2017 bez problémů schopna financovat svou činnost z vlastních disponibilních zdrojů. Připravované dlouhodobé plány ukazují, že nejpozději od roku 2016 přejde České televize na model dlouho- době vyrovnaného financování za předpokladu, že nedojde k neočekávaným negativním změnám v oblasti legislativy a makroekonomických veličin. 40 6. ZAMĚSTNANOST Oblast zaměstnanosti byla v roce 2011 ovlivněna jednak realizovanými organizačními změnami a dále pak změnami ve vedení ČT. 6. 1. POČET ZAMĚSTNANCŮ I přes výše uvedené změny se počet zaměstnanců České televize v roce 2011 téměř nezměnil. Oproti před- chozímu roku se průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců snížil o 27,25 osob a sledovaný ukazatel dosáhl hodnoty 2 797,50 osob. Vývoj v počtu a profesní struktuře zaměstnanců ČT výrazně ovlivňuje nejen rozsah výroby a vysílání, ale také vnější prostředí, zejména právní normy, které pravděpodobně ovlivní oblast zaměstnanosti v následujících letech. Vývoj počtu zaměstnanců ve vazbě na výrobu pořadů Počet zaměstnanců 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (skut. prům. evid. přepočtený) 2 510,75 2 680,25 2 812,75 2 881,25 2 896,25 2 824,75 2 797,50 Rozdíl oproti předchozímu období -62,75 169,50 132,50 68,50 15,00 -71,50 -27,25 Výroba pořadů (v hod.) 10 857,3 13 126,4 14 126,8 15 481,1 14 637,5 15 659,0 16 311,0 Počet hodin výroby 4,32 4,90 5,02 5,37 5,05 5,54 5,83 na 1 zaměstnance 6. 2. MZDY Vývoj v oblasti mzdových a osobních nákladů probíhal na základě schváleného rozpočtu v souladu se záměry vedení České televize a se zásadami uvedenými v Kolektivní smlouvě na období let 2011 až 2012. Hodnotu průměrné mzdy ovlivnila zejména profesní a kvalifikační struktura zaměstnanců České televize v návaznosti na provedené organizační změny a na změnu systému řízení od října 2011. V roce 2011 dosáhla průměrná mzda 36 124 Kč a byla zveřejněna na webu ČT v termínu stanoveném § 8 písm. b) odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Náklady na mzdy a zákonné pojištění činily v úhrnu 1 619 792 tis. Kč. V souladu s tezemi obsaženými v projektu nového generálního ředitele a s koncepcí nového vedení ČT v oblasti odměňování byla v nákladové položce mzdy a zákonné pojištění ke mzdám za rok 2011 vykázána celková úspora 25 208 tis. Kč. 6. 3. SOCIÁLNÍ VÝLOHY NA ZAMĚSTNANCE Česká televize v roce 2011 Sociální výlohy na zaměstnance jsou hrazeny přímo z nákladů České televize. Je to dáno tím, že hospodaření České televize je vyrovnané a není vytvářen zisk. Kromě toho je využíván i zůstatek sociálního fondu z před- chozích let. Rozpočet sociálních výloh na zaměstnance na rok 2011 byl stanoven uzavřenou Kolektivní smlouvou na ob- dobí let 2011 až 2012 ve výši 2,0 % ze skutečných mzdových nákladů roku 2010 a činil 24 679 tis. Kč. Tento roz- počet byl, v souladu s vnitřními předpisy, navýšen o úspory z roku 2010, tj. o 15 528 tis. Kč, takže celková výše prostředků na sociální výlohy v roce 2011 činila 40 207 tis. Kč. Sociální výlohy, které jsou součástí Kolektivní smlouvy, představují široký okruh aktivit a výhod poskytovaných zaměstnancům formou peněžního a nepe- něžního plnění. Na čerpání sociálních nákladů se nejvyšší měrou podílejí tzv. osobní konta zaměstnanců České televize. Těmito konty byl evidenčně stanoven nárok zaměstnance na čerpání příspěvků z rozpočtu sociálních výloh. Prostředky z osobního konta lze mimo jiné využít na rekreace a dětské tábory, penzijní připojištění a ži- votní pojištění, zdravotní péči a rehabilitační služby, na předplatné a vstupné na kulturní a sportovní akce, při- čemž struktura i doba čerpání je ponechána na rozhodnutí zaměstnance za podmínek stanovených vnitřním předpisem a v souladu s obecně závaznými předpisy. 41 Česká televize dále zajišťovala v roce 2011 vzdělávání zaměstnanců jednak formou školení vyplývajících ze zá- kona a jednak formou odborných seminářů, které mají přímou vazbu na pracovní zařazení a slouží ke zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnancům České televize byly poskytovány příspěvky na zá- vodní stravování, bezúročné návratné půjčky na podporu bydlení a v mimořádných případech i jednorázové sociální výpomoci. 7. INVESTIČNÍ ČINNOST Pro rok 2011 schválila Rada ČT rozpočet investičních výdajů pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmot- ného majetku (bez ocenitelných práv) v celkovém objemu 700 000 tis. Kč. Tento objem zabezpečoval pokra- čování digitalizace výroby a vysílání, přechod na technologii HDTV spolu s nutnou modernizací zastaralých technologií. Rozpočet investičních výdajů a jeho čerpání Investice (v tis. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 2011 Investice nutné -156 191 Digitalizace APF a vysílání 604 000 447 809 -15 497 Výstavba TS Brno 85 000 69 503 -1 987 CELKEM 11 000 9 013 -173 675 700 000 526 325 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníV roce 2011 bylo proinvestováno 526 325 tis Kč, nevyužito zůstalo 173 675 tis. Kč. Rozvoj digitálních technologií, nově zaváděné služby, požadavky na mezinárodní výměnu pořadů ale i změny ve vybavení diváků novými televizními přijímači, urychlily proces přechodu televizní výroby ve standardním rozlišení na vysílání ve vysoké rozlišovací schopnosti (HDTV). Proces výměny technologií, který byl nastartován v roce 2010, pokračoval v roce 2011 realizací následujících důležitých projektů: Modernizace televizní technologie na HD ve studiích 1 a 2 Ačkoliv ČT zahájila pravidelné HDTV vysílání při příležitosti ZOH ve Vancouveru v únoru 2010, neměla k dispo- zici žádné studio, které by zajišťovalo výrobu v tomto formátu. Bylo rozhodnuto o přestavbě studií KH 1 a KH 2 při možnosti variabilního řešení pro maximální možnost vzájemného sdílení technických kapacit. Během letní výluky byla tato studia úspěšně přebudována jak po stavební stránce, tak z hlediska televizních technologií a od podzimu plně slouží pro výrobu a vysílání pořadů v HDTV rozlišení. Dofinancování rozpracovaného 6-kamerového vozu V roce 2010 bylo zahájeno výběrové řízení na nákup HDTV přenosového vozu PV2. V roce 2011 pak proběhlo dokončení rozpracované investice. Touto náhradou morálně i technicky opotřebované technologie byl uve- den do provozu další univerzální přenosový vůz pro nejširší použití a tím umožněna další výroba pro vlastní HD produkce. Rozpracování vícekamerového vozu – náhrada PV6 Z hlediska požadavků výroby, ale i s přihlédnutím ke stáří provozované technologie bylo zapotřebí obnovit přenosový vůz PV6 pocházející z roku 1994. Tento přenosový vůz by ke své univerzálnosti měl zajistit jak exte- rierovou, tak i případně studiovou výrobu v HD formátu. Proto v roce 2011 byl formou veřejné soutěže vybrán dodavatel a zahájena výroba vozu, do provozu bude uveden ve II. čtvrtletí 2012. Vysílací technika Pokračovalo vybavování pracovišť související s odbavováním HDTV pořadů a zajištěním nutné funkcionality pro digitální zemské vysílání DVB-T (úpravy pro regionální distribuci). Investičně byly řešeny požadavky na za- jištění satelitního spojení, kde v souvislosti se změnami poskytovatelů satelitních kontribučních služeb, musí ČT být schopna přijímat programovou nabídku z dalších pozic. Modernizace zpravodajského studia Celková rekonstrukce studiového komplexu OZ navazuje na rekonstrukci virtuálního studia a jedná se tedy o nutnou návaznou investici probíhající od roku 2010. Tato rekonstrukce v sobě zahrnula jednak kvalitativní povýšení studia do formátu HD, ale i jeho kapacitní rozšíření jak z obrazového, tak zvukového hlediska. Nové studio SK8 se tak po doplnění dalšími virtuálními aplikacemi stalo základem pro výrobu nových Událostí. 42 Reportážní souprava kamer pro účely zpravodajství, DSNG technologie Jedná se o dokončení již probíhajícího procesu obměny akvizičního formátu původních kamer formátu 4:3 na perspektivní formát kamer XD CAM 16:9. Kamery umožnily bezproblémový přechod na formát HD. Tímto nákupem byla vybavena stávající studia HD technologií. Investice souvisela s celkovou změnou výrobního for- mátu ve zpravodajství, navazující jak na úpravy virtuálního prostředí, tak i systému DNPS. Vzhledem k rostoucím požadavkům na aktuálnost živých vstupů do zpravodajských pořadů kanálu ČT24, bylo rozhodnuto o náhradě SNG vozu (z roku 1999) za nový vůz, který je rovněž schopen výroby a vysílání příspěvků v HDTV rozlišení, což je požadováno především při zajišťování sportovního vysílání. Digitalizace archivu programových fondů V roce 2011 došlo ke klíčovému momentu, kdy archiv získal veškeré vlastnosti a funkcionality stanovené smluv- ním ujednáním se systémovým integrátorem. Nejprve byla dokončena realizace úkolů definovaných v rámci čtvrté etapy s jejich následnou implementací do systému, poté následovalo zahájení páté etapy, která zpro- voznila finální podobu archivačního systému DAPF v ČT. Ten již pokrývá nejen potřeby Zpravodajství, jako v roce 2010, nýbrž zajistil návaznost i na produkci charakteru dramatické tvorby. Česká televize vybudovala několik nových digitalizačních pracovišť pro zajištění konverze materiálů hlubokého archivu do datové podoby a spolu s tím provedla integraci DAPF se systémy Provys a Astra. V roce 2011 bylo rovněž investičně dokonče- no datové centrum v ČT v Praze. Investiční výdaje byly v roce 2011 čerpány v následující struktuře: investiční akce technologického charakteru včetně modernizací a rekonstrukcí 268 681 tis. Kč nákup kusových investic 156 066 tis. Kč nehmotné investice 101 578 tis. Kč 526 325 tis. Kč Celkem Česká televize v roce 2011 43 8. TELEVIZNÍ POPLATKY 8. 1. SYSTÉM VÝBĚRU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ Systém výběru televizních poplatků se od roku 2005 řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televiz- ních poplatcích, který nahradil zákon č. 252/1994 Sb. a který mimo jiné postupně upravil výši televizního po- platku z původních 75 Kč (v roce 2005) na 135 Kč měsíčně (od roku 2008). Významné je nové pojetí zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, kdy v případě, že fyzická či právnická osoba není přihlášena k evidenci a je odběratelem elektřiny, pak se považuje za poplatníka televizního poplat- ku s povinností platit, pokud není od této povinnosti dle příslušného zákona osvobozena nebo na výzvu ČT neprokáže opak. Toto jednoznačné nařízení v návaznosti na penalizační opatření zákona více motivuje televizní diváky k řádnému přihlášení přijímače do evidence. Od účinnosti tohoto zákona se tím otevírají pro Českou televizi další možnosti v získávání nových poplatníků. Fyzická osoba má možnost splnit svoji evidenční povinnost buď podáním přihlášky na kterékoli pobočce Čes- ké pošty a využitím služby „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ (SIPO) nebo přihlášením se k přímé plat- bě televizního poplatku na účet České televize. Fyzickým osobám, které využívají služby SIPO, Česká pošta měsíčně předepisuje televizní poplatek. V přípa- dě, že poplatník nezaplatí za daný měsíc, předepíše Česká pošta dlužný poplatek do předpisu SIPO následují- cí měsíc. Vyinkasované poplatky Česká pošta denně zasílá na účet České televize. Na počátku každého měsíce pak Česká pošta zasílá České televizi kmenový soubor všech evidovaných poplatníků platících prostřednic- tvím SIPO. Česká pošta také vyřizuje žádosti SIPO poplatníků o osvobození ze sociálních či zdravotních dů- vodů (neslyšící, nevidomí). Česká televize za toto výše popsané vedení evidence platí České poště odměnu ve výši 3,10 Kč měsíčně za každého evidovaného neosvobozeného poplatníka. Fyzické osoby mohou hradit televizní poplatek přímo na účet České televize. Prostřednictvím internetu se mo- hou přihlásit vyplněním formuláře na stránkách České televize, nebo mohou tento formulář vyplnit písemně a zaslat poštou na adresu ČT. Přímé platby jsou určeny výhradně pro bezhotovostní platby; ke konci roku 2011 využívalo této možnosti přes 150 tisíc poplatníků z řad fyzických osob. Evidenci právnických osob a podnikatelů vede Česká televize. Přihlášky a veškeré změny evidovaných údajů je možné činit prostřednictvím internetu, telefonu nebo v listinné formě. Nezanedbatelnou výhodou vedení evidence přímo v České televizi je kromě úspor na nákladech hrazených dříve České poště i operativnější a efektivnější přístup k poplatníkům. Pokud poplatník neuhradí řádně televizní poplatek, obdrží od České televize písemnou upomínku. Pokud není dluh uhrazen ani po této upomínce, zašle Česká televize dlužníkovi další již doporučenou výzvu k úhradě, kde jsou k dlužným poplatkům vyčísleny také úroky z prodlení. Následně v případě nezaplacení výzvy se zahájí soudní vymáhání dlužného poplatku. V roce 2011 vybrala Česká televize ve vazbě na televizní poplatky v úhrnu 5 843 048 tis. Kč, z této částky při- padá na: VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření televizní poplatky 5 771 222 tis. Kč přirážky k televizním poplatkům, úroky z prodlení, soudní poplatky, výlohy advokátů 71 826 tis. Kč Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků je uvedeno v Příloze č. 5.1. 44 8. 2. VÝVOJ POČTU EVIDOVANÝCH PŘIJÍMAČŮ Česká televize v roce 2011 V roce 2011 došlo k úbytku v počtu evidovaných televizních přijímačů. Ke konci roku 2011 evidovala Česká televize celkem 3 593 590 televizních přijímačů. Oproti stavu k 1. 1. 2011 se jejich počet snížil o 27 448. Za účelem zpřesnění evidence docházelo v roce 2011 k průběžné revizi kmene poplatníků ze strany České televize. Z databáze byli vyřazováni ti poplatníci, kteří dlouhodobě neplatili a na jejichž evidovanou adresu nebylo možno doručit písemnou upomínku nebo rozpis SIPO. Na základě této revize došlo ke snížení o 13 448 evidovaných poplatníků. U fyzických osob byl za rok 2011 zaznamenán celkový úbytek 25 195 přijímačů, z toho u osob platících přes SIPO došlo ke snížení počtu o 43 796 přijímačů a u domácností s přímými platbami na účet České televize došlo za rok 2011 k přírůstku o 18 601 přijímačů. Hlavním důvodem poklesu počtu nově přihlášených poplatníků prostřednictvím SIPO je vyčerpávání potenci- álu „SIPO poplatníků“. Oslovovací akce neevidovaných poplatníků podle předaných dat odběratelů elektrické energie, které proběhlo v roce 2011, mělo především vliv na zvýšení počtu evidovaných poplatníků platí- cí přímo na účet České televize. Je zřejmé, že noví poplatníci stále více upřednostňují bezhotovostní platby a možnost pohodlného on-line přihlášení na internetu. Potvrzuje se, že fungující webová aplikace pro on-line přihlášení, umožňující mimo jiné on-line prohlížení účtu poplatníka a provádění změn evidovaných údajů, po- platníkům vyhovuje a zrychluje proces přihlášení se k přímé platbě televizního poplatku. U právnických osob a fyzických osob podnikajících došlo v roce 2011 k poklesu o 2 253 evidovaných televiz- ních přijímačů. Příloha č. 5.2. ukazuje vývoj počtu evidovaných přijímačů v letech 2005 - 2011, příloha č. 5.3. uvádí přehled o vývoji počtu poplatníků osvobozených od úhrady televizního poplatku. 8. 3. ČINNOST ÚTVARU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ Útvar správy a vymáhání televizních poplatků zabezpečuje činnosti spojené se správou a výběrem televizních poplatků. Obhospodařuje databázi poplatníků, provádí měsíční a čtvrtletní předepisování televizních poplat- ků a opravuje údaje o plátcích tv poplatku. Měsíčně přebírá od České pošty kmenové soubory evidovaných poplatníků pro aktualizaci databáze. Vymáhá dlužné tv poplatky a komunikuje s advokátními kancelářemi, které ČT zastupují při vymáhání dlužných tv poplatků a přirážek k poplatkům soudní cestou. Pracovníci útvaru zpracovávají evidenční listy (přihlášky, odhlášky, změny), odpovídají na telefonické, e-mai- lové a písemné dotazy týkající se obecné problematiky televizních poplatků. V době upomínkových akcí řeší s poplatníky konkrétní požadavky dlužníků. V roce 2011 útvar správy a vymáhání provedl upomenutí u celkem 283 tisíc dlužníků na celkovou částku 316 mil. Kč. Upomínání bylo prováděno formou písemných upomínek (72 tis. doporučeně), prostřednictvím datových schránek nebo emailových upomínek, případně u „SIPO poplatníků“ předepsáním dluhu do rozpisu SIPO. Upomínány byly jak právnické osoby a podnikatelé, tak fyzické osoby. Úspěšnost upomínání činila v prů- měru 42 %, což znamená úhradu dlužných televizních poplatků ve výši 134 mil. Kč. Pracovníci útvaru průběžně zajišťovali a zabezpečovali další rozsáhlou agendu vymáhání televizních poplatků, spolupracovali se zastupujícími advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady, apod. Činnost úseku vymá- hání byla v roce 2011 daleko více zaměřena na úzkou spolupráci se zastupující advokátní kanceláří JUDr. Kal- csa. Byla prováděna důkladná kontrola průvodních podkladů a materiálů při odesílání výzev dlužníkům a při podávání návrhů žalob na jednotlivé soudy. V roce 2011 bylo zažalováno přes 20 tis. poplatníků za dlužné tv poplatky ve výši celkem 37,5 mil. Kč. Na zákla- dě vyhledávání neevidovaných podnikatelů a právnických osob externí firmou bylo v roce 2011 téměř 60 pod- nikatelů zažalováno z titulu nezaplacených přirážek k poplatkům. 45 8. 4. FOND TELEVIZNÍCH POPLATKŮ Fond televizních poplatků používá Česká televize k zabezpečení svého zákonného poslání, tedy jako hlavní zdroj financování tvorby a šíření televizních programů. Postup účtování o televizních poplatcích a tvorbě fondu televizních poplatků vychází z obecně platných před- pisů a je upraven vnitřním předpisem České televize. Ukazatel (v tis. Kč) 5 078 281 Fond tv poplatků – zůstatek k 1. 1. 2011 5 821 384 Tvorba fondu v roce 2011 – předpis tv poplatků - 5 424 101 Čerpání fondu tv poplatků v roce 2011 VÝSLEDNÉ ZVÝŠENÍ fondu tv poplatků v roce 2011 397 283 Fond tv poplatků – zůstatek k 31. 12. 2011 5 475 564 Fond televizních poplatků je zdrojem financování následujících položek aktiv: Ukazatel (v tis. Kč) stav k 31. 12. 2011 Pohledávky z televizních poplatků 330 784 Nedokončená výroba pořadů 808 505 Dokončené a neodvysílané pořady 442 992 Licence (snížené o zúčtované oprávky) 318 423 Nedokončený DNM - licence 145 501 Peněžní prostředky CELKEM 3 429 359 5 475 564 Za rok 2011 dosáhly příjmy z televizních poplatků výše 5 771 222 tis. Kč, přičemž plánovaný objem byl stanoven na 5 772 000 tis. Kč. Inkaso televizních poplatků bylo plněno téměř v souladu s plánem. VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 46 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A AUDIT Česká televize v roce 2011 9. 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Dle účetní závěrky bylo hospodaření České televize v roce 2011 vyrovnané. Účetní výkazy České televize za rok 2011 a Příloha k účetní závěrce, které tvoří součást Zprávy nezávislého auditora pro Radu České televize, jsou uvedeny v Přílohách č. 6. 1. a 6. 2. této zprávy. Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České televize za rok 2011 schválila Rada ČT dne 11. 7. 2012. 9. 2. AUDIT A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Účetní závěrka za rok 2011 byla ověřena nezávislou auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o. Výrok auditora byl vydán bez výhrady. Dle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace České televize k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů týkajících se účet- nictví v České republice. Za rok 2011 vykázala Česká televize daňovou povinnost k dani z příjmů právnických osob ve výši 600 Kč. Tato povinnost vznikla z titulu přijatých dividend, které jsou samostatným základem daně. V ostatních činnostech Česká televize vykázala daňovou ztrátu. V roce 2011 nebyla povinnost České televize platit zálohy na daň z příjmů právnických osob. Zpráva auditora k Výroční zprávě je uvedena v Příloze č. 7. 1. 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření10. ČINNOST ÚTVARU KONTROLY A VNITŘNÍHO AUDITU Útvar kontroly a vnitřního auditu v roce 2011 realizoval šetření a kontroly na základě ročního plánu schválené- ho generálním ředitelem a Kolegiem generálního ředitele. Plán práce útvaru vycházel především z analýzy identifikovaných rizik, z požadavků legislativy, z námětů členů Kolegia GŘ a ze zjištění již realizovaných auditů. Plán práce schvaloval generální ředitel po projednání na Kole- giu GŘ. Na základě požadavků generálního ředitele prováděl útvar také mimořádné audity a kontroly. Útvar kontroly a vnitřního auditu se zaměřil v auditních a kontrolních šetřeních na ověření, zda v procesech řízení rizik dochází v ČT k jejich odpovídající identifikaci, zda stanovené provozní a manažerské postupy jsou přesné a v souladu s příslušnými zákony a obecnými zásadami, zda jsou provozní kapacity hospodárně využí- vány a zda jsou navržená a schválená nápravná opatření účinně realizována. Cílem auditního šetření zaměřeného na uzavírání smluv s dětmi v ČT bylo posoudit dodržování zákonem sta- novených náležitostí a podmínek pro výkon umělecké činnosti dětí, především zda uzavřené smlouvy jsou doloženy adekvátním povolením činnosti dítěte vydaným pro ČT jako provozovatele činnosti. Bylo doporuče- no ve vnitřním předpise jednoznačně specifikovat druh umělecké činnosti dětí při výrobě pořadů, pro které je nezbytné vyžadovat povolení k výkonu činnosti a stanovit základní náležitosti a postupy při uzavírání smluv s dětmi v podmínkách ČT v případech, kdy účinkující děti zajišťují zprostředkovatelské agentury. Novelizova- ným rozhodnutím generálního ředitele byly tyto návrhy na opatření splněny. Závěry následné kontrolní akce druhotného využití materiálů ve scénické výrobě dokladují trend ve snižování nákladů na materiál při realizaci scénické výpravy audiovizuálních děl využíváním stávajících dekorací s mini- mální úpravou stavebně dekorační techniky pro další realizaci audiovizuálních děl. Kontrola označování pořadů ve vysílání ČT prověřovala, zda jsou pořady vysílané Českou televizí označovány způsobem stanoveným v příslušném rozhodnutí generálního ředitele o označování pořadů. Dále byla zamě- řena na obsah úvodních a závěrečných titulků a na označování pořadů obsahujících product placement, který lze umísťovat do pořadů od 1. 6. 2010 na základě změny zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Kontrola prokázala, že v této oblasti, vzhledem ke krátké době účinnosti zákona, není nastaven funkční systém, který by zajistil jednoznačnou a komplexní evidenci o užití product placementu ve vyráběných pořadech včetně nastavení pravidel, odpovědnosti, kompetencí a kontrolních mechanismů. Na základě těchto zjištění byl vydán vnitřní předpis. Auditní šetření provedené v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČT se zaměřilo na transparentnost a dodržo- vání stanovených zákonných postupů. Zajištěním procesu zadání veřejné zakázky jsou pověřeny poradenské společnosti specializující se na konzultační činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek, které garantují ČT, že zvolené postupy jsou transparentní a v souladu se zákonem. V rámci auditního šetření byly v některých fázích procesu zadávání veřejných zakázek zjištěny drobné nedostatky a k jejich eliminaci bylo doporučeno nasta- vit účinné kontrolní mechanismy. Zadávací řízení vybraných auditovaných veřejných zakázek byla realizována v souladu se zákonem. Následná kontrolní akce zaměřená na ochranu osobních údajů v ČT v Praze posoudila plnění přijatých náprav- ných opatření pro tuto oblast vyplývajících pro ČT ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů včetně nastavení a dodržování účinných postupů pro zpracování osobních údajů ve vybraných oblastech v ČT. Na zá- kladě výsledků kontroly byla doporučena aktualizace vnitřního předpisu tak, aby obsahoval všechny oblasti, ve kterých dochází v ČT ke zpracování osobních údajů a aby ČT jako správce osobních údajů plnila všechny své povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Oblastí výnosů ČT se zabývalo následné auditní šetření systému plateb podílů ČT z výnosů koprodukčních dis- tribučních projektů s cílem posoudit procesy nastavené v oblasti sledování výnosů včetně zaměření na pod- mínky a principy stanovení podílů jednotlivých koproducentů na výnosech z využití audiovizuálních kopro- dukčních děl a na postupy sledování plateb podílů náležejících ČT. Šetření zjistilo v tomto procesu opakující se nedostatky a rizika, jejichž příčinou bylo nedůsledné vyžadování plnění závazků koproducenta a distributo- ra nastavených v koprodukčních smlouvách. Bylo doporučeno nastavit systém sledování výnosů z příjmů z užití AVD tak, aby ČT zajistila adekvátní plnění koprodukčních smluvních vztahů včetně provádění účinné kontroly správnosti, úplnosti a včasnosti dokladů o výnosech z příjmů z užití AVD. Kontrola dokumentace pořadů v centru hrané tvorby proběhla se zaměřením na dodržování příslušného roz- hodnutí GŘ, které stanoví povinný obsah dokumentace vyrobeného pořadu. Provedeným šetřením bylo zjiště- no, že ve většině případů je dokumentace přehledně vedena s maximální snahou splnit náležitosti požadované předmětným vnitřním předpisem. 48 V roce 2012 se předpokládá komplexní revize vnitřního kontrolního systému s cílem zvýšení efektivity a zprů- Česká televize v roce 2011 hlednění interních procesů ČT. Oblasti, na které se tato revize zaměří, jsou mj. kontrolní mechanismy s efek- tivními body kontroly napříč všemi řídícími úrovněmi ČT, revize interních předpisů, redefinice role interního auditu ve vnitřním kontrolním systému a implementace integrovaného systému řízení firemních rizik. V roce 2012 probíhá Rozbor činností ČT za roky 2010 – 2011. Jeho cílem je nalézt ve vybraných oblastech slabá místa v procesech a hospodaření ČT a navrhnout konkrétní projekty či opatření, které by směřovaly ke zvýšení efektivity, zkvalitnění a zprůhlednění interních procesů ČT (podrobněji viz. Příloha k účetní závěrce, str. 26 – Vnitřní kontrolní systém). 49 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření11. DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ Program digitalizace ČT byl koncepčně připraven v roce 2004 a měl za cíl: definovat programový obsah digitálního vysílání ČT s přihlédnutím ke specifikám média veřejné služby a legislativním technologickým omezením zabezpečit technologickou a organizační migraci z analogového na digitální vysílání specifikovat distribuční kanály vhodné pro šíření programů České televize specifikovat typy a rozsah doplňkových služeb včetně využití interaktivity identifikovat změny v řízení, organizaci a technickém vybavení pro dosažení plné digitalizace ČT Tyto cíle byly prakticky naplněny a již na konci roku 2010 se celý program digitalizace posunul do závěrečné fáze. Česká televize naplnila plán rozvoje digitálního vysílání a tedy i požadavky Nařízení vlády č. 161/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008 o Technickém Plánu Přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP). K 30. 11. 2011 byl Program digitalizace ČT definitivně ukončen. Česká televize nerozvíjela v rámci digitalizace jen výstavbu zemského multiplexu, ale rozvíjela i ostatní vysílací platformy a služby. Rozvoj nových technologií a služeb již v roce 2011 neprobíhal ve speciálním projektovém režimu, ale byl náplní činnosti úseku nových médií. Významným solitérním digitalizačním projektem je také po- kračující projekt digitalizace archivních fondů České televize. Dále bude samozřejmě probíhat i technologická obměna zařízení v rámci interní digitalizace a s tím spojeným přechodem na bezpáskové technologie a výrobu a vysílání ve vysokém rozlišení. Šíření signálu České televize v roce 2011 Česká televize nabízela svým divákům čtyři různé nepřetržitě vysílající televizní kanály a řadu doplňkových služeb. Tyto programy byly v roce 2011 šířeny následujícími způsoby: analogovým pozemním vysíláním (ATV), digitálním pozemním vysíláním (DVB-T), digitálním družicovým vysíláním (DVB-S), digitálním družicovým vysíláním (DVB-S2) ve vysokém rozlišení, analogovými kabelovými sítěmi (CTV), digitálními kabelovými sítěmi (DVB-C), kabelovými sítěmi IPTV, internetovým vysíláním (ITV). Vysílání programů České televize je doprovázeno těmito dodatkovými službami: teletext (na všech platformách), VPS (Video Programming System) – řízení záznamu pořadů (ATV, CTV), PDC (Program Delivery Control) – řízení záznamu pořadů (ATV, CTV), EPG (Electronic Program Guide) – elektronický programový průvodce (DVB-T, DVB-S, DVB-C, ITV), SSU (System Software Update) – dálková aktualizace ovládacích programů přijímačů (DVB-T). 50 12. RESTRUKTURALIZACE ČESKÉ TELEVIZE Česká televize v roce 2011 Součástí Programu digitalizace byla i příprava finální restrukturalizace ČT, která byla vázána na dokončení digitalizačního procesu. K tomu mělo dojít v polovině roku 2012. Oproti předpokladům došlo k oficiálnímu ukončení digitalizace již na konci roku v roce 2011, a tedy i k ukončení vysílání reklamy na programech ČT1 a ČT24 a k ukončení vysílání teleshoppingu. To způsobilo pokles příjmů z komerční činnosti nejen v roce 2011, ale bude to mít trvalý dopad na příjmy i v následujících letech s dopadem na možnost uplatnění nároku na od- počet DPH na vstupu. Program restrukturalizace zahájený v roce 2010, jehož hlavním obecným cílem bylo kromě intenzivního roz- voje České televize dosažení významného celkového snížení nákladů jak v provozní, tak i ve výrobní oblasti a dosažení lepšího využití zdrojů také přizpůsobením fungování ČT změněným podmínkám, byl po oznámení rezignace generálního ředitele Jiřího Janečka prakticky zastaven a zůstal nedokončen. Rok 2011 tak nezname- nal zásadní zlom ve fungování ČT, jak bylo původně plánováno, ale řešení všech problémů spojených s nutnou transformací a adaptací na nové podmínky se posunulo na následující roky. Tím byl do určité míry ztracen časový prostor vytvořený úspěšnou digitalizací. Po nástupu nového generálního ředitele Petra Dvořáka byl program restrukturalizace důsledně revidován a od konce roku 2011 byl připravován zcela nový transformační plán, jehož cílem je nejen adaptace ČT na nové podmínky, optimalizace vnitřních procesů či redukce nákladů, ale i rozvoj nových služeb odpovídajících změ- něným podmínkám nově se formujícího mediálního prostředí a posílení původní tvorby. 51 13. VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 13. 1. ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE NA ROK 2012 Příprava rozpočtu na rok 2012 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika při zajišťování naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání dané zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činnosti České televize, kterými jsou televizní poplatky a pří- jem z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem financování České televize je fond televizních poplatků. V rozpočtu na rok 2012 pokrývá jeho čerpání 89,1 % celkového rozpočtu nákladů. Televizní poplatek pro rok 2012 zůstává v nezměněné výši 135 Kč měsíčně platné od 1. 1. 2008. Za účelem získání dalších zdrojů na krytí nákladů na činnost stanovenou zákonem věnuje Česká televize zvýše- nou pozornost podnikatelské činnosti. K těmto aktivitám patří především sponzorování pořadů, vysílání tele- textu, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům, využití internetového obchodu a hledání dalších způsobů komerční komunikace. Novela zákona o České televizi – zákon č. 302/2011 Sb. výrazně omezila vysílání reklamy na jednotlivých programech a zároveň striktně vymezila účel použití takto získaných finančních prostředků. Na rozdíl od mi- nulosti již Česká televize nemůže z těchto výnosů částečně krýt náklady na šíření signálu a především náklady na pořízení investic pro digitalizaci archivu ČT a musí je plně hradit z vlastních zdrojů. V roce 2012 již Česká televize nesmí do svého vysílání rovněž zařazovat teleshopping. Rozpočet na rok 2012 zabezpečuje celodenní vysílání 4 programů: ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT4. Česká televize aktuálně zajišťuje rovněž i vysílání programů ČT 1 a ČT 4 v HD rozlišení (ČT 1 HD a ČT 4 HD) , které jsou šířeny přes satelit. S výrazným rozvojem je uvažováno v oblasti nových médií. Vedle stávajícího zpravodajského portálu ČT24 došlo v roce 2012 k rozvoji sportovního portálu ČT4, především v návaznosti na Letní olympijské hry a EURO 2012, a zároveň je plánováno další rozšíření dětského portálu ČT v rámci příprav na dětský kanál. Rozpočet na rok 2012 byl připravován ve složitém období – v období volby a nástupu nového generálního ředitele a dalších personálních změn ve vedení České televize, v období začínajícího přenastavování procesů s cílem jejich zefektivnění a v období přípravy přechodu na novou organizační strukturu. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven na základě organizační struktury platné v roce 2011 a v okamžiku vydání nové organizační struktury ke dni 1. 1. 2012, došlo k realokaci naplánovaných finančních prostředků. Při sestavování rozpočtu byla v maximální možné míře aplikována restriktivní opatření a redukce objemu po- žadovaných finančních prostředků. Rozpočet České televize na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu nákladů a výnosů ve výši 6 970 mil. Kč a v porovnání s plánem roku 2011 je v objemu o 230 mil. Kč nižší. Rada Čes- ké televize ho schválila na svém jednání konaném dne 11. 1. 2012. Zabezpečuje krytí nákladů nezbytných k plnění poslání České televize daného zákonem, umožňuje pokračovat v digitalizaci výroby a vysílání a di- gitalizaci archivu ČT. Rozpočet výdajů na pořízení investic v roce 2012 byl schválen v objemu 580 mil. Kč. Investiční výdaje pro rok 2012 jsou pro běžné investice navrženy ve výši 535 mil. Kč a na mimořádnou investiční akci Výstavba TS Brno jsou navrženy prostředky ve výši 45 mil. Kč. Běžné investice 535 mil. Kč Výstavba TS Brno 45 mil. Kč Investiční výdaje celkem 580 mil. Kč Pro financování investičních výdajů využívá Česká televize pouze vlastní zdroje, které tvoří především odpisy dlouhodobého majetku doplněné o zapojení volných finančních prostředků. 52 Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav odepisova- ného majetku České televize se zohledněním jednak doodepsaného majetku, jednak pořízení nového majetku ve vazbě na plán financování investic. Pro rok 2012 jsou plánované odpisy stanoveny v objemu 535 mil. Kč a plně kryjí pořízení běžných investic v roce 2012. Volné finanční prostředky využije Česká televize pouze na in- vestiční akci mimořádného rozsahu – Výstavbu TS Brno ve výši 45 mil. Kč. Dalším zdrojem financování investic byly do roku 2011 výnosy z reklamy, jejichž režim použití stanovil zákon č. 304/2007 Sb. Z těchto prostředků bylo financováno pořízení investic v oblasti rozvoje zemského digitálního vysílání a v oblasti digitalizace archivu České televize. Tento zdroj však pro rok 2012 již nelze použít, neboť tato možnost zanikla dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tj. 11. listopadu 2011. Investice v oblasti digitalizace archivu České televize jsou v roce 2012 již plánovány jako součást běžných investic a budou plně finančně kryty Českou televizí. 13. 2. VÝNOSY K financování činnosti České televize byly do Rozpočtu na rok 2012 zapojeny výnosy ve výši 6 970 mil. Kč. Vzhledem k dopadům především novely zákona o České televizi – zákona č. 302/2011 Sb., ale i vývoje sledova- nosti pořadů ČT dochází v porovnání s předešlými roky k výrazné změně struktury výnosů, která se projevuje ve snížení podílu výnosů z vlastní podnikatelské činnosti na celkových výnosech a tím dochází ke zvýšení po- dílu prostředků čerpaných z fondu televizních poplatků. Rozpočet výnosů na rok 2012 Ukazatel (v tis. Kč) 65 000 vysílání reklamy 110 000 změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ) 585 000 ostatní výnosy 6 210 000 čerpání fondu televizních poplatků 6 970 000 VÝNOSY Výnosy z prodeje reklamy, které jsou na základě smluvního ujednání realizovány prostřednictvím společnosti Media Master, jsou v rozpočtu na rok 2012 promítnuty v částce 65 mil. Kč. Při tvorbě plánu se vycházelo pře- devším z novely zákona o České televizi, tj. zákona č. 302/2011 Sb., který upravil čas vyhrazený reklamě v tele- vizním vysílání následovně: na ČT2 a ČT4 nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19 do 22 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto programů. na ostatních kanálech (ČT1 a ČT24) nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je- li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání kulturní či sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně jako na programech ČT2 a ČT4 (tj. na 7 min a 12 sec za den). Výnosy z reklamy jsou z výše uvedených důvodů pro rok 2012 plánovány pouze ve výši 65 mil. Kč. Navíc prostředky z reklamy musí Česká televize použít přesně a účelově dle zákona č. 302/2011 Sb.: Česká televize v roce 2011 Česká televize čtvrtletně převede výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 Státnímu fondu kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosu z reklamy vysílané na něm. výnosy z reklamy vysílané na programu ČT4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou. 53 Změna stavu zásob nedokončené výroby a výrobků a aktivace nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodo- bého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) byla propočtena ve vazbě na vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2012. Saldo těchto položek zvyšuje výnosy České televize o 110 mil. Kč. Další položkou rozpočtu jsou ostatní výnosy. V následující tabulce jsou uvedeny činnosti, jejichž roční objem převyšuje 20 mil. Kč: ROZPOČET 2012 – ostatní výnosy (v tis. Kč) 168 908 vysílání sponzorovaných pořadů 84 560 prodej práv 83 560 výnosy z barterových plnění – sponzoring 59 075 prodej služeb 56 600 úroky a kurzové zisky 47 000 vysílání ostatní (SAZKA) 40 642 vymáhání televizních poplatků 22 130 ostatní podnikatel. činnost při výrobě pořadů Zapojení fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových položek je pro rok 2012 plánováno ve výši 6 210 mil. Kč, tj. v objemu o 460 mil. Kč vyšším než je předpokládaná výše inkasa televizních poplatků. Nutnost čerpat fond televizních poplatků v roce 2012 nad rámec inkasa, je dána především značným výpadkem výnosů z vysílání reklamy, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů (do- pad zákona č. 302/2011 Sb.), který je částečně eliminován redukcí na nákladové straně rozpočtu. Příjmy z televizních poplatků pro rok 2012 byly propočteny v částce 5 750 mil. Kč a vychází z předpokládaného stavu evidovaných televizních přijímačů. 13. 3. NÁKLADY Rozpočet nákladů České televize na rok 2012 byl schválen rovněž v částce 6 970 mil. Kč. Rozpočet nákladů na rok 2012 Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet 2012 mzdy a zákonné pojištění ke mzdám 1 680 000 odpisy dlouhodobého majetku 535 000 výrobní úkol 2 300 000 odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ) 110 000 ostatní náklady 2 345 000 NÁKLADY 6 970 000 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Pro rok 2012 je výše mzdových prostředků včetně zákonných odvodů schválena v objemu 1 680 mil Kč. Ve srovnání s objemem schváleným pro rok 2011 dochází k navýšení o 35 mil. Kč, které souvisí s plánovaným růstem počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) o 35 osob, především s možným převodem externích pracovníků do zaměstnaneckého poměru. S ohledem na novelu Zákoníku práce a s tím spojenou definici zá- vislé činnosti, provede Česká televize analýzu práce vykonávané externími spolupracovníky. Cílem analýzy je určení, zda bude nutné navýšit počet zaměstnanců z důvodů nemožnosti využívání externích spolupracovníků. Do rozpočtu byly zapracovány mzdové prostředky u pozic, kde bylo jasné, že od 1. 1. 2012 (v některých pří- padech později) externí spolupracovníky nahradí zaměstnanci. V případě, že celková analýza ukáže, že počet zaměstnanců bude muset být větší, než je plánováno, dojde k předložení návrhu změny rozpočtu. Případnou změnou by nemělo dojít k navýšení celkových nákladů České televize, ale pouze k jejich přerozdělení z exter- ních služeb na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění. Z výše uvedených hodnot vyplývá také minimální plánovaný nárůst průměrné mzdy, který činí pouze 0,9 %. Předpokládá se, že úpravy mezd z titulu valorizace, které by ovlivnily nárůst průměrné mzdy, nebudou v roce 2012 realizovány. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav odepiso- vaného majetku České televize se zohledněním jednak doodepsání majetku, a jednak pořízení nového majet- 54 ku ve vazbě na plán financování investic. Pro rok 2012 byl rozpočet odpisů dlouhodobého majetku stanoven ve výši 535 mil. Kč. Projevuje se zde důsledek výrazného navyšování objemu pořízených investic od roku 2007 v souvislosti se zahájením procesu digitalizace a to nad rámec odpisů dlouhodobého majetku. V roce 2012 dochází k rovnováze mezi plánovanými investičními výdaji na běžné investice a plánovanou hod- notou odpisů dlouhodobého majetku. Nad rámec odpisů bude financován pouze projekt mimořádného vý- znamu, kterým je výstavba nového TS Brno. Prostředky ke krytí přímých nákladů na výrobu pořadů (výrobní úkol) byly do Rozpočtu České televize na rok 2012 zahrnuty ve výši 2 300 mil. Kč. Celkový výrobní úkol na rok 2012 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně před- výroby pořadů pro rok 2013 a rozpracování dlouhodobých projektů – především seriálů. Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii – v rámci výrobního úkolu jsou rozepsány prostředky pro kopro- dukční distribuční projekty. Česká televize v roce 2012 posiluje akvizici a zároveň musí dodržet závazky ze smluv, které již byly uzavřeny – sportovní vysílací práva na LOH v Londýně, ME v kopané, MS v ledním hokeji ad. V úhrnu bude profinancována výroba 16 000 hodin pořadů. Vedle výrazného posílení objemu výroby spor- tovních pořadů vzhledem ke konání sportovních akcí mimořádného rozsahu jako jsou LOH a ME v kopané se počítá i s posílením zpravodajských pořadů. Podíl výroby zpravodajských a sportovních pořadů za všechny SHJ České televize je na celkové výrobě České televize cca dvoutřetinový. Celkový odvysílaný program plánuje ČT v objemu 35 597 hod. pořadů a je v porovnání s celkovou vysílací dobou o 461 hod. vyšší a koresponduje se zařazováním simultánního vysílání regionálních pořadů. Ve vazbě na výrobní úkol 2012 a vysílací schéma 2012 byly propočteny odpisy ocenitelných práv a aktiva- ce nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) ve výši 110 mil. Kč. Další položkou rozpočtu ČT na rok 2012 jsou ostatní náklady – v následující tabulce jsou uvedeny položky, jejichž roční objem převyšuje 20 mil. Kč: ROZPOČET 2012 – ostatní náklady (v tis. Kč) 540 000 Česká televize v roce 2011 DPH bez nároku na odpočet 406 300 náklady na šíření signálu 212 640 kolekt. správa autorů, provozovací honoráře 125 514 odměna ČP za inkaso TVP 105 352 energie (elektrická, tepelná, plyn) HS (stravné, úklid, praní, ostraha, vodné, …) 80 934 opravy a udržování 76 073 vymáhání tv poplatků (r.n.) 69 120 digitalizace APF - provozní náklady 47 000 výzkum sledovanosti pořadů ČT 34 509 propagace a reklama pořadů ČT (r.n.) 30 697 náklady na provoz a rozvoj internetu (divize nová média) 29 773 provoz IT 29 336 výdaje dle zákona č. 304/2007 Sb., resp. zákona č. 302/2011 Sb. 27 138 sociální výlohy (dle kolektivní smlouvy) 25 200 odpis neuhrazených tv poplatků 25 000 provoz APF 21 697 Pozn.: r.n.= rozpočtově neutrální 55 56 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Přílohy Příloha č. 1 k bodu č. 4. 4. a 4. 6. 11..11. C.AcSHaFsLhOWflČoESwKÉ TčEeLEsVkIZéE ztaerolke2v0i1z1e(PzŘEaHLrEoD kO P2E0N1ĚŽ1N(ÍCpHřTeOhCÍlCeHd) o peněžních tocích) Ukazatel (v tis. Kč) ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE P. Stav peněžních prostředků na počátku 3 524 836 100 054 89 004 3 713 894 Peněžní toky z provozní činnosti Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním -3 000 10 000 -7 000 0 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 611 092 37 072 53 773 701 937 A.1.1. Odpisy stálých aktiv 653 847 39 074 46 262 739 183 A.1.2. Změna stavu opravných položek a přechodných aktiv A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 1 639 278 8 798 10 715 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 1 268 -1 638 -681 -1 051 A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.6. Příjmy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 -45 662 -642 -606 -46 910 A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 0 0 0 0 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek 608 092 47 072 46 773 701 937 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.2.3. Změna stavu zásob -365 156 -3 022 39 322 -328 856 9 605 -1 289 -4 823 3 493 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -18 599 -5 437 -27 834 16 866 49 582 -51 870 A.3 Výdaje z plateb úroků -346 927 -280 479 A.4. Přijaté úroky 44 050 86 095 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 242 936 373 081 A.6. Mimořádné příjmy a výdaje 0 0 A.7. Příjmy z krátkodobého finančního majetku -24 642 606 -24 45 686 46 934 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 0 0 0 0 0 0 Peněžní toky z investiční činnosti -44 501 0 0 -44 501 B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 44 692 86 701 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 244 097 -30 963 -21 611 375 490 B***Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 1 697 681 -766 480 0 0 -819 054 Peněžní toky z finanční činnosti 502 2 880 C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0 -29 266 -20 930 0 C.2. Dopady změn vlastního jmění C.2.1.Zvýšení peněžních prostředků a vlastního jmění -765 978 0 0 -816 174 C.2.2.Vyplacení podílu na vlastní jmění spol. -2 099 -41 823 C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění 0 -5 878 -41 823 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky 450 650 406 728 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 444 984 0 0 397 283 C.2.6. Vyplacené dividendy 0 0 C.3. Přijaté dividendy 0 0 0 0 0 3 779 0 0 C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 5 666 0 0 9 445 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 0 0 0 -2 099 -41 823 0 R. Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na konci období 450 650 13 327 23 948 406 728 -71 231 113 381 112 952 -33 956 3 453 605 3 679 938 přílohy 57 1. 2. odvysílané pořady za rok 2011 dle programových typů 1.2. ODVYSÍLANÉ POŘADY za rok 2011 dle programových typů PROGRAMOVÝ ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE TYP EBU (v hod.) Z TOHO Z TOHO Z TOHO Z TOHO CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY dramatický zábavný PROGRAM ČT1 2 987,9 514,7 150,1 16,0 47,7 15,3 3 185,7 546,0 hudební 1 262,3 676,4 915,2 452,4 750,2 366,6 2 927,7 1 495,4 sportovní zpravodajský 88,0 20,7 6,3 0,0 24,6 1,3 118,9 22,0 publicistický 82,8 82,8 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 82,8 dokumentární 556,3 444,4 217,7 132,1 133,7 710,2 vzdělávací 313,6 184,9 9,8 1,3 221,5 17,5 995,5 203,7 náboženský 317,8 144,0 43,4 1,1 51,8 12,1 375,2 157,2 reklamní 213,2 86,8 48,5 23,2 39,5 9,6 400,7 119,6 ostatní 4,6 2,8 14,7 0,7 276,4 5,1 3,1 0,0 0,0 1,5 0,0 6,6 CELKEM 224,1 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 11,2 6,8 574,0 33,8 1,7 224,1 33,8 PROGRAMOVÝ 575,8 TYP EBU (v hod.) 6 625,1 2 198,4 1 395,7 628,9 1 153,2 556,8 9 174,0 3 384,1 dramatický zábavný ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE hudební sportovní Z TOHO Z TOHO Z TOHO Z TOHO zpravodajský CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY publicistický dokumentární 1209,3 405,5 25,1 5,4 15,8 3,6 1250,2 414,5 vzdělávací 257,2 74,6 413,9 78,1 náboženský 69,4 3,5 87,3 0,0 reklamní ostatní PROGRAM ČT2 615,6 147,4 224,7 46,5 181,3 25,3 1 021,6 219,2 CELKEM 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 PROGRAMOVÝ 329,8 328,8 0,0 0,0 0,0 0,0 329,8 328,8 TYP EBU (v hod.) 658,7 296,4 141,9 31,2 318,2 94,1 1 118,8 421,7 zábavný hudební 2 359,3 479,1 245,7 33,1 274,5 50,3 2 879,5 562,5 sportovní zpravodajský 721,9 263,6 8,5 0,4 140,7 39,8 871,1 303,8 publicistický dokumentární 62,8 33,4 116,1 52,6 20,7 10,5 199,6 96,5 vzdělávací náboženský 208,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 208,1 6,4 reklamní ostatní 462,0 22,5 2,8 0,0 0,5 0,0 465,3 22,5 CELKEM 6 886,8 2 057,7 834,2 172,7 1 039,0 223,6 8 760,0 2 454,0 PROGRAMOVÝ ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE TYP EBU (v hod.) Z TOHO Z TOHO Z TOHO Z TOHO zábavný CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY hudební sportovní PROGRAM ČT24 139,4 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 139,4 18,5 zpravodajský 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dokumentární 0,0 0,0 0,0 0,0 vzdělávací 65,8 65,8 284,9 103,1 65,8 65,8 reklamní 6 715,8 5 473,9 74,6 43,8 0,0 0,0 7 272,3 5 669,0 ostatní 0,0 0,0 1 036,2 835,6 218,4 0,0 0,0 271,6 92,0 328,6 CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,2 0,0 0,0 126,0 66,4 7,9 0,2 PROGRAMOVÝ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TYP EBU 1,0 0,0 0,0 75,5 1,0 (v hod.) 75,5 344,4 344,4 55,2 0,0 0,0 55,2 dramatický zábavný 0,0 0,0 hudební sportovní 0,0 0,0 zpravodajský publicistický 0,0 0,0 dokumentární vzdělávací 8 184,4 5 833,0 359,5 146,9 397,6 158,4 8 941,5 6 138,3 náboženský reklamní ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE ostatní Z TOHO Z TOHO Z TOHO Z TOHO CELKEM CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY 58 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření PROGRAM ČT4 33,6 10,5 2,0 1,0 0,0 0,0 35,6 11,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 397,7 178,6 428,8 200,8 7 385,4 3 495,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8 211,9 3 874,6 0,3 0,2 0,8 0,4 5,3 2,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 159,5 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 165,6 33,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 78,8 78,8 266,1 22,3 266,3 22,3 7 925,2 3 562,2 400,7 180,0 434,1 202,8 8 760,0 3 945,0 ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE Z TOHO Z TOHO Z TOHO Z TOHO CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY CELKEM PREMIÉRY PROGRAM celkem 4 197,2 920,2 175,2 21,4 63,5 18,9 4 435,9 960,5 1 692,5 780,0 986,6 456,9 837,5 366,6 3 516,6 1 603,5 169,6 231,0 205,9 1 142,0 705,1 3 643,8 397,7 46,5 428,8 26,6 8 362,6 242,7 7 536,1 6 247,3 502,6 178,6 493,1 200,8 8 597,9 4 023,2 7 602,2 699,7 226,3 235,2 496,0 225,7 2 530,2 6 708,2 1 807,9 654,3 289,9 319,3 178,0 3 445,8 2 836,6 350,6 76,3 155,4 1 155,4 954,0 57,0 34,6 64,4 753,3 943,0 36,5 120,7 23,6 22,2 49,4 210,8 423,6 67,9 15,5 55,4 0,0 11,2 586,5 103,1 133,8 0,0 2,2 1 651,8 586,5 3,1 0,0 0,0 15,5 1 646,5 0,0 0,0 133,8 29 621,5 13 651,3 2 990,1 1 128,5 3 023,9 1 141,6 35 635,5 15 921,4 1. 3. přehled výroby pořadů za rok 2011 1.3. PŘEHLED VÝROBY POŘADŮ za rok 2011 Ukazatel (v hod.) ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE VLASTNÍ VÝROBA PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL PLNĚNÍ PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL PLNĚNÍ PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL PLNĚNÍ PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL PLNĚNÍ 10 804,0 11 405,6 601,6 105,6 % 1 386,2 1 569,0 182,8 113,2 % 1 171,8 1 170,3 -1,5 99,9 % 13 362,0 14 144,9 782,9 105,9 % v tom: výroba 1 976,3 2 501,8 525,5 126,6 % 1 015,3 1 195,5 180,2 117,7 % 779,7 16,5 102,2 % 3 754,8 4 477,0 722,2 119,2 % ozvučení 763,2 zpravodajství 8 623,6 100,9 % 100,5 % 96,3 % sestřih 59,5 8 703,0 79,4 102,9 % 359,3 361,2 1,9 - 385,7 371,6 -14,1 80,2 % 9 368,6 9 435,8 67,2 100,7 % podtitulky 16,7 13,4 -3,3 76,2 75,0 self 139,6 61,2 1,7 100,0 % 0,0 0,4 0,4 -1,2 98,4 % postprodukce premim 139,6 0,0 139,6 139,6 0,0 100,0 % bez výroby 4,7 4,1 -0,6 87,2 % 4,7 4,1 -0,6 87,2 % 0,3 11,6 11,9 -5,0 102,6 % 11,6 11,9 0,3 102,6 % 6,5 1,5 23,1 % -17,3 5,0 0,0 -5,0 0,0 % 1,5 1,5 0,0 100,0 % 403,1 385,8 -32,5 95,7 % 40,8 8,3 20,3 % ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 302,5 285,7 -16,8 94,4 % 39,7 40,6 0,9 102,3 % 60,9 59,5 -1,4 97,7 % 3,1 2,4 -0,7 77,4 % v tom: výroba 37,7 5,9 -31,8 15,6 % ozvučení 277,7 238,0 -39,7 85,7 % postprodukce 21,7 45,3 23,6 208,8 % 2,0 34,7 32,7 - 46,4 45,0 -1,4 97,0 % 326,1 317,7 -8,4 97,4 % bez výroby 36,2 59,8 94,1 95,4 1,3 101,4 % 14,5 14,5 0,0 100,0 % 23,6 165,2 % 72,9 84,2 11,3 115,5 % 112,4 114,9 KOPRODUKCE 18,3 18,0 -0,3 98,4 % 0,0 1,5 1,5 - 85,1 99,4 2,5 102,2 % 20,0 9,6 -10,4 48,0 % 14,3 116,8 % v tom: výroba 1,2 1,6 0,4 133,3 % 12,2 14,3 2,1 117,2 % 0,0 0,9 0,9 - ozvučení postprodukce 1 558,1 1 609,6 51,5 103,3 % 6,1 3,7 -2,4 60,7 % 0,0 0,6 0,6 - 26,1 13,9 -12,2 53,3 % bez výroby 1,9 0,0 -1,9 0,0 % 1,2 1,6 0,4 133,3 % -58,7 NÁKUP 451,2 392,5 6,7 87,0 % 5,5 5,6 0,1 101,8 % 14,2 5,4 -8,8 38,0 % 1 577,8 1 620,6 42,8 102,7 % v tom: 368,9 375,6 35,7 101,8 % výroba 197,3 233,0 118,1 % 0,0 0,1 0,1 - 1,9 0,1 -1,8 - dabing 69,7 451,2 392,5 -58,7 87,0 % ozvučení 538,8 608,5 112,9 % 5,5 5,5 0,0 100,0 % 2,3 1,5 -0,8 65,2 % 376,7 382,6 101,6 % podtitulky 1,4 197,3 233,0 5,9 118,1 % postprodukce 12,1 13,5 111,6 % 35,7 bez výroby 1,4 8,3 9,7 0,0 116,9 % 11,9 3,9 -8,0 32,8 % 550,7 612,4 61,7 111,2 % 3,8 3,8 100,0 % VÝMĚNA 0,0 0,0 0,0 - 32,6 31,3 -1,3 96,0 % 44,7 44,8 0,1 100,2 % 1,4 0,0 v tom: výroba 1,4 0,0 -1,4 0,0 % -1,4 0,0 % ozvučení 39,5 41,0 podtitulky 31,2 31,3 0,1 100,3 % 3,8 3,8 1,5 103,8 % premim bez výroby 0,0 100,0 % CELKEM 12 770,8 13 409,8 639,0 105,0 % 1 449,7 1 633,2 183,5 112,7 % 1 279,5 1 268,0 -11,5 99,1 % 15 500,0 16 311,0 811,0 105,2 % v tom: tv výroba 12 204,1 12 754,4 550,3 104,5 % 1 449,7 1 633,2 183,5 112,7 % 1 251,6 1 248,1 -3,5 99,7 % 14 905,4 15 635,7 730,3 104,9 % 59 přílohy Příloha č. 2 k bodu č. 5.2. až 5.5.VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 60 2.1. HLAVNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2011 2.1. HLAVNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2011 UKAZATEL MĚRNÁ ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL 1. TELEVIZNÍ POPLATKY JEDNOTKA PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % SOMR x) Index Přírůstek (úbytek) evid. tv přijímačů Stav evid. tv přijím. ke konci sled. obd. ks -18 038 -27 448 -9 410 152,2 - - - - - - - - -18 038 -27 448 -9 410 152,2 -17 946 152,9 Inkaso televizních poplatků ks 3 603 000 3 593 590 -9 410 99,7 -9 410 99,7 3 621 038 99,2 tis.Kč 5 772 000 5 771 222 100,0 - - - - - - - - 3 603 000 3 593 590 100,0 5 792 441 99,6 2. VÝKONY -778 -778 Celková vysílací doba - - - - - - - - 5 772 000 5 771 222 100,0 Odvysílané pořady 100,3 v tom: program ČT1 hodiny 35 040,0 35 040,0 0,0 100,0 - - - - - - - - 35 040,0 35 040,0 0,0 100,0 35 040,0 hodiny 29 692,1 29 621,5 -70,6 99,8 3 000,0 2 990,1 -9,9 99,7 3 023,9 3 023,9 0,0 100,0 35 716,0 35 635,5 -80,5 99,8 35 525,6 99,2 program ČT2 hodiny -69,9 99,0 1 404,0 1 395,7 -8,3 99,4 1 153,2 1 153,2 0,0 100,0 -78,2 99,2 100,0 program ČT24 hodiny 6 695,0 6 625,1 100,0 -0,8 99,9 1 039,0 1 039,0 0,0 100,0 9 252,2 9 174,0 100,0 9 245,6 102,1 program ČT4 hodiny 6 886,0 6 886,8 0,8 100,0 835,0 834,2 -0,5 99,9 0,0 100,0 8 760,0 8 760,0 0,0 100,0 8 760,0 100,0 Výroba pořadů hodiny 8 186,2 8 184,4 -1,8 100,0 360,0 359,5 -0,3 99,9 397,6 397,6 0,0 100,0 8 943,8 8 941,5 -2,3 100,0 8 760,0 104,2 z toho: televizní výroba hodiny 7 924,9 7 925,2 0,3 401,0 400,7 183,5 112,7 434,1 434,1 -11,5 8 760,0 8 760,0 0,0 8 760,0 104,4 hodiny 12 770,8 13 409,8 639,0 105,0 1 449,7 1 633,2 183,5 112,7 1 279,5 1 268,0 -3,5 99,1 15 500,0 16 311,0 811,0 105,2 15 659,0 3. ZAMĚSTNANOST 12 204,1 12 754,4 550,3 104,5 1 449,7 1 633,2 1 251,6 1 248,1 99,7 14 905,4 15 635,7 730,3 104,9 14 982,0 99,0 Průměrný evid. počet zaměstnanců 0,25 99,1 Osobní náklady přep.os. 2 336,00 2 302,00 -34,00 98,5 252,00 248,25 -3,75 98,5 247,00 247,25 -3 132 100,1 594,6 675,3 80,7 113,57 2 824,75 98,3 z toho: mzdy 147 115 144 548 -2 567 98,3 150 226 147 094 97,9 2 835,00 2 797,50 -37,50 98,7 1 727 051 98,7 tis. Kč 1 453 516 1 419 011 -34 505 97,6 102 500 101 896 99,4 103 900 103 250 -650 99,4 1 750 857 1 710 653 -40 204 97,7 1 233 968 96,8 zákonné pojištění ke mzdám -604 100,1 28 100,1 1 234 000 1 212 676 -21 324 98,3 99,2 ostatní příjmy fyzických osob tis.Kč 1 027 600 1 007 530 -20 070 98,0 34 288 34 320 32 96,9 35 356 35 384 95,9 411 000 407 116 -3 884 99,1 412 422 Průměrná měsíční mzda 4 871 4 721 100,9 5 482 5 255 -227 99,3 -4 557 91,6 51 298 112,6 tis.Kč 341 356 337 412 -3 944 98,8 -150 -255 54 199 49 642 99,6 36 403 127,6 4. INVESTICE 33 896 34 205 309 35 054 34 799 36 273 36 124 -149 162,5 Investice tis.Kč 43 846 39 666 -4 180 90,5 v tom: Hmotné investice 93,1 Kč 36 658 36 473 -185 99,5 75,6 v tom: investiční akce 111,4 kusové investice tis.Kč 610 000 474 496 -135 504 77,8 50 000 30 906 -19 094 61,8 40 000 20 923 -19 077 52,3 700 000 526 325 -173 675 75,2 467 300 tis.Kč 492 606 373 568 -119 038 75,8 49 348 40 000 20 923 -19 077 52,3 581 954 424 747 -157 207 73,0 332 906 Nehmotné investice tis.Kč 348 362 249 602 71,7 33 265 30 256 -19 092 61,3 23 333 -19 030 18,4 404 960 268 681 -136 279 66,3 165 361 Ocenitelná práva tis.Kč 144 244 123 966 -98 760 85,9 16 083 16 667 4 303 99,7 176 994 156 066 88,2 167 545 x) srovnatelné období minulého roku tis.Kč 117 394 100 928 -20 278 86,0 14 776 -18 489 44,4 16 620 -47 118 046 101 578 -20 928 86,0 134 394 tis.Kč 273 870 277 613 -16 466 101,4 652 0 0 - 274 000 278 018 -16 468 101,5 249 584 0 15 480 -603 96,3 130 0 170,8 3 743 222 92 4 018 650 -2 99,7 183 183 - 2.2. PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ za rok 2011 podle organizačních 2.2. PLNĚNÍúROtZvPOaČTrUůNÁČKLAeDsŮkAéVÝNtOeSlŮ ezavroikz20e11 podle organizačních útvarů České televize UKAZATEL (v tis. Kč) ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE mzdy PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % zákonné pojištění - mzdy 102 500 103 900 99,4 ostatní příjmy fyzických osob 1 027 600 1 007 530 -20 070 98,0 34 288 101 896 -604 99,4 35 356 103 250 -650 100,1 1 234 000 1 212 676 -21 324 98,3 zákonné pojištění - DPČ 34 320 32 100,1 35 384 28 95,9 sociální náklady 341 356 337 412 -3 944 98,8 4 871 4 721 5 482 5 255 55,8 411 000 407 116 -3 884 99,1 OSOBNÍ NÁKLADY 513 355 -150 96,9 1 054 588 -227 59,0 43 846 39 666 -4 180 90,5 3 256 -158 69,2 4 434 2 617 -466 97,9 54 199 49 642 -4 557 91,6 filmová surovina 4 943 -1 687 65,9 150 226 -1 817 náhradní díly 2 387 1 481 -906 62,0 147 115 144 548 147 094 - 3 954 2 424 -1 530 61,3 ostatní materiál 38 327 32 922 -5 405 85,9 -2 567 98,3 0 -3 132 93,8 47 704 38 795 -8 909 81,3 DDHM - ostatní 123 1 387 83,9 výpravné prostředky 1 453 516 1 419 011 -34 505 97,6 460 2 404 93,7 1 750 857 1 710 653 -40 204 97,7 videokazety 3 070 2 324 148,7 propagační předměty 567 521 -46 91,9 2 657 122 -1 99,2 2 097 0 0 85,6 690 643 -47 93,2 pohonné hmoty 7 244 7 607 363 105,0 2 083 392 1 887 1 301 -86 100,0 9 091 9 300 209 102,3 potraviny ve strav. zařízeních 31 674 28 518 -3 156 1 558 2 995 -68 85,2 2 018 -386 96,7 37 148 33 531 -3 617 energie 26 426 20 716 -5 710 90,0 2 532 90 2 177 -147 31 407 25 425 -5 982 90,3 prodané zboží 9 553 9 434 -119 78,4 80 2 113 -75 97,6 3 390 3 119 1 022 - 13 733 14 666 933 81,0 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 18 472 18 387 -85 98,8 3 779 1 553 1 616 -271 96,0 21 917 21 556 -361 106,8 2 705 2 179 -526 99,5 -125 95,3 0 2 875 2 350 -525 98,4 opravy a udržování 12 548 12 524 -24 80,6 0 81 7 840 90 0 - 19 717 19 474 -243 81,7 tuzemské cestovné -19 99,8 8 347 3 671 30 101,4 3 279 -111 98,6 -19 98,8 zahraniční cestovné 86 67 -1 435 77,9 0 86 67 -1 725 77,9 taxislužba, osobní doprava 85 965 84 530 195 98,3 0 0 -5 99,7 21 419 0 0 99,8 102 152 100 427 195 98,3 reprezentace 1 200 1 395 116,3 22 157 8 374 7 523 -317 95,9 116,3 honoráře autorů a výk. umělců -10 562 1 101,3 4 525 92,9 1 200 1 395 -11 182 provozovací honoráře 196 440 185 878 94,6 4 179 0 2 170 0 0 94,7 95,3 kolektivní správa autor. práv 1 829 -108 97,1 96,0 240 016 228 834 práva 21 833 801 21 123 -296 98,5 zakázková výroba 509 0 - 885 83,0 společná výroba pořadů 4 038 100 koprodukce 27 100,3 51 152 - služby při výrobě pořadů 130 3 800 105,6 nájemné a půjčovné 47 650 0 - telefony a faxy 0 99,7 ostatní spojové náklady 3 950 -324 98,5 1 674 - ostatní služby 160 15 772 SLUŽBY 68 462 55 549 -12 913 81,1 3 099 -1 080 74,2 4 515 -10 100,0 77 166 63 163 -14 003 81,9 8 414 7 320 -1 094 87,0 2 441 1 817 -12 99,3 0 2 082 -88 90,7 12 413 11 219 -1 194 90,4 daň z příjmu -5 084 75,5 25 390 -85 83,3 237 -57 80,5 22 079 16 853 -5 226 76,3 ostatní daně a poplatky 20 769 15 685 -1 019 96,3 424 -32 99,2 41 161 744 -47 72,0 32 384 31 286 -1 098 96,6 odpisy dlouhodob. majetku 27 461 26 442 -364 84,8 0 4 006 0 100,0 3 221 838 93,0 -368 86,0 zůstat. cena dlouhodob. maj. 91,8 397 99,8 1 489 -4 99,6 2 630 2 262 93,3 prodané CP a vklady 2 400 2 036 -30 733 81,7 55 182 130 -119 99,1 12 115 96 -775 95,2 473 679 442 052 -31 627 83,6 prodaný materiál 374 877 344 144 -5 555 94,8 6 827 47 531 -35 80,6 13 886 50 377 -646 -6 236 94,8 tvorba rezerv, oprav. položky -9 406 106,8 1 820 -31 98,7 152 988 - 38 072 31 836 -9 437 106,8 DANĚ,ODPISY,OPRAV. POL. 30 322 24 767 26 808 99,6 11 255 3 915 -32 100,0 3 154 0 337,4 181 880 172 443 26 870 99,6 181 720 172 314 -853 17,6 13 312 129 -2 0 0 94 396 114 422 984 -900 17,6 pokuty, penále, škody 391 999 418 807 -234 100,0 179 069 0 - 342 -45 88,3 253 469 252 569 -234 100,0 úroky a kurzové ztráty 212 307 211 454 -19 89,1 2 409 0 100,0 52 200 1 768 - -19 90,3 ostatní náklady 94,0 0 25 388 15 727 0 - 284 50 93,4 poskytnuté příspěvky 284 50 -44 353 91,1 845 -868 98,4 0 0 - 68 952 68 933 -49 054 89,5 OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP. 68 318 68 299 -3 242 97,6 43 200 0 -394 94,2 0 0 -3 833 - 504 133 455 079 -4 264 97,6 407 790 363 437 -1 421 70,0 397 -191 89,5 0 237 -628 64 289 60 025 -2 029 71,0 NÁKLADY CELKEM 54 241 50 999 0 54 314 99,5 0 37 328 -417 89,9 19 272 17 243 15 963 14 542 -16 701 90,7 0 6 433 -57 91,3 52 542 2 593 -847 731 244 713 639 -17 605 91,2 prodej výrobků a zboží 707 874 691 173 -193 939 0 1 629 -1 161 1 072 -52 - 673 066 477 914 -195 152 výroba pořadů 645 868 451 929 0 11 198 97,7 0 11 268 900,0 vysílání reklamy -300 122 44 045 12 151 -4 099 10 13 834 -7 355 3 551 126 3 239 550 -311 576 vysílání sponzor. pořadů 3 219 069 2 918 947 4 492 72,1 výnosy z kompenzací 0 174 970 163 145 633 - ostatní PČ při výrobě pořadů 50 4 665 vysílaní teleshoppingu 0 0 0 - 3 971 0 0 - 0 0 72,9 0 0 0 - vysílání teletextu a internetu 762 641 689 762 -72 879 90,4 144 817 381 840 1 154 812 763 828 691 733 -72 095 90,6 vysílání ostatní 708 600 607 597 -101 003 85,7 4 165 39 074 -28 96,7 46 090 -6 110 95,5 804 000 692 761 -111 239 86,2 prodej služeb - PČ 0 ostatní prodej služeb 0 2 540 2 540 - 396 551 59 -4 126 90,4 0 0 0 - 0 2 599 2 599 - prodej práv 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY 4 500 37,8 0 3 59 - 0 0 0 - 4 500 37,8 1 000 1 699 -2 801 0 0 1 808 0 0 - 1 000 1 702 -2 798 změna stavu zásob 20 089 19 089 2 008,9 0 0 - 200 0,3 20 089 19 089 2 008,9 aktivace 1 476 741 5 482 39 953 0 47 244 -5 298 - 1 573 328 ZMĚNA ST. ZÁSOB, AKTIV. 1 321 687 -155 054 89,5 1 861 3 - 0 - 1 408 884 -164 444 89,5 800 0 - prodej dlouhodob. majetku 0 0 - 0 - prodej CP a fin. majetku 0 5 300 - prodej materiálu 0 -4 092 90,7 0 108,6 zúčtování rezerv a oprav.pol. 140 7 308 - PRODEJ MAJET., REZERVY 0 -10 999 -10 999 - 4 812 10 10 - -80 -80 81,0 0 -11 069 -11 069 - 6 000 16 908 10 908 281,8 0 18 -23 720 90 80 6 060 17 016 10 956 280,8 úroky a kurzové zisky 52 031 49 371 -2 660 13 095 3 848 -32 36,0 644 3 238 -1 254 - 60 494 56 457 -4 037 ostatní výnosy 17 812 14 006 -3 806 94,9 142 152 -11 - 18 119 14 300 -3 819 93,3 zúčtování fondu TV poplatků 78,6 24 153 -123 96,9 -23 076 - 78,9 příspěvek na provoz SHJ 108 3 400 -1 265 OSTATNÍ VÝNOSY, PŘÍSP. 91,4 -2 - 115 592,2 90,6 24 261 0 364 494 -17 346 - VÝNOSY CELKEM 75 843 69 286 -6 557 92,1 4 018 -147 96,5 5 84 673 76 704 -7 969 92,6 90 0 60,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 6 421 609 5 914 809 -506 800 0 385 322 -11 229 97,2 - 7 200 000 6 664 625 -535 375 0 120 - 5 700 4 676 -1 024 82,0 0 0 0 - 0 0 5 700 4 676 -1 024 82,0 0 0 0 - 3 350 0 0 180,3 0 3 3 - 90 0 3 - 6 138 0 0 22,4 480 000 231 055 -248 945 48,1 5 842 28 216 0 0 - 480 000 231 055 -248 945 48,1 272 430 208 563 -63 867 76,6 400 1 879 0 - 355 784 5 -1 803 - 277 912 214 405 -63 507 77,1 -6 995 91,4 55 767 390 488 0 -200 -8 780 89,6 80 989 73 994 8 369 171,0 0 360 106,6 0 0 102,3 84 658 75 878 8 136 163,7 11 782 20 151 -36 924 53,8 -20 953 0 374 840 0 0 12 782 20 918 -36 924 53,8 80 000 43 076 -13 815 41,7 389 603 0 18 101,0 0 0 95,4 80 000 43 076 -13 815 41,7 23 700 -722 98,5 369 105 289 -7 000 161 161 23 700 -722 98,5 47 000 9 885 -5 431 59,4 4 362 -33 95,9 5 755 455 - 47 000 9 885 -5 121 62,2 13 390 46 278 -3 886 87,0 406 551 0 0 0 13 530 46 278 -3 881 90,3 29 861 2 338 102,7 0 - 39 973 2 338 102,7 85 490 7 959 10 000 13 142 5 921 -1 387 85 490 8 409 25 975 -370 902 67,2 0 - 36 092 -372 242 67,7 1 130 342 87 828 1 150 745 87 828 0 - 759 440 778 503 149 206,4 -450 90,6 0 - 47 100,4 -36 780 259 573 296 353 - -16 685 -40 838 - -49 060 -25 340 -36 347 193 828 230 175 - 334 -310 104 695 98 984 -5 711 - 164 56 - 105 447 99 482 -5 965 - -48 726 -25 650 67 915 358 557 290 642 - -16 521 -40 782 - 69 100 293 310 224 210 - 1 000 502 -498 50,2 1 697 1 607 1 885,6 681 566 1 205 2 880 1 675 239,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 3 3 - 0 0 5 086 3 623 -1 463 71,2 0 0 - 5 091 3 629 -1 462 71,3 1 000 1 631 631 163,1 - 3 -2 1 000 1 631 631 163,1 1 700 1 610 7 086 5 756 -1 330 284,5 - 0 0 7 296 8 140 844 111,6 684 564 49 320 63 308 13 988 128,4 670 270 167,5 631 281 50 070 64 609 14 539 129,0 přílohy 40 596 93 735 53 139 230,9 850 795 1 377 -4 761 46 789 95 962 49 173 205,1 5 868 737 5 376 400 -492 337 5 878 26 831 1 545,5 41 823 13 607 5 876 000 5 424 101 -451 899 -745 387 -745 387 - 389 603 355 784 92,3 0 - 0 - 0 0 0 0 - 397 001 - 399 615 5 213 266 4 788 056 -425 210 91,8 27 896 107,6 9 127 5 972 859 5 584 672 -388 187 93,5 395 322 97,2 357 494 6 418 609 5 911 809 -506 800 92,1 -11 229 -17 346 7 200 000 6 664 625 -535 375 92,6 -3 000 -3 000 0 - 10 000 0 - -7 000 0 0 0 0 - 61 2.3. VYÚČTOVÁNÍ ÚČTU ČESKÉ TELEVIZE PRO UŽITÍ VÝNOSU Z REKLAMY 2.3. VYÚzČaTOrVoÁkN2Í Ú01Č1TU ČESKÉ TELEVIZE PRO UŽITÍ VÝNOSU Z REKLAMY za rok 2011 PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 2011 Zůstatek zvláštního účtu k 1. 1. 2011 0 25 Příjem z reklamy Přijaté úroky 480 000 278 869 CELKEM 37 480 000 278 931 VÝDAJE (v tis. Kč) ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 2011 Mandatorní výdaje Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 165 000 146 492 Zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání 133 468 150 000 Finanční prostředky k rozdělení podle zákona č.304/2007 Sb. 15 000 13 024 Podpora a rozvoj digitalizace v ČR - max. 2/3 Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb. - max. 1/3 315 000 132 439 max. 210 000 max. 88 293 max. 105 000 max. 44 146 Podpora digitalizace v ČR 192 000 71 325 Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby 120 000 22 954 Informační kampaň 48 371 72 000 Finanční rezerva pro informační kampaň 2012 18 000 - Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby 120 000 22 954 Vysílání a distribuce - MPX1 115 000 22 915 Dočasná opatření pro zabezpečení pokrytí 5 000 39 Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání 72 000 48 371 Informační kampaň 53 500 35 597 Podpora specifických skupin obyvatelstva - služby 10 500 Podpora zdrav. zařízení, škol a ústavů sociální péče 9 772 8 000 3 002 Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb. Digitalizace archivu ČT 105 000 43 114 Nutné náklady - provize mediálního zastoupení Media Master 66 000 20 282 39 000 22 832 CELKEM VÝDAJE 480 000 260 931 Zůstatek zvláštního účtu k 11. 1. 2012 0 18 000 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Pozn.: účet zvláštních prostředků byl uzavřen ke dni 10. 1 2012, neboť k tomuto datu došlo k přijetí poslední platby za reklamu podle zákona č. 304/2007 od spol. Media Master 62 2. 4. POROVNÁNÍ PLNĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v letech 2010 a 2011 2. 4. POROVNÁNÍ PLNĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v letech 2010 a 2011 UKAZATEL (v tis. Kč) ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE mzdy 2010 2011 ROZDÍL % 2010 2011 ROZDÍL % 2010 2011 ROZDÍL % 2010 2011 ROZDÍL % zákonné pojištění - mzdy 1 024 894 98,3 102 455 99,5 106 619 96,8 1 233 968 98,3 ostatní příjmy fyzických osob 1 007 530 -17 364 98,8 34 538 101 896 -559 99,4 36 263 103 250 -3 369 97,6 1 212 676 -21 292 98,7 zákonné pojištění - DPČ 341 621 337 412 -4 209 99,2 34 320 -218 138,4 35 384 -879 66,6 412 422 407 116 -5 306 96,8 sociální náklady 39 991 39 666 -325 86,4 3 412 4 721 1 309 133,0 7 895 5 255 88,2 51 298 49 642 -1 656 91,5 1 715 1 481 -234 154,0 267 355 113,0 667 588 -2 640 106,6 2 649 2 424 -225 145,2 OSOBNÍ NÁKLADY 21 376 32 922 11 546 99,3 3 256 88 100,7 2 617 -79 95,6 26 713 38 795 12 082 99,1 2 882 374 2 455 162 filmová surovina 1 429 597 21,3 143 554 85,9 153 899 - 1 727 050 24,8 náhradní díly 1 419 011 -10 586 99,4 144 548 994 101,0 147 094 -6 805 85,4 1 710 653 -16 397 97,2 ostatní materiál 2 449 81,8 142 0 87,1 2 591 83,4 DDHM - ostatní 7 652 521 -1 928 93,4 388 122 -20 99,2 1 524 0 0 81,7 9 564 643 -1 948 91,7 výpravné prostředky 34 878 7 607 -45 63,4 3 019 87,6 2 316 1 301 -223 96,4 40 213 9 300 -264 72,2 videokazety 22 181 28 518 99,5 2 892 392 4 95,5 2 665 2 018 -298 83,6 27 738 33 531 98,2 propagační předměty 14 879 20 716 -6 360 115,6 2 213 100,3 3 234 2 177 -488 20 326 25 425 -6 682 124,7 pohonné hmoty 18 473 9 434 -1 465 105,3 1 549 2 995 -24 1 933 3 119 -115 - 21 955 14 666 -2 313 104,1 potraviny ve strav. zařízeních 1 885 18 387 -5 445 78,8 - 1 616 -317 93,3 1 885 21 556 -5 660 78,8 energie 11 896 2 179 101,6 0 2 532 -360 111,7 0 18 699 2 350 101,2 prodané zboží 12 524 -86 126,7 3 287 3 516 90 90 - 19 474 -399 126,7 85 294 93,6 2 113 -100 - 3 279 -237 99,9 85 465 94,0 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 83 204 67 628 0 98,4 0 99 248 67 775 84 530 -18 84,1 8 513 1 553 4 7 531 0 0 - 100 427 -18 86,4 opravy a udržování 1 101 1 326 89,7 - 7 523 -8 93,0 1 101 1 179 96,0 tuzemské cestovné 198 683 1 395 294 108,5 0 81 81 99,2 0 0 243 405 1 395 294 110,5 zahraniční cestovné 90,0 22 003 22 719 0 112,7 90,9 taxislužba, osobní doprava 66 067 185 878 -12 805 105,5 3 671 384 103,1 -1 596 102,1 73 079 228 834 -14 571 104,5 reprezentace 8 156 98,5 3 007 121,9 4 005 21 123 170,3 11 686 97,9 honoráře autorů a výk. umělců 114,7 1 491 0 0 117,8 2 039 15 250 122,5 provozovací honoráře 14 453 112,5 102,4 75,3 34 415 112,4 kolektivní správa autorských práv 29 388 99,2 360 8 374 -139 108,3 437 82,8 99,4 práva 116,8 3 914 102,9 1 113 90,0 2 165 116,9 zakázková výroba 1 929 0 0 175,5 145,0 451 389 společná výroba pořadů 349 225 - 120 116 - koprodukce 107,7 46 187 21 833 -170 49,0 55 977 - 25 990 85,8 služby při výrobě pořadů 21 584 124,7 148,6 153 418 96,3 nájemné a půjčovné 153 155 55 549 -10 518 98,2 2 231 3 099 92 139,5 2 175 4 515 510 425 370 63 163 -9 916 78,4 telefony a faxy 422 248 7 320 -836 76,6 263 1 817 326 0 2 082 43 93,9 216 043 11 219 -467 92,5 ostatní spojové náklady 181 095 1 232 92,1 - - 16 853 1 603 84,9 ostatní služby 15 685 84,5 1 932 424 64 2,4 1 190 744 307 0 31 286 89,8 0 26 442 -2 946 89,1 18 196 4 006 92 103,2 16 752 838 -275 74,1 80 305 -3 129 94,5 SLUŽBY 63 430 107 94,5 10 111,1 75,3 472 416 2 262 97 370 241 2 036 0 130 1 344 97,4 0 96 -20 61,7 76 578 442 052 - daň z příjmu 66 583 344 144 -5 081 - 16 555 47 531 1 684 104,6 320 50 377 -5 600 90,1 18 649 -9 337 96,0 ostatní daně a poplatky 15 787 3 183 95,9 52 632 -134 101,3 49 543 97,1 840 655 31 836 5 846 98,8 odpisy dlouhodob. majetku 818 346 24 767 19 159 102,1 3 915 477 98,8 4 206 3 154 979 105,2 532 494 172 443 19 025 zůstat. cena dlouhodob. maj. 507 349 172 314 -3 441 5 789 129 7 192 1 190 0 0 88,9 3 429 902 422 984 -2 386 - prodané CP a vklady 3 089 036 418 807 30 359 - 1 672 - 11 599 252 569 36 526 - prodaný materiál 211 454 - 10 710 2 409 0 98,9 13 154 1 768 578 - 0 85,0 tvorba rezerv, oprav. položky 0 50 85,2 11 991 25 388 -16 158 68,3 163 816 15 727 -1 025 170,7 720 844 50 50 - 719 342 50 4 869 - 177 050 701 340 68 933 -11 372 98,8 DANĚ,ODPISY,OPRAV. POLOŽ. 595 318 68 299 -6 804 100,2 0 1 682 - 0 0 0 94,5 455 079 -17 337 363 437 -15 584 0 397 644 - 676 237 -83 - 184 60 025 -16 553 69,4 pokuty, penále, škody 173 50 999 -1 245 68,9 826 54 314 -43 42,9 48 778 37 328 -12 215 - 0 17 243 245,7 úroky a kurzové ztráty 0 14 542 -127 173 246,0 57 244 6 433 488 - 2 593 -1 613 - 713 639 -1 406 ostatní náklady 691 173 -55 420 100,4 1 629 160 68,8 11 1 072 -118 - 2 002 477 914 -127 016 97,2 poskytnuté příspěvky 1 995 451 929 124,9 0 11 198 0 11 268 -331 1 709 124,2 1 709 -170 089 135,0 0 12 151 -2 080 - 0 13 834 680 95,5 1 426 079 3 239 550 -54 580 126,7 OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP. 1 318 537 2 918 947 97,2 7 52,9 0 96,8 NÁKLADY CELKEM 0 174 970 77,7 145 633 -18 183 - -15 952 -190 352 -15 958 79,9 58 077 100,0 49 465 473,7 6 926 79,9 prodej výrobků a zboží 6 873 0 0 0,0 0 0 78,4 0 0 0 0 0,4 výroba pořadů 689 762 -29 580 0 817 -9 95,0 6 1 154 478 82,4 58 069 691 733 -29 111 vysílání reklamy 49 188 607 597 12 279 60,7 34 39 074 -18 170 19 46 090 -2 688 95,6 11 517 692 761 60,7 vysílání sponzor. pořadů 11 216 75,8 4 951 59 - 3 930 -11 82,6 60 560 -8 579 75,4 výnosy z kompenzací 51 319 2 540 2 367 119,9 142 59 0 150,0 159 0 92,5 6 886 996 2 599 2 415 118,6 ostatní PČ při výrobě pořadů 6 087 172 0 0 79,1 5 127 0 -4 4 114 0 0 0 80,7 vysílaní teleshoppingu 58,4 405 811 3 0 - 394 013 0 0 - 5 849 0 58,4 vysílání teletextu a internetu 5 849 1 699 -296 64,1 0 63,5 0 0 - 801 1 702 -300 64,1 vysílání ostatní 799 20 089 18 380 99,8 0 -18 124 84,4 0 - 20 089 18 380 99,8 prodej služeb - PČ 69,9 2 39 953 182,6 0 47 244 -2 221 - 380 757 71,7 ostatní prodej služeb 380 757 1 321 687 3 150 80,5 0 0 10,0 284 288 1 408 884 -17 195 84,0 prodej práv 275 091 98,1 9 197 - 0 - 98,1 -10 999 4 959 74,6 2 225 10 10 - 50 -80 -86 - 63 983 -11 069 4 883 74,8 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY 61 708 16 908 10 035 420 18 -16 - 0 90 71 - 25 909 17 016 10 090 25 489 49 371 - 0 3 848 -1 103 348,2 0 3 238 -692 - 73 760 56 457 -1 612 - změna stavu zásob 73 760 14 006 183 - 0 142 88,7 0 152 -7 64,7 15 426 14 300 - aktivace 15 426 2 790 - 0 0 - 0 99,8 46 363 2 783 - 46 363 69 286 83 4 018 78,0 249 3 400 -714 - 11 723 76 704 ZMĚNA ST. ZÁSOB, AKTIV. 11 391 17 967 39,8 4 919 -1 109 5 765 97,6 42 952 16 144 117,7 32 268 5 914 809 - 0 385 322 - 0 364 494 -29 519 89 532 6 664 625 - prodej dlouhodob. majetku 89 532 -172 363 16 846 -20 489 - 6 064 - 1 041 343 -222 371 prodej CP a fin. majetku 1 018 433 101,0 - - 100,6 prodej materiálu 4 676 -1 173 315,5 -9 077 0 0 24 094 0 0 - -50 000 4 676 -1 173 242,3 zúčtování rezerv a oprav.pol. -65 017 0 -799 107,3 649 3 1 267,7 698 78 401 3 -798 121,0 77 054 0 0 - 0 0 123,4 28 401 PRODEJ MAJET., REZERVY 12 037 231 055 -149 702 107,1 -8 428 5 842 -3 355 24 792 - 231 055 -149 702 107,5 208 563 -66 528 86,6 1 879 -346 37,5 0 0 2 447 214 405 -69 883 85,0 úroky a kurzové zisky 1 261 12 286 - 634 767 347 - 552 27,3 0 11 895 96,2 ostatní výnosy 0 73 994 -5 338 - 0 0 0 0 0 0 - 75 878 -4 991 - zúčtování fondu TV poplatků 20 151 -30 684 95,1 8 0 0 213,0 - 3 607 20 918 -30 684 96,1 příspěvek na provoz SHJ 3 588 43 076 -5 541 97,4 0 0 11 5 -45 673 43 076 -5 541 96,8 517 -85 156 289 206 144,7 0 123,5 -85 OSTATNÍ VÝNOSY, PŘÍSP. 9 885 -3 432 - 798 4 362 -557 164,4 0 0 33,4 6 727 9 885 -3 314 - VÝNOSY CELKEM 5 366 46 278 -6 293 0 0 563 - 46 278 -6 860 -1 704 463 - 0 0 - 60 091 -1 704 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 59 117 7 959 517 13 142 -3 704 - 511 112 920 8 409 108 279 25 975 -258 993 23 088 94,7 4 124 0 0 111,2 5 637 514 36 092 -262 840 5 648 000 87 828 395 027 92,3 -33 574 91,5 87 828 -783 230 419 095 388 203 0 0 0 5 032 166 759 440 428 311 - 359 264 - 5 810 525 778 503 6 068 002 390 683 161 -88 6 886 996 22 500 -19 170 -3 330 5 755 -10 0 0 0 5 921 -143 259 573 324 590 -16 685 -7 608 -49 060 -73 154 193 828 243 828 98 984 21 930 164 -485 334 -364 99 482 21 081 358 557 346 520 -16 521 -8 093 -48 726 -73 518 293 310 264 909 502 -759 1 697 1 063 681 129 2 880 433 0 0 0 0 0 0 3 -5 0 0 3 623 35 0 3 629 22 1 631 1 114 -156 3 -8 1 631 958 1 700 5 756 390 902 0 0 8 140 1 413 684 121 63 308 4 191 670 207 631 120 64 609 4 518 přílohy 93 735 -14 544 850 333 1 377 -2 747 95 962 -16 958 5 376 400 -271 600 5 878 -17 210 41 823 75 397 5 424 101 -213 413 -745 387 37 843 389 603 -5 424 355 784 -32 419 0 0 4 788 056 -244 110 397 001 -22 094 399 615 40 351 5 584 672 -225 853 5 911 809 -156 193 395 322 -32 989 357 494 -33 189 6 664 625 -222 371 -3 000 16 170 10 000 -12 500 -7 000 -3 670 0 0 63 22..55. .VÝVVÝOJVHOLAJVNHÍCLHAUVKNAZÍACTEHLŮUHKOSAPOZDAATŘEENLÍŮv lHeteOchS2P0O05D–A20Ř1E1 NÍ v letech 2005 – 2011 UKAZATEL MĚRNÁ 2005 2006 2007 ROK 2009 2010 2011 JEDNOTKA 2008 Celková vysíl. doba pořadů ČT1, ČT2, ČT241), ČT4 2) hod. 22 502,1 31 463,8 32 693,8 35 065,5 34 973,2 35 040,0 35 040,0 Index vývoje 100,0 139,8 145,3 155,8 155,4 155,7 155,7 Výroba pořadů Index vývoje hod. 10 857,3 13 126,4 14 126,8 15 481,1 14 637,5 15 659,0 16 311,0 přep.os. 100,0 120,9 130,1 142,6 134,8 144,2 150,2 Průměr. evid. počet zaměstnanců Index vývoje tis. Kč 2 510,8 2 680,3 2 812,8 2 881,3 2 896,3 2 824,8 2 797,5 100,0 106,8 112,0 114,8 115,4 112,5 111,4 Náklady Index vývoje 4 596 687,0 5 538 370,0 6 139 407,0 6 760 158,0 6 925 930,0 6 886 996,0 6 664 625,0 z celku: náklady na výrobu a vysílání 100,0 120,5 133,6 147,1 150,7 149,8 145,0 podíl na celkových nákladech tis. Kč 3 759 570 4 683 830 5 241 845 5 616 302 5 690 930 5 754 903 5 514 528 náklady servisních útvarů % 81,8 84,6 85,4 83,1 82,2 83,6 82,7 podíl na celkových nákladech tis. Kč 749 279 762 231 785 421 822 070 873 662 812 502 846 156 ostatní nevýrobní náklady % 16,3 13,7 12,8 12,1 12,6 11,8 12,7 podíl na celkových nákladech tis. Kč 87 838 92 309 112 141 321 786 361 338 319 591 303 941 Výnosy % 1,9 1,7 1,8 4,8 5,2 4,6 4,6 Index vývoje z celku: tis. Kč 4 596 687,0 5 538 370,0 6 139 407,0 6 760 158,0 6 925 930,0 6 886 996,0 6 664 625,0 čerpání fondu televizních poplatků podíl na celkových výnosech 100,0 120,5 133,6 147,1 150,7 149,8 145,0 výnosy za reklamu a sponzoring podíl na celkových výnosech tis. Kč 2 529 382 3 337 027 4 228 453 4 717 237 5 382 581 5 637 514 5 424 101 ostatní výnosy % 55,0 60,3 68,9 69,8 77,7 81,9 81,4 podíl na celkových výnosech tis. Kč 1 239 260 1 429 073 1 099 001 1 030 480 712 331 665 045 445 460 Hospodářský výsledek % 27,0 25,8 17,9 15,2 10,3 9,7 6,7 tis. Kč 828 045 772 270 811 953 1 012 441 831 018 584 437 795 064 % 18,0 13,9 13,2 15,0 12,0 8,5 11,9 tis. Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkové náklady na 1 hod. výroby tis. Kč 423,4 421,9 434,6 436,7 473,2 439,8 408,6 Index vývoje 100,0 99,7 102,7 103,1 111,8 103,9 96,5 tis. Kč Programové náklady na 1 hod. výroby 3) tis. Kč 346,3 356,8 371,1 362,8 388,8 367,5 338,1 Index vývoje tis. Kč 100,0 103,0 107,2 104,8 112,3 106,1 97,6 tis. Kč Celkové náklady na 1 hod. vysílání hod. 204,3 176,0 187,8 192,8 198,0 196,5 190,2 Index vývoje 100,0 86,2 91,9 94,4 96,9 96,2 93,1 Programové náklady na 1 hod. vysílání 167,1 148,9 160,3 160,2 162,7 164,2 157,4 Index vývoje 100,0 89,1 96,0 95,9 97,4 98,3 94,2 Náklady servisních útvarů na 1 hod. vysílání 33,3 24,2 24,0 23,4 25,0 23,2 24,1 Index vývoje 100,0 72,8 72,1 70,4 75,0 69,6 72,5 Ostatní nevýr. náklady na 1 hod. vysílání 3,9 2,9 3,4 9,2 10,3 9,1 8,7 Index vývoje 100,0 75,2 87,9 235,1 264,7 233,7 222,2 Počet hodin výroby na 1 zaměstnance 4,3 4,9 5,0 5,4 5,1 5,5 5,8 Index vývoje 100,0 113,3 116,1 124,3 116,9 128,2 134,8 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Pozn.: index vývoje byl stanoven na základě bazického indexu (báze = rok 2005) 1) od 1. května 2005 zahájila Česká televize provoz zpravodajského kanálu ČT24 2) od 10. února 2006 zahájila Česká televize provoz sportovního kanálu ČT4, od roku 2008 vysílá tento program 24 hodin denně 3) programové náklady = náklady na výrobu a vysílání 64 Příloha č. 3 k bodu č. 6 3. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2011 Organizační struktura České televize k 31. 12. 2011 GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE TELEVIZNÍ STUDIO BRNO TELEVIZNÍ STUDIO OSTRAVA PROGRAMOVÉ OKRUHY VÝVOJ PROGRAMU VÝROBA TECHNIKA A PROGRAMOVÝCH FORMÁTŮ EKONOMIKA PROVOZ – OBCHOD A MARKETING KANCELÁŘ GŘ přílohy 65 Útvary generálního ředitele GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Program digitalizace a restrukturalizace Sekretariát GŘ Sekretariát Rady ČT Kontrola Výzkum programu Tiskový útvar a vnitřní audit a auditoria Divácké centrum Tiskové oddělení PRÁVNÍ ÚSEK Elektronický výzkum Databáze programů Právní oddělení Sekretariát + ekonomika Sociologický výzkum Licenční oddělení Oddělení pro kolektivní správu Provoz – kancelář GŘ PROVOZ – KANCELÁŘ GŘ Sekretariát + ekonomika + BOZP Příprava investic Zásobování VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Informační Správa majetku Provoz společné techniky Personální útvar Spoje a technické Práce a mzdy technologie služby Požární Sekretariát ochrana Zabezpečení + ekonomika majetku Vzdělávací centrum Technický servis IT Systémová podpora Správa datového Elektrotechnika Technické služby centra Správa aplikací IIS Provoz IIS Technika prostředí Správa speciálního sw a podpora uživatelů Správa budov Oddělení technické Podpora uživatelů Vyřazování majetku podpory PST IT–KH Hasičský záchranný Podpora uživatelů IT–OZ sbor 66 Televizní studio Brno TS BRNO Útvary ředitele TS Komunikace Sekretariát a ekonomika Ekonomika Požární ochrana + BOZP Kontrola Sekretariát Personální a právní útvar Informační technologie Plánování a mzdy MTZ Hospodářská správa Dopravní provoz Nákup Účetnictví Program Výroba Sekretariát + ekonomika Obchod Sekretariát + autorská evidence Vývoj programu Dispečink Ekonomika Centrum dokumen- taristiky, publicistiky a vzdělávacích pořadů Centrum dramatické Centrum Zpravodajství a sport Centrum publicistiky, Centrum Centrum Centrum dětské, tvorby a pořadů pro děti náboženské tvorby Produkce dokumentu, vzdělávání hraných pořadů zábavné tvorby hudební, a divadelní a náboženské tvorby Produkce Produkce tvorby Produkce Produkce Centrum Koordinace programu zábavné tvorby a APF Centrum Videotéka divadelní a hudební Televizní technika Osvětlovací technika Stavebně dekorační Scénická výprava Obrazová a zvuková tvorby technika vvýroba Redakce sportu Redakce zpravodajství Televizní studio Ostrava TS OSTRAVA Personální a právní útvar Nová média Sekretariát Program Výroba Ekonomika Sekretariát Sekretariát Dispečink Informační technologie Autorská evidence + ekonomika Hospodářská správa Vývoj programu Informační soustava Televizní provozy Realizace RZ Centrum publicistiky Centrum dokumentu Kontrolní referát Referát BOZP + PO Komunikace Centrum Produkce Produkce Produkce a koordinace vysílání hudby, zábavy a tvorby Centrum Redakce sportu pro děti a mládež dramatické tvorby Dramaturgie pořadů Produkce Centrum Centrum publicistiky Inženýring a servis Centrum dramatické tvorby a dokumentu Scénický provoz hudby, zábavy a tvorby Dopravní provoz Redakce zpravodajství Dramaturgie pořadů pro děti a mládež Produkce Aktuální publicistika Realizace RS přílohy Archiv a progr. fondy Produkce 67 Programové okruhy PROGRAMOVÉ OKRUHY Sekretariát + ekonomika Centrum vizuální prezentace PROGRAMOVÝ OKRUH ČT1 PROGRAMOVÝ OKRUH ČT2 PROGRAMOVÝ OKRUH ČT24 PROGRAMOVÝ OKRUH ČT4 NOVÁ MÉDIA Sekretariát + ekonomika Sekretariát + ekonomika Sekretariát + ekonomika Vizuální redakce Sekretariát + ekonomika Sekretariát Komunikace programového okruhu Komunikace programového okruhu Komunikace programového okruhu Komunikace programového okruhu Komunikace programového okruhu Dramaturgie sportovních Internet ČT Dramaturgie Dramaturgie a skladba Zpravodajství pořadů a skladba programů programového okruhu programového okruhu Teletext Domácí Sekretariát Sport Skladba programového Skladba programového zpravodajství Portál ČT24 okruhu okruhu Zahraniční Domácí přenosy zpravodajství Zahraniční přenosy Dramaturgie zpravodajství MTF Zlatá Praha Počasí Regionální zpravodajství Obchod a ekonomika Ekonomické zpravodajství Redakce Studia 6 Zahraniční operace Večerní kontinuální Kulturní zpravodajství vysílání Vysílání zpravodajství Pokračování na listu č. 7 Programové okruhy PROGRAMOVÉ OKRUHY VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Koordinace a skladba Filmotéka Archiv programových okruhů a programové fondy Skladba programu Sekretariát + ekonomika Studijní knihovna Koordinace vysílání Dramaturgie repríz Uváděcí oddělení Produkce Archiv a dokumentace Videotéka zpravodajství Fonotéka Provozní odd. ADZ Informatika Digitalizační pracoviště programových fondů ADZ Dokumentační oddělení ADZ 68 Vývoj programu a programových formátů VÝVOJ PROGRAMU A PROGRAMOVÝCH FORMÁTŮ Autorská evidence Sekretariát Projektová kancelář Ekonomika Aktuální publicistika Centrum Centrum Vývoj programu Centrum dokumentární a Centrum Centrum zábavné tvorby Sekretariát dramatické, divadelní dětské tvorby a programových formátů publicistické tvorby převzatých pořadů Dramaturgie pořadů Diskuzní pořady a vzdělávání Reportážní pořady a hudební tvorby Dramaturgie pořadů Sekretariát + ekonomika Dramaturgie pořadů (tvorba pro menšiny Dramaturgie pořadů (vzdělávání) Import (dramatická tvorba) a náboženství) Dramaturgie pořadů Dramaturgie pořadů (divadel. a hudeb. tvorba) (dětská tvorba) Dramaturgie pořadů (dokumentární tvorba) Převzatá hraná tvorba Dramaturgie pořadů (publicistická tvorba) Převzatá dokumentární tvorba Výroba VÝROBA Skryté titulky Sekretariát Ekonomika Centrální dispečink Centrální plánování kapacit Centrum zpravodajství Centrum Centrum publicistické Centrum, divadelní, Centrum a sportu hrané tvorby a dokumentární tvorby hudební a dětské tvorby zábavné tvorby a vzdělávacích pořadů Sekretariát Sekretariát Sekretariát Sekretariát + ekonomika Sekretariát + ekonomika + ekonomika + ekonomika Produkce Ekonomika Produkce Produkce Produkce vlastní výroba DOS vlastní výroba vlastní výroba vlastní výroba zakázková výroba zakázková výroba zakázková výroba zakázková výroba Realizace Centrum Produkce Centrum vizuální Produkční služby Scénický provoz dabingu prezentace a nových Produkce Architekti, grafici, Dispečersko provozní Sekretariát médií malíři pozadí skupina + ekonomika Produkce Scénické efekty Stavebně dekorační Produkce technika vlastní výroba zakázková výroba Grafické centrum ČT Rekvizitní výprava Správa fundusu Dopravní provoz přílohy Herecký a komparzní Projektry grafického Kostýmní výprava Maskéři Doprava rejstřík centra a vlásenkáři Provozní sk.+ dílna + mycí linka Provoz grafiky zpravo- dajství Scénická doprava 69 Technika TECHNIKA Ekonomika Sekretariát Obrazová a zvuková Přenosová technika Filmová laboratoř Útvar hlavního inženýra Technika objektu Osvětlovací technika Vysílací technika výroba Sekretariát zpravodajství Dispečersko provozní Videoinženýring Dispečersko Provozní skupina Dispečersko provozní skupina Audioinženýring Dispečersko provozní provozní skupina MTK skupina Realizace investic skupina Skupina ved. provozu Systémový inženýring Přenosová skupina (mezinárodní tech- Studiová technika přenosové techniky Studiová technika Studiová skupina nická koordinace) Filmová skupina Provozní směny Provozní směny Efektová skupina Odbavování studiové techniky studiové techniky Předvýroba, Přenosové vozy Fotooddělení Koordinace provozu RK Zvuková technika Záznamová technika Zvuková skupina Servis filmové Záznamová technika a kamerové techniky Provozní směny Speciální vozy záznamové techniky Provozní směny speciální techniky Skupina provozního Reportážní technika inženýra Provozní směny Údržba reportážní techniky přenosových vozů Elektro Technická a provozní podpora TOZ Provoz. směny tech. a provoz. podpory TOZ Ekonomika Obchod EKONOMIKA OBCHOD A MARKETING Sekretariát Sekretariát + ekonomika + ekonomika Plánování a controlling Financování Telexport Prodej komerčního Správa a vymáhání Marketing vysílání a nová média televizních poplatků Finanční plán Fakturační oddělení a controlling VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření Mezinárodní festivaly Edice ČT Účetnictví Finanční účtárna Honorářová účtárna Majetková účtárna Mzdová účtárna 70 Programové okruhy PROGRAMOVÉ OKRUHY Koordinace a skladba Filmotéka Archiv programových okruhů a programové fondy Skladba programu Sekretariát + ekonomika Studijní knihovna Koordinace vysílání Dramaturgie repríz Uváděcí oddělení Produkce Archiv a dokumentace Videotéka zpravodajství Fonotéka Provozní odd. ADZ Informatika Digitalizační pracoviště programových fondů ADZ Dokumentační oddělení ADZ přílohy 71 Příloha č. 4 k bodu č. 7 72 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 4. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2011 4. 1. PŘEHLED INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ČESKÉ TELEVIZE za rok 2011 UKAZATEL (v tis. Kč) ČT V PRAZE TS BRNO TS OSTRAVA ČESKÁ TELEVIZE SKUTEČ. ROZDÍL SKUTEČ. ROZDÍL SKUTEČ. ROZDÍL A. INVESTIČNÍ VÝDAJE PLÁN % PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % PLÁN % PLÁN % 1. Hmotné investice 610 000 474 496 -135 504 77,8 50 000 30 906 -19 094 61,8 40 000 20 923 -19 077 52,3 700 000 526 325 -173 675 75,2 v tom: stavebni práce 492 606 75,8 40 000 52,3 581 954 73,0 technologická zařízení 69 056 373 568 -119 038 74,1 49 348 30 256 -19 092 61,3 2 149 20 923 -19 077 100,2 71 205 424 747 -157 207 74,9 423 550 51 152 -17 904 76,1 37 851 2 153 4 49,6 499 749 53 305 -17 900 72,5 a) Investiční akce 71,7 0 0 0 - v tom : stavební práce 348 362 322 416 -101 134 74,1 23 333 18 770 -19 081 18,4 404 960 362 429 -137 320 66,3 technologická zařízení 69 056 71,1 38 348 21 243 -17 105 55,4 2 149 100,2 71 205 74,9 nové TS Brno 4 303 -19 030 63,9 279 306 249 602 -98 760 - 33 265 14 776 -18 489 44,4 21 184 2 153 4 10,1 322 755 268 681 -136 279 81,9 b) Kusové investice 0 51 152 -17 904 0 2 150 - 11 000 53 305 -17 900 -80 856 85,9 0 0 0 - -19 034 88,2 2. Nehmotné investice 144 244 198 450 16 667 0 0 99,7 176 994 206 363 -116 392 v tom: akce 0 0 86,0 22 265 5 763 -16 502 25,9 9 013 -1 987 86,0 kusové investice 117 394 86,5 0 - 118 046 86,5 88 871 84,3 11 000 9 013 -1 987 81,9 0 - 88 871 84,6 B. OCENITELNÁ PRÁVA 28 523 0 - 29 175 123 966 -20 278 101,4 16 083 15 480 -603 96,3 16 620 -47 156 066 -20 928 100 928 -16 466 652 650 -2 99,7 0 0 101 578 -16 468 76 897 -11 974 76 897 -11 974 0 0 0 - 0 0 24 031 -4 492 24 681 -4 494 652 650 -2 99,7 0 0 273 870 277 613 3 743 0 183 183 - 130 222 92 170,8 274 000 278 018 4 018 101,5 44..22. .PŘEPHřLEeDhIlNeVdESiTnIČvNeÍsCHtiVčÝnDíAcJhŮ ČvTýVdPaRjAůZEČzta vropkr20a1z1e za rok 2011 UKAZATEL (v tis. Kč) PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % 456 447 -9 98,0 2101 sekretariát generálního ředitele 456 447 -9 98,0 GENERÁLNÍ ŘEDITEL 21 222 18 562 -2 660 87,5 2222 správa sw 12 271 10 832 -1 439 88,3 2223 správa aplikací 18 213 10 443 -7 770 57,3 2768 systémová podpora 51 706 39 837 -11 869 77,0 -2 356 22,2 2682 informační technologie 3 030 674 92,6 2835 spoje 2 436 2 255 -181 53,6 ostraha 5 466 2 929 -2 537 73,2 2842 59 107 43 294 -15 813 2847 spoje a technické služby - 2848 správa KH 0 0 0 82,0 2871 správa OZ 2 600 2 131 -469 65,2 správa PST 1 400 -487 73,4 2683 závodní stravování 63 107 913 -16 769 2685 správa majetku 17 500 46 338 -17 184 1,8 2687 elektrotechnika 11 604 -1 212 89,6 technika prostředí 4 426 316 -3 495 21,0 oddělení technické podpory 33 530 10 392 -21 891 34,7 provoz společné techniky 153 809 931 -53 066 65,5 KANCELÁŘ GŘ 11 639 2 400 -1 385 42,3 2281 archiv programových fondů 100 743 PROGRAMOVÉ OKRUHY 2 400 -1 385 42,3 1 015 2622 staveb. dekorační technika 77 0 100,0 2691 doprava 5 657 1 015 3 100,1 2775 grafické centrum 31 389 -729 77 97,7 ŘEDITEL VÝROBY 37 123 5 660 -726 30 660 98,0 2612 fotooddělení 90 0 2613 servis filmové a kamerové techniky 1 990 36 397 -42 100,0 2642 odbavování 10 813 -625 97,9 2643 MTK 6 039 90 -151 94,2 2644 předvýroba vysílací techniky 2 618 1 948 -185 97,5 2652 studiová technika 48 441 10 188 -316 92,9 2653 zvuková technika 10 268 5 888 -389 99,3 2654 záznamová technika 12 848 2 433 -148 96,2 2655 speciální technika 5 720 48 125 -70 98,8 2661 osvětlovací technika 3 750 9 879 -1 085 98,8 2671 přenosová technika 109 871 12 700 -19 078 71,1 2761 sekretariát ÚHI 78 585 5 650 -9 303 82,6 2762 videoinženýring 2 266 2 665 -93 88,2 2763 audioinženýring 90 793 95,9 2765 systémový inženýring 250 69 282 1 2772 studiová technika OZ 284 2 173 0 100,4 2773 záznamová technika OZ 46 788 -169 100,0 2774 reportážní technika OZ 2 880 251 -993 2776 technická a provozní podpora OZ 12 693 284 -40 99,6 15 737 46 619 -3 351 65,5 ŘEDITEL TECHNIKY 1 887 99,7 371 931 12 653 -36 037 78,7 2602 REZERVA ŘT 12 386 přílohy 34 281 -34 281 90,3 2902 REZERVA FŘ 335 894 10 000 -10 000 - ČT V PRAZE 0 610 000 -135 504 - 0 77,8 474 496 73 44.. 33..PŘEPHřLeEDhlINeVdESinTIČvNeÍsCtHiVčÝnDíAcJhŮ TvSýBdRaNOjůzaČrtokv2b01r1ně za rok 2011 UKAZATEL (v tis. Kč) PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL % 96,7 informační technologie 1 441 1 394 -47 90,6 televizní technika 21 034 19 053 -1 981 95,8 realizace 94,1 autoprovoz 625 599 -26 81,9 nové studio TS Brno 900 847 -53 rezerva 11 000 9 013 -1 987 - 15 000 -15 000 61,8 TS BRNO 0 50 000 -19 094 % 30 906 88,2 99,3 44.. 44..PŘEPHřLeEDhlINeVdESinTIČvNeÍsCtHiVčÝnDíAcJhŮ TvSýOdSaTRjAůVČAtzavrooks2t0r11avě za rok 2011 98,0 99,6 UKAZATEL (v tis. Kč) PLÁN SKUTEČ. ROZDÍL 100,0 99,9 studiová a přenosová technika 8 570 7 563 -1 007 zvuková technika, servis 2 872 2 852 -20 - informační technologie 2 175 2 131 -44 52,3 osvětlovací a SD technika 1 292 1 287 -5 autodoprava 4 867 4 868 1 hospodářská správa 2 224 2 222 -2 rezerva 18 000 0 -18 000 TS OSTRAVA 40 000 20 923 -19 077 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 74 Příloha č. 5 k bodu č. 8.1. a 8.2.PŘÍLOHA č. 5 5. 1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SYSTÉMU VÝBĚRU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ 5. 1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SYSTÉMU VÝBĚRU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ 75 Fyzické osoby – SIPO platba platba pravidelné platba Česká pošta SIPO druhý kmen dlužných upomínky (e- splátkový předpis poplatníků kalendář ČT mail, SIPO platba vymáhání řádek, dopis, pohledávky splátkový kalendář datová předání AK zpráva) k žalobě výzva k zaplacení Podnikatelé a fyzické osoby platící přímo na účet České televize eviduje platba platba Česká televize kmen dlužných splátkový poplatníků pravidelné kalendář ČT upomínky vymáhání platba pohledávky výzva splátkový k zaplacení kalendář předání AK k žalobě přílohy VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 5.2. VÝVOJ POČTU TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ v letech 2005–2011 5. 2. VÝVOJ POČTU TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ v letech 2005 – 201176 3 700 000 3 650 000 3 600 000 3 550 000 3 500 000 3 450 000 3 400 000 3 350 000 3 300 000 3 250 000 3 200 000 30.6.203015.12.203005.6.203016.12.203006.6.203017.12.203007.6.203018.12.203008.6.2009 30.6.2010 30.6.2011 3 311 659 3 481 102 3 549 345 3 622 158 3 648 814 3 631 178 3 615 801 STAV K 1.1.2005 30.6.2005 31.12.2005 30.6.2006 31.12.2006 30.6.2007 31.12.2007 30.6.2008 31.12.2008 3 086 164 3 122 835 3 263 283 3 297 491 3 329 238 3 359 056 3 389 188 3 416 241 3 425 574 fyz. os. 181 846 188 014 194 200 211 988 práv. os. 184 898 188 824 3 445 129 183 611 3 517 252 190 289 3 583 388 205 917 3 637 562 celkem 3 271 062 3 311 659 3 481 102 3 549 345 3 622 158 STAV K 30.6.2009 31.12.2009 30.6.2010 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2011 3 430 756 3 421 719 3 410 769 3 400 692 3 395 040 3 375 497 fyz. os. 217 265 220 346 218 093 práv. os. 218 058 3 638 984 220 409 3 621 038 220 761 3 593 590 celkem 3 648 814 3 631 178 3 615 801 5. 3. POPLATNÍCI OSVOBOZENÍ OD TELEVIZNÍCH POPLATKŮ vývoj v letech 2005 – 2011 5.3. POPLATNÍCI OSVOBOZENÍ OD TELEVIZNÍCH POPLATKŮ (vývoj v letech 2005–2011) STAV K P Ř Í R Ů S T K Y JEDNOTLIVÝCH LET STAV K 1. 1. 2005 31. 12. 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7 926 763 234 11 323 Osvobození z titulu zdravotního postižení 1) 2 540 185 624 656 632 314 - 174 2 725 oční vada 5 268 569 - - 5 837 sluchová vada 9 - - - - - - neurčená vada 118 - 127 4 140 - - - - -2 Osvobození z titulu životního minima 2) 34 111 4 903 232 - - - - Osvobození poplatníci c e l k e m 42 037 -29 398 -1 298 -1 078 -481 -11 5 983 -28 774 -642 -446 -167 163 17 306 1) od roku 2006 Česká televize již nerozděluje osvobezené z titulu zdravotního postižení dle charakteru jejich postižení 2) v měsíci květnu 2006 došlo k vyčištění evidence osvobozených poplatníků ze sociálních důvodů o nepotvrzené evidence a nežijící poplatníky 55..44. S.TSAtVaAvVÝaVOvJýPOvČoTUj TpEoLEčVItZNuÍCtHePlŘeIJvÍMizAČnŮícv rhocpe ř20i1j1ímačů v roce 2011 FYZICKÉ OSOBY PRÁVNICKÉ OSOBY CELKEM MĚSÍC Podle evidence České pošty - SIPO ČT LEDEN POČET PŘÍRŮSTEK ÚBYTEK Z TOHO NA ROZDÍL PŘÍMÉ ROZDÍL CELKEM POČET ROZDÍL POČET ROZDÍL ÚNOR PŘÍJÍMAČŮ 1) 10 936 12 960 ŽADOST ČT 2) -2 024 PLATBY 3) 1 385 PŘÍJÍMAČŮ -172 PŘÍJÍMAČŮ -811 BŘEZEN 12 226 10 268 1 958 3 559 3 400 692 467 5 984 DUBEN 3 267 404 10 585 15 716 1 272 -5 131 133 288 3 413 3 400 053 220 346 -94 3 621 038 KVĚTEN 3 265 380 7 706 10 723 244 -3 017 134 673 1 706 3 405 570 220 174 21 3 620 227 -1 812 ČERVEN 3 267 338 7 846 12 761 -4 915 138 232 480 3 403 852 220 641 70 3 626 211 -1 290 ČERVENEC 3 262 207 7 475 11 311 4 670 -3 836 141 645 770 3 402 541 220 547 123 3 624 399 -4 365 SRPEN 3 259 190 7 005 10 040 1 303 -3 035 143 351 680 3 398 106 220 568 513 3 623 109 -2 943 ZÁŘÍ 3 254 275 8 102 11 797 2 778 -3 695 143 831 1 219 3 395 040 220 638 361 3 618 744 -1 842 ŘÍJEN 3 250 439 7 879 11 010 1 259 -3 131 144 601 1 326 3 392 685 220 761 3 615 801 -2 115 LISTOPAD 3 247 404 8 608 13 146 -4 538 145 281 1 610 3 390 209 221 274 -1 660 3 613 959 -3 465 PROSINEC 3 243 709 8 297 14 144 299 -5 847 146 500 910 3 388 404 221 635 -1 053 3 611 844 -3 981 3 240 578 7 394 13 979 601 -6 585 147 826 1 543 3 385 476 219 975 3 608 379 -3 955 3 236 040 627 149 436 3 380 539 218 922 982 3 604 398 -6 853 3 230 193 1 767 150 346 219 904 -1 811 3 600 443 2 978 -27 448 4 224 - - -2 253 - - CELKEM - 104 059 147 855 22 022 -43 796 151 889 18 601 - 218 093 - 3 593 590 Stav k 31. 12. 2011 3 223 608 - - - - - 3 375 497 1) Počet přijímačů je uváděn bez evidovaných přijímačů poplatníků osvobozených ze sociálních důvodů vždy k 1. dni v měsíci 2) Úbytek poplatníků zrušených z moci úřední a na žádost České televize 3) Poplatníci, kteří jsou přihlášeni k přímým platbám tv poplatku na bankovní účet České televize 77 přílohy 78 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 5.5. ÚHRADY TELEVIZNÍCH POPLATKŮ v roce 2011 5. 5. ÚHRADY TELEVIZNÍCH POPLATKŮ v roce 2011 (v Kč) BANKOVNÍ PLATEBNÍ BANKOVNÍ BANKOVNÍ MEZISOUČET PLATEBNÍ PROJEKT PROJEKT NÁKLADY PŘIJATÉ Z TOHO: INKASO KARTY ÚČET ÚČET ÚČETNÍ KARTY VYMÁHÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ ADVOKÁTA PLATBY POPLATKŮ MĚSÍC POKLADNA SLOŽENKY ÚČET SIPO (ČS) CELKEM PŘIRÁŽKY1) ÚROKY2) OSTATNÍ NÁKLADY 353 123 (CSOB) DOKLADY (poplatky) VÝNOSY3) ADVOKÁTA4) CELKEM LEDEN 49 509 2 175 890 (ČSOB-TVP) 80 227 564 959 5 013 ÚNOR 6 405 820 003 76 795 314 406 1 506 892 0 533 818 478 BŘEZEN 24 437 109 900 855 420 788 790 87 383 3 859 308 76 355 533 909 481 7 943 0 0 0 533 917 424 1 225 157 13 469 80 464 4 026 665 454 628 615 DUBEN 25 858 1 233 168 29 207 625 423 475 560 48 097 1 242 442 12 365 453 916 591 1 805 1 027 409 1 705 087 4 026 665 460 677 557 1 035 193 259 425 255 960 3 850 033 474 118 991 KVĚTEN 20 986 2 494 934 28 010 502 440 203 005 70 207 1 709 969 40 135 473 447 350 1 728 1 045 320 1 424 501 3 850 033 479 768 932 350 888 223 863 3 979 264 506 811 578 ČERVEN 38 308 1 110 751 78 644 493 423 934 830 84 903 10 438 604 37 123 506 467 063 1 965 3 979 264 512 388 991 932 997 300 603 262 353 4 252 271 461 071 796 ČERVENEC 115 237 24 489 748 432 787 860 49 663 11 267 032 69 351 460 236 762 1 082 973 022 967 677 4 252 271 466 845 018 834 413 272 477 315 477 4 283 416 462 221 488 SRPEN 20 594 768 961 21 124 396 429 115 725 54 763 3 301 139 26 758 461 582 959 1 579 1 337 083 1 017 820 4 283 416 468 209 577 581 646 572 511 297 749 4 394 073 513 340 511 ZÁŘÍ 17 456 1 033 595 76 545 297 423 945 900 61 702 1 662 945 15 572 513 007 536 1 910 1 343 004 4 394 073 519 326 689 615 340 724 726 285 733 4 822 500 457 037 095 ŘÍJEN 38 644 22 775 813 429 444 585 41 940 1 075 881 456 325 308 1 117 1 238 457 998 619 4 822 500 463 124 145 634 456 375 905 273 305 5 629 562 486 036 356 LISTOPAD 20 559 733 379 51 745 730 428 779 170 73 995 1 098 871 135 485 454 987 1 232 1 182 896 684 713 5 629 562 493 081 320 446 440 402 470 378 476 5 354 078 506 169 969 PROSINEC 16 578 3 172 858 78 145 151 423 836 010 781 009 22 065 505 110 968 1 388 1 501 282 792 324 5 354 078 512 518 009 436 932 217 216 330 306 7 201 110 455 268 775 1 951 536 23 842 134 427 363 695 1 082 798 2 044 453 266 230 1 499 469 494 257 7 201 110 463 853 050 779 636 193 632 752 601 6 665 776 460 698 830 CELKEM 394 571 27 334 628 430 740 527 37 316 565 26 389 459 730 239 944 2 785 169 552 106 6 665 776 469 337 277 589 388 603 647 872 642 13 063 1 664 2 469 714 599 597 9 034 115 770 439 469 884 17 138 156 571 766 372 5 134 415 657 341 355 5 762 455 474 24 357 16 402 825 9 706 585 54 458 748 5 843 047 989 4 272 710 4 059 934 54 458 748 5 771 222 482 Vysvětlivky: Pokladna - platby uhrazené v hotovosti v pokladně ČT nebo omylem uhrazené na běžný účet ČT a následně přeúčtované na účet TVP (účet 395550) Složenky - platby zaslané složenkou v daném měsíci na účet TVP (účet 395530) po odečtení vratek poplatníkům provedených složenkou (účet 325601) Bankovní účet (ČSOB - TVP) - platby zaslané bankovním převodem v daném měsíci na účet TVP (účet 395510) po odečtení vratek poplatníkům provedených bankovních převodem (účet 325600) a plateb nepatřících do TVP (účet 395570) SIPO - součet denních plateb České pošty za poplatníky SIPO, které přišly na účet TVP v daném měsíci (účet 395520) Platební karty - součet plateb uskutečněných v daném měsíci patebními kartami (395590) bez poplatků za tyto platby Bankovní účet (ČS) - platby zaslané poplatníky na vymáhání (účet 395540), platby na výzvy oddělení vymáhání, platby z projektu vymáhání AK Bankovní účet (ČSOB) - platby zaslané na účet vyhledávání (účet 395580) a platby z projektu Vyhledávací agentura Platební karty (poplatky) - bankovní poplatky za platby uskutečněné platebními kartami, které si Česká spořitelna odečítá rovnou ze zaslaných plateb Projekt vymáhání - platby z měsíčního vyúčtování projektu vymáhání (jistina, úrok, SOP, přeplatek) Projekt vyhledávání - platby z měsíčního vyúčtování projektu vyhledávání (přirážky, ty poplatky, úrok, SOP, přeplatek) Náklady advokáta - náklady účtované AK na základě smlouvy (projekt vymáhání a vyhledávání), jsou výnosem útvaru poplatků 1) Přirážky - platby za přirážky, uskutečněné v příslušném měsíci; protože se nepřevádí do fondu (tvoří výnosy), jejich sumu od celkové hodnoty inkasa tv poplatků odečítáme 2) Úroky - část plateb vyrovnávající úroky, jejich sumu od celkové hodnoty inkasa poplatků odečítáme 3) Ostatní výnosy - část plateb vyrovnávající ostatní výnosy (soudní poplatek, odměna advokáta, jízdné a poštovné, odměna exekutora…), jejich sumu od celkové hodnoty inkasa poplatků odečítáme 4) Náklady advokáta - náklady účtované AK na základě smlouvy (projekt vymáhání a vyhledávání), jsou výnosem útvaru poplatků Příloha č. 6 k bodu č. 9.1. přílohy 6. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2011 79 80 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 81 přílohy 82 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 83 přílohy VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření6. 2. Příloha k účetní závěrce 84 85 přílohy 86 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 87 přílohy 88 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 89 přílohy 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 91 přílohy 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 93 přílohy 94 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 95 přílohy 96 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 97 přílohy 98 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 99 přílohy 100 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 101 přílohy 102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 103 přílohy 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 105 přílohy 106 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 107 přílohy 108 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření 109 přílohy VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodařeníPříloha č. 7 k bodu č. 9. 2. 7. 1. Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření České televize 110 111 přílohy 112 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření